中银量化价值混合型证券投资基金A类(004881)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 4,900 | 8,285,900.00 | 5.57 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 15,980 | 3,656,064.20 | 2.46 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 77,800 | 3,609,920.00 | 2.43 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 93,300 | 3,056,508.00 | 2.05 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 18,300 | 2,134,329.00 | 1.43 |
| 6 | 601658 | 邮储银行 | 431,200 | 2,108,568.00 | 1.42 |
| 7 | 600570 | 恒生电子 | 45,376 | 2,009,703.04 | 1.35 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 40,601 | 1,944,787.90 | 1.31 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 68,500 | 1,939,920.00 | 1.30 |
| 10 | 000858 | 五粮液 | 11,800 | 1,930,126.00 | 1.30 |
| 11 | 600438 | 通威股份 | 55,100 | 1,890,481.00 | 1.27 |
| 12 | 601398 | 工商银行 | 391,300 | 1,886,066.00 | 1.27 |
| 13 | 601668 | 中国建筑 | 326,700 | 1,875,258.00 | 1.26 |
| 14 | 002027 | 分众传媒 | 263,000 | 1,791,030.00 | 1.20 |
| 15 | 601138 | 工业富联 | 69,100 | 1,741,320.00 | 1.17 |
| 16 | 600958 | 东方证券 | 179,404 | 1,740,218.80 | 1.17 |
| 17 | 688126 | 沪硅产业 | 81,100 | 1,694,990.00 | 1.14 |
| 18 | 000625 | 长安汽车 | 118,300 | 1,529,619.00 | 1.03 |
| 19 | 000001 | 平安银行 | 135,800 | 1,525,034.00 | 1.02 |
| 20 | 600900 | 长江电力 | 69,000 | 1,522,140.00 | 1.02 |
| 21 | 601088 | 中国神华 | 49,000 | 1,506,750.00 | 1.01 |
| 22 | 600309 | 万华化学 | 16,700 | 1,466,928.00 | 0.99 |
| 23 | 600025 | 华能水电 | 205,200 | 1,463,076.00 | 0.98 |
| 24 | 601766 | 中国中车 | 224,700 | 1,460,550.00 | 0.98 |
| 25 | 688111 | 金山办公 | 3,000 | 1,416,660.00 | 0.95 |
| 26 | 002466 | 天齐锂业 | 19,900 | 1,391,209.00 | 0.93 |
| 27 | 000538 | 云南白药 | 26,500 | 1,390,720.00 | 0.93 |
| 28 | 688981 | 中芯国际 | 27,300 | 1,379,196.00 | 0.93 |
| 29 | 002311 | 海大集团 | 29,200 | 1,367,728.00 | 0.92 |
| 30 | 300433 | 蓝思科技 | 115,300 | 1,355,928.00 | 0.91 |
| 31 | 601728 | 中国电信 | 238,900 | 1,345,007.00 | 0.90 |
| 32 | 601888 | 中国中免 | 11,300 | 1,248,989.00 | 0.84 |
| 33 | 688223 | 晶科能源 | 87,900 | 1,235,874.00 | 0.83 |
| 34 | 688080 | 映翰通 | 25,000 | 1,222,500.00 | 0.82 |
| 35 | 601328 | 交通银行 | 207,000 | 1,200,600.00 | 0.81 |
| 36 | 601939 | 建设银行 | 184,900 | 1,157,474.00 | 0.78 |
