信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(005770)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7339

 累计净值：0.7339 净值更新日期：2023-06-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.188亿份(2023-04-20 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-11-02

业绩比较基准： 中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002233 塔牌集团 13,200 93,720.00 0.73
2 002233 塔牌集团 13,200 93,720.00 0.73
3 000830 鲁西化工 7,200 89,208.00 0.70
4 000830 鲁西化工 7,200 89,208.00 0.70
5 01888 建滔积层板 11,500 88,138.95 0.69
6 01888 建滔积层板 11,500 88,138.95 0.69
7 600389 江山股份 1,900 83,752.00 0.66
8 600389 江山股份 1,900 83,752.00 0.66
9 02343 太平洋航运 34,000 80,179.92 0.63
10 02343 太平洋航运 34,000 80,179.92 0.63
11 601216 君正集团 18,200 72,618.00 0.57
12 601216 君正集团 18,200 72,618.00 0.57
13 601636 旗滨集团 5,800 66,062.00 0.52
14 601636 旗滨集团 5,800 66,062.00 0.52
15 01378 中国宏桥 10,000 65,834.00 0.52
16 01378 中国宏桥 10,000 65,834.00 0.52
17 601339 百隆东方 11,500 65,550.00 0.51
18 601339 百隆东方 11,500 65,550.00 0.51
19 002088 鲁阳节能 2,800 64,736.00 0.51
20 002088 鲁阳节能 2,800 64,736.00 0.51
21 01308 海丰国际 4,000 62,028.67 0.49
22 01308 海丰国际 4,000 62,028.67 0.49
23 601515 东风股份 14,300 61,490.00 0.48
24 601515 东风股份 14,300 61,490.00 0.48
25 002372 伟星新材 2,700 57,618.00 0.45
26 002372 伟星新材 2,700 57,618.00 0.45
27 00868 信义玻璃 4,000 51,952.58 0.41
28 00868 信义玻璃 4,000 51,952.58 0.41
29 600273 嘉化能源 6,160 51,559.20 0.40
30 600273 嘉化能源 6,160 51,559.20 0.40
31 002737 葵花药业 2,200 50,996.00 0.40
32 002737 葵花药业 2,200 50,996.00 0.40
33 603115 海星股份 3,200 50,208.00 0.39
34 603115 海星股份 3,200 50,208.00 0.39
35 002128 电投能源 4,000 49,360.00 0.39
36 002128 电投能源 4,000 49,360.00 0.39
37 00914 海螺水泥 2,000 48,772.54 0.38
38 00914 海螺水泥 2,000 48,772.54 0.38
39 300519 新光药业 3,100 48,546.00 0.38
40 300519 新光药业 3,100 48,546.00 0.38
41 600123 兰花科创 3,500 46,690.00 0.37
42 600123 兰花科创 3,500 46,690.00 0.37
43 300146 汤臣倍健 2,000 45,640.00 0.36
44 300146 汤臣倍健 2,000 45,640.00 0.36
45 002043 兔宝宝 4,200 45,612.00 0.36
46 002043 兔宝宝 4,200 45,612.00 0.36
47 00867 康哲药业 4,000 43,877.42 0.34
48 00867 康哲药业 4,000 43,877.42 0.34
49 600216 浙江医药 3,600 42,084.00 0.33
50 600216 浙江医药 3,600 42,084.00 0.33
51 600566 济川药业 1,500 40,830.00 0.32
52 600566 济川药业 1,500 40,830.00 0.32
53 01088 中国神华 2,000 40,286.48 0.32
54 01088 中国神华 2,000 40,286.48 0.32
55 002626 金达威 1,900 39,368.00 0.31
56 002626 金达威 1,900 39,368.00 0.31
57 002469 三维化学 6,000 35,220.00 0.28
58 002469 三维化学 6,000 35,220.00 0.28
59 002030 达安基因 2,200 34,232.00 0.27
