信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金(005770)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7339

 累计净值：0.7339 净值更新日期：2023-06-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：信达澳亚基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.188亿份(2023-04-20 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-11-02

业绩比较基准： 中证沪港深高股息精选指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00316 东方海外国际 1,500 197,229.87 1.37
2 00316 东方海外国际 1,500 197,229.87 1.37
3 01088 中国神华 6,500 140,547.08 0.98
4 01088 中国神华 6,500 140,547.08 0.98
5 02343 太平洋航运 47,000 124,667.14 0.87
6 02343 太平洋航运 47,000 124,667.14 0.87
7 01888 建滔积层板 15,500 111,264.61 0.77
8 01888 建滔积层板 15,500 111,264.61 0.77
9 01378 中国宏桥 14,000 92,163.16 0.64
10 01378 中国宏桥 14,000 92,163.16 0.64
11 01308 海丰国际 6,000 88,556.48 0.61
12 01308 海丰国际 6,000 88,556.48 0.61
13 000830 鲁西化工 5,700 77,805.00 0.54
14 000830 鲁西化工 5,700 77,805.00 0.54
15 601216 君正集团 14,300 64,636.00 0.45
16 601216 君正集团 14,300 64,636.00 0.45
17 601339 百隆东方 8,900 61,499.00 0.43
18 601339 百隆东方 8,900 61,499.00 0.43
19 600389 江山股份 1,500 59,805.00 0.42
20 600389 江山股份 1,500 59,805.00 0.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002233 塔牌集团 13,200 93,720.00 0.73
2 002233 塔牌集团 13,200 93,720.00 0.73
3 000830 鲁西化工 7,200 89,208.00 0.70
4 000830 鲁西化工 7,200 89,208.00 0.70
5 01888 建滔积层板 11,500 88,138.95 0.69
6 01888 建滔积层板 11,500 88,138.95 0.69
7 600389 江山股份 1,900 83,752.00 0.66
8 600389 江山股份 1,900 83,752.00 0.66
9 02343 太平洋航运 34,000 80,179.92 0.63
10 02343 太平洋航运 34,000 80,179.92 0.63
11 601216 君正集团 18,200 72,618.00 0.57
12 601216 君正集团 18,200 72,618.00 0.57
13 01378 中国宏桥 10,000 65,834.00 0.52
14 601636 旗滨集团 5,800 66,062.00 0.52
15 01378 中国宏桥 10,000 65,834.00 0.52
16 601636 旗滨集团 5,800 66,062.00 0.52
17 002088 鲁阳节能 2,800 64,736.00 0.51
18 002088 鲁阳节能 2,800 64,736.00 0.51
19 601339 百隆东方 11,500 65,550.00 0.51
20 601339 百隆东方 11,500 65,550.00 0.51
21 01717 澳优 1,000 3,742.80 0.03
22 01717 澳优 1,000 3,742.80 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 3,652 83,156.04 0.75
2 601225 陕西煤业 3,652 83,156.04 0.75
3 000895 双汇发展 1,800 44,028.00 0.40
4 00303 VTECH HOLDINGS 1,100 44,819.52 0.40
5 000895 双汇发展 1,800 44,028.00 0.40
6 00303 VTECH HOLDINGS 1,100 44,819.52 0.40
7 300327 中颖电子 1,210 40,317.20 0.36
8 300327 中颖电子 1,210 40,317.20 0.36
9 00151 中国旺旺 8,000 37,118.22 0.33
10 00151 中国旺旺 8,000 37,118.22 0.33
11 601000 唐山港 13,700 35,346.00 0.32
12 601000 唐山港 13,700 35,346.00 0.32
13 00867 康哲药业 4,000 33,898.41 0.31
14 603566 普莱柯 1,200 33,984.00 0.31
15 603566 普莱柯 1,200 33,984.00 0.31
16 00867 康哲药业 4,000 33,898.41 0.31
17 600449 宁夏建材 2,900 34,046.00 0.31
18 600449 宁夏建材 2,900 34,046.00 0.31
19 00914 海螺水泥 1,500 33,780.83 0.30
