中银量化价值混合型证券投资基金A类(004881)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 111915617.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55316312.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 189896.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 167042033.240 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 156886379.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 93846.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45064608.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 111915617.310 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 126712627.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22728.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14819737.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 111915617.310 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 156886379.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 71118.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30244870.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 126712627.130 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 193424783.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8325018.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44863423.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 156886379.350 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 158571526.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 153626.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1838773.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 156886379.350 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 181462003.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7753707.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30644184.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 158571526.300 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 193424783.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 417685.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12380465.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 181462003.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 184209084.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 199321.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2946401.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 181462003.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 193424783.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 218364.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9434063.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 184209084.590 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 303010448.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41937367.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 151523032.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 193424783.770 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 183648089.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39933693.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30156999.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 193424783.770 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 223325398.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 678568.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40355877.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 183648089.090 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 303010448.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1325105.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81010155.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 223325398.590 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 235259441.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 368607.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12302650.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 223325398.590 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 303010448.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 956498.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68707505.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 235259441.880 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 151862098.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 322632361.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 171484011.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 303010448.570 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 334595035.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31584587.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 303010448.570 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 133590471.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 217046740.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19316626.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 331320585.730 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 151862098.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 100404022.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 118675649.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 133590471.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 88062032.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 74426071.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28897632.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 133590471.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 151862098.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25977951.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89778017.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 88062032.730 |