60 002030 达安基因 2,200 34,232.00 0.27
61 002027 分众传媒 4,900 32,732.00 0.26
62 002027 分众传媒 4,900 32,732.00 0.26
63 600989 宝丰能源 2,700 32,589.00 0.26
64 600989 宝丰能源 2,700 32,589.00 0.26
65 603866 桃李面包 2,100 32,340.00 0.25
66 603866 桃李面包 2,100 32,340.00 0.25
67 603444 吉比特 100 31,284.00 0.24
68 603444 吉比特 100 31,284.00 0.24
69 00189 东岳集团 4,000 30,692.76 0.24
70 00189 东岳集团 4,000 30,692.76 0.24
71 603301 振德医疗 800 30,440.00 0.24
72 603301 振德医疗 800 30,440.00 0.24
73 002978 安宁股份 900 30,024.00 0.24
74 002978 安宁股份 900 30,024.00 0.24
75 00135 昆仑能源 6,000 29,853.08 0.23
76 00135 昆仑能源 6,000 29,853.08 0.23
77 002690 美亚光电 1,200 28,680.00 0.22
78 002690 美亚光电 1,200 28,680.00 0.22
79 600309 万华化学 300 27,795.00 0.22
80 600309 万华化学 300 27,795.00 0.22
81 03998 波司登 8,000 26,512.25 0.21
82 03998 波司登 8,000 26,512.25 0.21
83 300206 理邦仪器 2,200 26,466.00 0.21
84 300206 理邦仪器 2,200 26,466.00 0.21
85 002001 新和成 1,400 26,250.00 0.21
86 002001 新和成 1,400 26,250.00 0.21
87 603816 顾家家居 600 25,626.00 0.20
88 603816 顾家家居 600 25,626.00 0.20
89 600779 水井坊 300 25,326.00 0.20
90 600779 水井坊 300 25,326.00 0.20
91 601678 滨化股份 4,900 25,186.00 0.20
92 601678 滨化股份 4,900 25,186.00 0.20
93 002274 华昌化工 3,400 24,786.00 0.19
94 002274 华昌化工 3,400 24,786.00 0.19
95 600867 通化东宝 2,700 24,786.00 0.19
96 600867 通化东宝 2,700 24,786.00 0.19
97 600176 中国巨石 1,800 24,678.00 0.19
98 600176 中国巨石 1,800 24,678.00 0.19
99 002605 姚记科技 1,700 23,885.00 0.19
100 002605 姚记科技 1,700 23,885.00 0.19
101 601899 紫金矿业 2,300 23,000.00 0.18
102 601899 紫金矿业 2,300 23,000.00 0.18
103 000915 华特达因 500 22,750.00 0.18
104 000915 华特达因 500 22,750.00 0.18
105 600596 新安股份 1,500 22,710.00 0.18
106 600596 新安股份 1,500 22,710.00 0.18
107 300610 晨化股份 1,800 22,572.00 0.18
108 300610 晨化股份 1,800 22,572.00 0.18
109 600219 南山铝业 6,600 21,582.00 0.17
110 600219 南山铝业 6,600 21,582.00 0.17
111 300305 裕兴股份 1,400 20,734.00 0.16
112 300305 裕兴股份 1,400 20,734.00 0.16
113 603043 广州酒家 800 20,656.00 0.16
114 603043 广州酒家 800 20,656.00 0.16
115 603369 今世缘 400 20,360.00 0.16
116 603369 今世缘 400 20,360.00 0.16
117 600586 金晶科技 2,300 20,033.00 0.16
118 600586 金晶科技 2,300 20,033.00 0.16
119 002555 三七互娱 1,100 19,910.00 0.16
120 002555 三七互娱 1,100 19,910.00 0.16
121 300677 英科医疗 900 18,927.00 0.15
122 300677 英科医疗 900 18,927.00 0.15
123 02899 紫金矿业 2,000 18,901.59 0.15
124 02899 紫金矿业 2,000 18,901.59 0.15
125 01882 海天国际 1,000 18,669.34 0.15
126 01882 海天国际 1,000 18,669.34 0.15
127 00512 远大医药 4,500 18,490.69 0.14