| 37 | 002049 | 紫光国微 | 12,200 | 1,137,650.00 | 0.76 |
| 38 | 600690 | 海尔智家 | 47,700 | 1,119,996.00 | 0.75 |
| 39 | 600660 | 福耀玻璃 | 31,100 | 1,114,935.00 | 0.75 |
| 40 | 000301 | 东方盛虹 | 94,200 | 1,113,444.00 | 0.75 |
| 41 | 688063 | 派能科技 | 5,600 | 1,110,200.00 | 0.75 |
| 42 | 600048 | 保利发展 | 84,200 | 1,097,126.00 | 0.74 |
| 43 | 600837 | 海通证券 | 118,200 | 1,089,804.00 | 0.73 |
| 44 | 002179 | 中航光电 | 23,270 | 1,055,294.50 | 0.71 |
| 45 | 603569 | 长久物流 | 91,400 | 1,043,788.00 | 0.70 |
| 46 | 000333 | 美的集团 | 17,600 | 1,036,992.00 | 0.70 |
| 47 | 601899 | 紫金矿业 | 91,100 | 1,035,807.00 | 0.70 |
| 48 | 601377 | 兴业证券 | 165,700 | 1,014,084.00 | 0.68 |
| 49 | 601857 | 中国石油 | 135,300 | 1,010,691.00 | 0.68 |
| 50 | 600893 | 航发动力 | 23,000 | 971,980.00 | 0.65 |
| 51 | 600537 | 亿晶光电 | 124,600 | 951,944.00 | 0.64 |
| 52 | 603501 | 韦尔股份 | 9,700 | 950,988.00 | 0.64 |
| 53 | 000725 | 京东方A | 231,600 | 947,244.00 | 0.64 |
| 54 | 000100 | TCL科技 | 237,610 | 936,183.40 | 0.63 |
| 55 | 002594 | 比亚迪 | 3,500 | 903,945.00 | 0.61 |
| 56 | 600705 | 中航产融 | 234,800 | 899,284.00 | 0.60 |
| 57 | 603993 | 洛阳钼业 | 167,500 | 892,775.00 | 0.60 |
| 58 | 000002 | 万科A | 63,300 | 887,466.00 | 0.60 |
| 59 | 600129 | 太极集团 | 14,800 | 880,452.00 | 0.59 |
| 60 | 601006 | 大秦铁路 | 116,800 | 867,824.00 | 0.58 |
| 61 | 601877 | 正泰电器 | 31,200 | 862,680.00 | 0.58 |
| 62 | 002352 | 顺丰控股 | 19,000 | 856,710.00 | 0.58 |
| 63 | 002475 | 立讯精密 | 25,883 | 839,903.35 | 0.56 |
| 64 | 002371 | 北方华创 | 2,400 | 762,360.00 | 0.51 |
| 65 | 002142 | 宁波银行 | 29,800 | 753,940.00 | 0.51 |
| 66 | 600072 | 中船科技 | 26,700 | 752,139.00 | 0.51 |
| 67 | 603345 | 安井食品 | 4,900 | 719,320.00 | 0.48 |
| 68 | 600760 | 中航沈飞 | 15,820 | 711,900.00 | 0.48 |
| 69 | 300866 | 安克创新 | 7,500 | 656,250.00 | 0.44 |
| 70 | 600919 | 江苏银行 | 89,100 | 654,885.00 | 0.44 |
| 71 | 600000 | 浦发银行 | 88,500 | 640,740.00 | 0.43 |
| 72 | 601601 | 中国太保 | 24,300 | 631,314.00 | 0.42 |
| 73 | 002223 | 鱼跃医疗 | 16,600 | 597,434.00 | 0.40 |
| 74 | 688819 | 天能股份 | 15,800 | 582,072.00 | 0.39 |
| 75 | 600938 | 中国海油 | 31,700 | 574,404.00 | 0.39 |
| 76 | 688036 | 传音控股 | 3,900 | 573,300.00 | 0.39 |
| 77 | 600377 | 宁沪高速 | 58,200 | 572,106.00 | 0.38 |
| 78 | 601958 | 金钼股份 | 51,000 | 568,650.00 | 0.38 |
