富荣沪深300指数增强型证券投资基金A类(004788)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6478

 累计净值：1.6478 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郎骋成 管理人：富荣基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 65,000 109,915,000.00 5.79
2 600519 贵州茅台 65,000 109,915,000.00 5.79
3 300750 宁德时代 400,000 91,516,000.00 4.82
4 300750 宁德时代 400,000 91,516,000.00 4.82
5 601318 中国平安 1,552,500 72,036,000.00 3.79
6 601318 中国平安 1,552,500 72,036,000.00 3.79
7 002027 分众传媒 8,135,500 55,402,755.00 2.92
8 002027 分众传媒 8,135,500 55,402,755.00 2.92
9 000001 平安银行 4,766,900 53,532,287.00 2.82
10 000001 平安银行 4,766,900 53,532,287.00 2.82
11 000858 五粮液 325,500 53,242,035.00 2.80
12 000858 五粮液 325,500 53,242,035.00 2.80
13 600660 福耀玻璃 1,359,267 48,729,721.95 2.57
14 600660 福耀玻璃 1,359,267 48,729,721.95 2.57
15 002142 宁波银行 1,846,220 46,709,366.00 2.46
16 002142 宁波银行 1,846,220 46,709,366.00 2.46
17 300014 亿纬锂能 765,600 46,318,800.00 2.44
18 300014 亿纬锂能 765,600 46,318,800.00 2.44
19 600031 三一重工 2,686,200 44,671,506.00 2.35
20 600031 三一重工 2,686,200 44,671,506.00 2.35
21 603259 药明康德 671,400 41,834,934.00 2.20
22 603259 药明康德 671,400 41,834,934.00 2.20
23 601377 兴业证券 6,752,200 41,323,464.00 2.18
24 601377 兴业证券 6,752,200 41,323,464.00 2.18
25 600048 保利发展 3,028,503 39,461,394.09 2.08
26 600048 保利发展 3,028,503 39,461,394.09 2.08
27 300122 智飞生物 880,200 38,904,840.00 2.05
28 300122 智飞生物 880,200 38,904,840.00 2.05
29 000333 美的集团 646,800 38,109,456.00 2.01
30 000333 美的集团 646,800 38,109,456.00 2.01
31 600745 闻泰科技 771,369 37,719,944.10 1.99
32 600745 闻泰科技 771,369 37,719,944.10 1.99
33 600585 海螺水泥 1,559,500 37,022,530.00 1.95
34 600585 海螺水泥 1,559,500 37,022,530.00 1.95
35 002049 紫光国微 365,600 34,092,200.00 1.80
36 002049 紫光国微 365,600 34,092,200.00 1.80
37 601012 隆基绿能 1,155,900 33,139,653.00 1.75
38 601012 隆基绿能 1,155,900 33,139,653.00 1.75
39 002271 东方雨虹 1,175,500 32,044,130.00 1.69
40 002271 东方雨虹 1,175,500 32,044,130.00 1.69
41 600887 伊利股份 1,128,300 31,953,456.00 1.68
42 600887 伊利股份 1,128,300 31,953,456.00 1.68
43 603799 华友钴业 683,500 31,379,485.00 1.65
44 603799 华友钴业 683,500 31,379,485.00 1.65
45 002415 海康威视 947,700 31,378,347.00 1.65
46 002415 海康威视 947,700 31,378,347.00 1.65
47 300760 迈瑞医疗 103,800 31,119,240.00 1.64
48 300760 迈瑞医疗 103,800 31,119,240.00 1.64
49 002648 卫星化学 1,981,000 29,635,760.00 1.56
50 002648 卫星化学 1,981,000 29,635,760.00 1.56
51 600309 万华化学 333,900 29,329,776.00 1.54
52 600309 万华化学 333,900 29,329,776.00 1.54
53 600196 复星医药 809,200 25,004,280.00 1.32
54 600196 复星医药 809,200 25,004,280.00 1.32
55 601166 兴业银行 1,559,400 24,404,610.00 1.29
56 601166 兴业银行 1,559,400 24,404,610.00 1.29
57 000733 振华科技 253,600 24,307,560.00 1.28
58 000733 振华科技 253,600 24,307,560.00 1.28
59 002475 立讯精密 733,000 23,785,850.00 1.25
60 002475 立讯精密 733,000 23,785,850.00 1.25
61 601111 中国国航 2,787,200 22,966,528.00 1.21
62 601111 中国国航 2,787,200 22,966,528.00 1.21
63 688599 天合光能 526,800 22,446,948.00 1.18
64 688599 天合光能 526,800 22,446,948.00 1.18
65 300124 汇川技术 346,600 22,255,186.00 1.17
66 300124 汇川技术 346,600 22,255,186.00 1.17
67 002459 晶澳科技 532,700 22,213,590.00 1.17
68 002459 晶澳科技 532,700 22,213,590.00 1.17
69 002311 海大集团 461,200 21,602,608.00 1.14
70 002311 海大集团 461,200 21,602,608.00 1.14
71 001979 招商蛇口 1,592,400 20,748,972.00 1.09
72 001979 招商蛇口 1,592,400 20,748,972.00 1.09
73 601668 中国建筑 3,600,100 20,664,574.00 1.09
74 601668 中国建筑 3,600,100 20,664,574.00 1.09
75 600989 宝丰能源 1,584,900 19,985,589.00 1.05
76 600989 宝丰能源 1,584,900 19,985,589.00 1.05
77 601117 中国化学 2,364,500 19,578,060.00 1.03
78 601117 中国化学 2,364,500 19,578,060.00 1.03
79 002352 顺丰控股 432,100 19,483,389.00 1.03
80 002352 顺丰控股 432,100 19,483,389.00 1.03
81 601658 邮储银行 3,937,200 19,252,908.00 1.01
82 601658 邮储银行 3,937,200 19,252,908.00 1.01
83 600919 江苏银行 2,603,400 19,134,990.00 1.01
84 600919 江苏银行 2,603,400 19,134,990.00 1.01
85 300408 三环集团 648,300 19,027,605.00 1.00
86 300408 三环集团 648,300 19,027,605.00 1.00
87 601601 中国太保 719,200 18,684,816.00 0.98
88 601601 中国太保 719,200 18,684,816.00 0.98
89 000708 中信特钢 1,151,716 18,243,181.44 0.96
90 000708 中信特钢 1,151,716 18,243,181.44 0.96
91 600011 华能国际 1,796,900 16,639,294.00 0.88
92 600011 华能国际 1,796,900 16,639,294.00 0.88
93 600809 山西汾酒 87,900 16,267,653.00 0.86
94 600809 山西汾酒 87,900 16,267,653.00 0.86
95 002466 天齐锂业 209,000 14,611,190.00 0.77
96 002466 天齐锂业 209,000 14,611,190.00 0.77
97 600233 圆通速递 967,300 14,083,888.00 0.74
98 600233 圆通速递 967,300 14,083,888.00 0.74
99 601825 沪农商行 2,536,100 13,821,745.00 0.73
100 601825 沪农商行 2,536,100 13,821,745.00 0.73
101 600383 金地集团 1,901,400 13,709,094.00 0.72
102 600383 金地集团 1,901,400 13,709,094.00 0.72
103 000776 广发证券 861,900 12,678,549.00 0.67
104 000776 广发证券 861,900 12,678,549.00 0.67
105 002493 荣盛石化 778,300 9,059,412.00 0.48
106 002493 荣盛石化 778,300 9,059,412.00 0.48
107 300223 北京君正 73,200 6,464,292.00 0.34
108 300223 北京君正 73,200 6,464,292.00 0.34
109 688005 容百科技 113,300 6,120,466.00 0.32
110 688005 容百科技 113,300 6,120,466.00 0.32
111 002714 牧原股份 108,200 4,560,630.00 0.24
112 002714 牧原股份 108,200 4,560,630.00 0.24
113 601899 紫金矿业 238,300 2,709,471.00 0.14
114 601899 紫金矿业 238,300 2,709,471.00 0.14
115 300661 圣邦股份 32,110 2,637,194.30 0.14
116 300661 圣邦股份 32,110 2,637,194.30 0.14
117 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
118 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
119 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
120 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
121 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
122 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
123 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
124 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
125 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
126 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
127 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
128 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
129 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
130 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
131 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
132 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
133 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
134 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
135 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
136 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
137 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
138 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
139 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
140 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
141 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
142 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
143 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
144 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
145 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
146 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
147 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
148 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
149 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
150 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
151 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
152 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
153 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
154 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
155 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
156 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
157 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
158 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
159 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
160 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
161 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
162 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
163 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
164 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
165 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
166 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
167 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
168 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
169 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
170 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
171 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
172 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
173 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
174 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
175 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
176 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
177 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
178 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
179 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
180 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
181 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
182 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
183 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
184 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
185 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
186 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
187 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
188 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
189 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
190 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
191 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
192 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
193 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
194 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
195 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
196 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
197 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
198 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
199 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
200 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
201 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
202 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
203 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
204 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
205 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
206 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
207 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
208 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
209 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
210 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
211 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
212 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
213 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
214 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
215 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
216 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
217 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
218 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
219 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
220 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
221 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
222 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
223 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
224 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
225 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
226 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
227 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
228 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
229 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
230 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
231 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
232 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
233 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
234 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
235 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
236 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
237 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
238 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
239 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
240 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
241 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
242 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
243 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
244 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
245 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
246 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
247 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
248 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
249 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
250 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
251 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
252 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
253 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
254 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
255 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
256 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
257 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
258 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
259 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
260 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
261 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
262 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
263 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
264 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
265 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
266 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
267 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
268 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
269 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
270 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
271 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
272 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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