128 00512 远大医药 4,500 18,490.69 0.14
129 000822 山东海化 2,300 18,147.00 0.14
130 000822 山东海化 2,300 18,147.00 0.14
131 600993 马应龙 800 18,080.00 0.14
132 600993 马应龙 800 18,080.00 0.14
133 06186 中国飞鹤 3,000 17,793.94 0.14
134 06186 中国飞鹤 3,000 17,793.94 0.14
135 603387 基蛋生物 1,400 17,500.00 0.14
136 603387 基蛋生物 1,400 17,500.00 0.14
137 603258 电魂网络 800 17,496.00 0.14
138 603258 电魂网络 800 17,496.00 0.14
139 000923 河钢资源 1,300 17,095.00 0.13
140 000923 河钢资源 1,300 17,095.00 0.13
141 600563 法拉电子 100 15,988.00 0.13
142 600563 法拉电子 100 15,988.00 0.13
143 002351 漫步者 1,800 15,984.00 0.13
144 002351 漫步者 1,800 15,984.00 0.13
145 002332 仙琚制药 1,400 15,820.00 0.12
146 002332 仙琚制药 1,400 15,820.00 0.12
147 000786 北新建材 600 15,528.00 0.12
148 000786 北新建材 600 15,528.00 0.12
149 300529 健帆生物 500 15,485.00 0.12
150 300529 健帆生物 500 15,485.00 0.12
151 300394 天孚通信 600 15,210.00 0.12
152 300394 天孚通信 600 15,210.00 0.12
153 002568 百润股份 400 14,944.00 0.12
154 002568 百润股份 400 14,944.00 0.12
155 601677 明泰铝业 800 14,512.00 0.11
156 601677 明泰铝业 800 14,512.00 0.11
157 600141 兴发集团 500 14,500.00 0.11
158 600141 兴发集团 500 14,500.00 0.11
159 002106 莱宝高科 1,800 13,824.00 0.11
160 002106 莱宝高科 1,800 13,824.00 0.11
161 01066 威高股份 1,200 13,742.07 0.11
162 01066 威高股份 1,200 13,742.07 0.11
163 002026 山东威达 1,400 13,272.00 0.10
164 002026 山东威达 1,400 13,272.00 0.10
165 002414 高德红外 1,200 13,200.00 0.10
166 002414 高德红外 1,200 13,200.00 0.10
167 002833 弘亚数控 1,052 12,971.16 0.10
168 002833 弘亚数控 1,052 12,971.16 0.10
169 300653 正海生物 300 12,900.00 0.10
170 300653 正海生物 300 12,900.00 0.10
171 01448 福寿园 2,000 11,969.82 0.09
172 01448 福寿园 2,000 11,969.82 0.09
173 000949 新乡化纤 3,500 11,620.00 0.09
174 000949 新乡化纤 3,500 11,620.00 0.09
175 300196 长海股份 800 11,304.00 0.09
176 300196 长海股份 800 11,304.00 0.09
177 603010 万盛股份 900 10,647.00 0.08
178 603010 万盛股份 900 10,647.00 0.08
179 03319 雅生活服务 1,250 10,507.09 0.08
180 03319 雅生活服务 1,250 10,507.09 0.08
181 603738 泰晶科技 500 10,140.00 0.08
182 603738 泰晶科技 500 10,140.00 0.08
183 300033 同花顺 100 9,861.00 0.08
184 300033 同花顺 100 9,861.00 0.08
185 01177 中国生物制药 2,000 8,164.49 0.06
186 01177 中国生物制药 2,000 8,164.49 0.06
187 01995 旭辉永升服务 2,000 7,842.91 0.06
188 01995 旭辉永升服务 2,000 7,842.91 0.06
189 300463 迈克生物 400 6,920.00 0.05
190 300463 迈克生物 400 6,920.00 0.05
191 601100 恒立液压 100 6,315.00 0.05
192 601100 恒立液压 100 6,315.00 0.05
193 01717 澳优 1,000 3,742.80 0.03
194 01717 澳优 1,000 3,742.80 0.03

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