| 79 | 603960 | 克来机电 | 30,400 | 566,960.00 | 0.38 |
| 80 | 600038 | 中直股份 | 13,900 | 553,498.00 | 0.37 |
| 81 | 603757 | 大元泵业 | 18,500 | 552,040.00 | 0.37 |
| 82 | 000338 | 潍柴动力 | 44,000 | 548,240.00 | 0.37 |
| 83 | 601238 | 广汽集团 | 52,300 | 544,966.00 | 0.37 |
| 84 | 600642 | 申能股份 | 77,900 | 544,521.00 | 0.37 |
| 85 | 600089 | 特变电工 | 24,400 | 543,876.00 | 0.37 |
| 86 | 002001 | 新和成 | 35,300 | 543,620.00 | 0.37 |
| 87 | 002459 | 晶澳科技 | 13,000 | 542,100.00 | 0.36 |
| 88 | 600941 | 中国移动 | 5,800 | 541,140.00 | 0.36 |
| 89 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1,800 | 539,640.00 | 0.36 |
| 90 | 002422 | 科伦药业 | 17,900 | 531,272.00 | 0.36 |
| 91 | 601607 | 上海医药 | 23,700 | 531,117.00 | 0.36 |
| 92 | 002709 | 天赐材料 | 12,700 | 523,113.00 | 0.35 |
| 93 | 601688 | 华泰证券 | 37,800 | 520,506.00 | 0.35 |
| 94 | 600665 | 天地源 | 128,200 | 519,210.00 | 0.35 |
| 95 | 688012 | 中微公司 | 3,300 | 516,285.00 | 0.35 |
| 96 | 600436 | 片仔癀 | 1,800 | 515,448.00 | 0.35 |
| 97 | 601169 | 北京银行 | 109,500 | 506,985.00 | 0.34 |
| 98 | 603259 | 药明康德 | 8,060 | 502,218.60 | 0.34 |
| 99 | 000596 | 古井贡酒 | 2,000 | 494,760.00 | 0.33 |
| 100 | 688599 | 天合光能 | 11,600 | 494,276.00 | 0.33 |
| 101 | 601816 | 京沪高铁 | 93,400 | 491,284.00 | 0.33 |
| 102 | 601818 | 光大银行 | 158,700 | 487,209.00 | 0.33 |
| 103 | 600271 | 航天信息 | 35,500 | 485,995.00 | 0.33 |
| 104 | 601699 | 潞安环能 | 29,712 | 484,899.84 | 0.33 |
| 105 | 601788 | 光大证券 | 30,500 | 484,645.00 | 0.33 |
| 106 | 600600 | 青岛啤酒 | 4,600 | 476,698.00 | 0.32 |
| 107 | 300316 | 晶盛机电 | 6,700 | 475,030.00 | 0.32 |
| 108 | 002304 | 洋河股份 | 3,600 | 472,860.00 | 0.32 |
| 109 | 601800 | 中国交建 | 42,100 | 459,311.00 | 0.31 |
| 110 | 002236 | 大华股份 | 22,700 | 448,325.00 | 0.30 |
| 111 | 688310 | 迈得医疗 | 13,200 | 432,564.00 | 0.29 |
| 112 | 600886 | 国投电力 | 34,100 | 431,365.00 | 0.29 |
| 113 | 688299 | 长阳科技 | 27,133 | 425,174.11 | 0.29 |
| 114 | 601229 | 上海银行 | 73,600 | 423,200.00 | 0.28 |
| 115 | 601618 | 中国中冶 | 106,400 | 422,408.00 | 0.28 |
| 116 | 600011 | 华能国际 | 45,300 | 419,478.00 | 0.28 |
| 117 | 600362 | 江西铜业 | 22,100 | 419,458.00 | 0.28 |
| 118 | 600699 | 均胜电子 | 23,500 | 414,540.00 | 0.28 |
| 119 | 601066 | 中信建投 | 17,100 | 413,820.00 | 0.28 |
| 120 | 601966 | 玲珑轮胎 | 18,600 | 413,292.00 | 0.28 |
| 121 | 601628 | 中国人寿 | 11,800 | 412,528.00 | 0.28 |
| 122 | 600030 | 中信证券 | 20,725 | 409,940.50 | 0.28 |
| 123 | 601881 | 中国银河 | 35,200 | 408,672.00 | 0.27 |
| 124 | 600061 | 国投资本 | 55,300 | 393,736.00 | 0.26 |
| 125 | 000729 | 燕京啤酒 | 31,200 | 389,064.00 | 0.26 |
| 126 | 600415 | 小商品城 | 45,000 | 383,850.00 | 0.26 |
| 127 | 300308 | 中际旭创 | 2,600 | 383,370.00 | 0.26 |
| 128 | 002821 | 凯莱英 | 3,200 | 377,152.00 | 0.25 |
| 129 | 000938 | 紫光股份 | 11,600 | 369,460.00 | 0.25 |
| 130 | 002555 | 三七互娱 | 10,300 | 359,264.00 | 0.24 |
| 131 | 600085 | 同仁堂 | 5,700 | 328,092.00 | 0.22 |
| 132 | 601012 | 隆基绿能 | 11,000 | 315,370.00 | 0.21 |
| 133 | 600728 | 佳都科技 | 44,900 | 311,157.00 | 0.21 |
| 134 | 601009 | 南京银行 | 38,100 | 304,800.00 | 0.20 |
| 135 | 600741 | 华域汽车 | 15,300 | 282,438.00 | 0.19 |
| 136 | 600703 | 三安光电 | 16,100 | 277,564.00 | 0.19 |
| 137 | 600027 | 华电国际 | 40,800 | 272,952.00 | 0.18 |
| 138 | 603799 | 华友钴业 | 5,800 | 266,278.00 | 0.18 |
| 139 | 000651 | 格力电器 | 7,200 | 262,872.00 | 0.18 |
| 140 | 300014 | 亿纬锂能 | 4,200 | 254,100.00 | 0.17 |
| 141 | 002415 | 海康威视 | 7,500 | 248,325.00 | 0.17 |
| 142 | 601336 | 新华保险 | 6,000 | 220,620.00 | 0.15 |
| 143 | 600372 | 中航电子 | 14,500 | 220,110.00 | 0.15 |
| 144 | 300124 | 汇川技术 | 3,300 | 211,893.00 | 0.14 |
| 145 | 601225 | 陕西煤业 | 11,600 | 211,004.00 | 0.14 |
| 146 | 688082 | 盛美上海 | 1,900 | 209,760.00 | 0.14 |
| 147 | 600517 | 国网英大 | 35,000 | 199,500.00 | 0.13 |
| 148 | 600066 | 宇通客车 | 12,600 | 185,724.00 | 0.12 |
| 149 | 000568 | 泸州老窖 | 700 | 146,699.00 | 0.10 |
| 150 | 600015 | 华夏银行 | 25,700 | 139,037.00 | 0.09 |
| 151 | 601319 | 中国人保 | 22,000 | 128,480.00 | 0.09 |
| 152 | 603156 | 养元饮品 | 4,400 | 108,680.00 | 0.07 |
| 153 | 688443 | 智翔金泰 | 2,686 | 82,642.28 | 0.06 |
| 154 | 600756 | 浪潮软件 | 4,400 | 73,128.00 | 0.05 |
| 155 | 601898 | 中煤能源 | 8,400 | 70,896.00 | 0.05 |
| 156 | 603605 | 珀莱雅 | 500 | 56,200.00 | 0.04 |
| 157 | 688603 | 天承科技 | 695 | 38,225.00 | 0.03 |
| 158 | 688631 | 莱斯信息 | 1,110 | 35,843.01 | 0.02 |
| 159 | 001286 | 陕西能源 | 3,767 | 35,447.47 | 0.02 |
| 160 | 688623 | 双元科技 | 355 | 32,430.97 | 0.02 |
| 161 | 301297 | 富乐德 | 883 | 19,876.33 | 0.01 |
| 162 | 688249 | 晶合集成 | 815 | 14,718.90 | 0.01 |
| 163 | 301301 | 川宁生物 | 1,439 | 12,893.44 | 0.01 |
| 164 | 301419 | 阿莱德 | 274 | 12,014.90 | 0.01 |
| 165 | 301317 | 鑫磊股份 | 443 | 11,593.31 | 0.01 |
| 166 | 301358 | 湖南裕能 | 248 | 10,636.72 | 0.01 |
| 167 | 603127 | 昭衍新药 | 224 | 9,161.60 | 0.01 |
| 168 | 688469 | 中芯集成 | 1,684 | 9,110.44 | 0.01 |
| 169 | 688361 | 中科飞测 | 137 | 8,859.79 | 0.01 |
| 170 | 688472 | 阿特斯 | 515 | 8,775.60 | 0.01 |
| 171 | 688478 | 晶升股份 | 165 | 6,991.05 | 0.00 |
| 172 | 688629 | 华丰科技 | 362 | 6,729.58 | 0.00 |
| 173 | 688562 | 航天软件 | 296 | 6,603.76 | 0.00 |
| 174 | 301429 | 森泰股份 | 294 | 6,179.88 | 0.00 |
| 175 | 301307 | 美利信 | 193 | 6,148.98 | 0.00 |
| 176 | 688582 | 芯动联科 | 144 | 5,857.92 | 0.00 |
| 177 | 688484 | 南芯科技 | 147 | 5,396.37 | 0.00 |
| 178 | 688352 | 颀中科技 | 445 | 5,371.15 | 0.00 |
| 179 | 688593 | 新相微 | 362 | 5,281.58 | 0.00 |
| 180 | 301360 | 荣旗科技 | 57 | 5,278.20 | 0.00 |
| 181 | 688535 | 华海诚科 | 102 | 5,225.46 | 0.00 |
| 182 | 688620 | 安凯微 | 421 | 5,195.14 | 0.00 |
| 183 | 688543 | 国科军工 | 96 | 5,092.80 | 0.00 |
| 184 | 301157 | 华塑科技 | 96 | 5,081.28 | 0.00 |
| 185 | 688552 | 航天南湖 | 212 | 4,982.00 | 0.00 |
| 186 | 001287 | 中电港 | 237 | 4,981.74 | 0.00 |
| 187 | 688146 | 中船特气 | 128 | 4,880.64 | 0.00 |
| 188 | 688523 | 航天环宇 | 193 | 4,603.05 | 0.00 |
| 189 | 301357 | 北方长龙 | 95 | 4,597.05 | 0.00 |
| 190 | 688334 | 西高院 | 281 | 4,555.01 | 0.00 |
| 191 | 688512 | 慧智微 | 231 | 4,425.96 | 0.00 |
| 192 | 301439 | 泓淋电力 | 253 | 4,275.70 | 0.00 |
| 193 | 688433 | 华曙高科 | 132 | 4,158.00 | 0.00 |
| 194 | 301265 | 华新环保 | 357 | 4,148.34 | 0.00 |
| 195 | 301281 | 科源制药 | 164 | 4,116.40 | 0.00 |
| 196 | 688429 | 时创能源 | 154 | 3,931.62 | 0.00 |
| 197 | 301345 | 涛涛车业 | 83 | 3,871.12 | 0.00 |
| 198 | 688479 | 友车科技 | 100 | 2,949.00 | 0.00 |
| 199 | 603135 | 中重科技 | 155 | 2,772.95 | 0.00 |
| 200 | 601065 | 江盐集团 | 196 | 2,320.64 | 0.00 |
| 201 | 603137 | 恒尚节能 | 134 | 2,290.06 | 0.00 |
| 202 | 603195 | 公牛集团 | 20 | 1,921.20 | 0.00 |
| 203 | 601133 | 柏诚股份 | 151 | 1,851.26 | 0.00 |
| 204 | 603172 | 万丰股份 | 107 | 1,725.91 | 0.00 |
| 205 | 001328 | 登康口腔 | 65 | 1,656.85 | 0.00 |
| 206 | 001360 | 南矿集团 | 95 | 1,412.65 | 0.00 |
| 207 | 603125 | 常青科技 | 57 | 1,398.21 | 0.00 |
| 208 | 001367 | 海森药业 | 33 | 1,302.84 | 0.00 |