20 00914 海螺水泥 1,500 33,780.83 0.30
21 603358 华达科技 2,000 31,940.00 0.29
22 603358 华达科技 2,000 31,940.00 0.29
23 600585 海螺水泥 900 25,929.00 0.23
24 600585 海螺水泥 900 25,929.00 0.23
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00303 VTECH HOLDINGS 800 42,212.18 3.66
2 00303 VTECH HOLDINGS 800 42,212.18 3.66
3 601225 陕西煤业 1,700 36,006.00 3.12
4 601225 陕西煤业 1,700 36,006.00 3.12
5 00868 信义玻璃 2,000 32,189.35 2.79
6 00868 信义玻璃 2,000 32,189.35 2.79
7 00867 康哲药业 3,000 31,402.58 2.72
8 00867 康哲药业 3,000 31,402.58 2.72
9 00151 中国旺旺 5,000 29,161.98 2.53
10 00151 中国旺旺 5,000 29,161.98 2.53
11 00914 海螺水泥 1,000 29,076.46 2.52
12 00914 海螺水泥 1,000 29,076.46 2.52
13 01313 华润水泥控股 6,000 27,041.11 2.34
14 01313 华润水泥控股 6,000 27,041.11 2.34
15 600720 祁连山 2,000 24,800.00 2.15
16 600720 祁连山 2,000 24,800.00 2.15
17 600801 华新水泥 1,200 23,412.00 2.03
18 000895 双汇发展 800 23,440.00 2.03
19 000895 双汇发展 800 23,440.00 2.03
20 600801 华新水泥 1,200 23,412.00 2.03
21 600585 海螺水泥 500 17,640.00 1.53
22 600585 海螺水泥 500 17,640.00 1.53
23 603358 华达科技 800 15,840.00 1.37
24 603358 华达科技 800 15,840.00 1.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00303 VTECH HOLDINGS 900 41,604.81 3.56
2 00303 VTECH HOLDINGS 900 41,604.81 3.56
3 00914 海螺水泥 1,000 32,683.70 2.79
4 00914 海螺水泥 1,000 32,683.70 2.79
5 01313 华润水泥控股 6,000 31,775.37 2.72
6 01313 华润水泥控股 6,000 31,775.37 2.72
7 00868 信义玻璃 2,000 30,818.38 2.63
8 00868 信义玻璃 2,000 30,818.38 2.63
9 00867 康哲药业 3,000 30,023.59 2.57
10 00867 康哲药业 3,000 30,023.59 2.57
11 00151 中国旺旺 5,000 29,358.56 2.51
12 00151 中国旺旺 5,000 29,358.56 2.51
13 601225 陕西煤业 1,700 27,965.00 2.39
14 601225 陕西煤业 1,700 27,965.00 2.39
15 002233 塔牌集团 2,500 27,500.00 2.35
16 002233 塔牌集团 2,500 27,500.00 2.35
17 601000 唐山港 8,500 25,330.00 2.17
18 601000 唐山港 8,500 25,330.00 2.17
19 600449 宁夏建材 1,800 25,326.00 2.16
20 600449 宁夏建材 1,800 25,326.00 2.16
21 600585 海螺水泥 500 19,745.00 1.69
22 600585 海螺水泥 500 19,745.00 1.69
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01313 华润水泥控股 10,000 48,156.64 3.36
2 01313 华润水泥控股 10,000 48,156.64 3.36
3 00303 VTECH HOLDINGS 900 44,923.03 3.14
4 00303 VTECH HOLDINGS 900 44,923.03 3.14
5 00867 康哲药业 3,000 31,935.46 2.23
6 00868 信义玻璃 2,000 31,886.40 2.23
7 00867 康哲药业 3,000 31,935.46 2.23
8 00868 信义玻璃 2,000 31,886.40 2.23
9 002233 塔牌集团 3,000 31,740.00 2.22
10 00914 海螺水泥 1,000 31,845.52 2.22
11 00914 海螺水泥 1,000 31,845.52 2.22
12 002233 塔牌集团 3,000 31,740.00 2.22
13 00151 中国旺旺 5,000 29,270.08 2.04
14 00151 中国旺旺 5,000 29,270.08 2.04
15 601000 唐山港 10,100 27,775.00 1.94
16 601000 唐山港 10,100 27,775.00 1.94
17 600801 华新水泥 1,400 27,020.00 1.89
18 600801 华新水泥 1,400 27,020.00 1.89
19 002381 双箭股份 3,300 26,664.00 1.86
20 002381 双箭股份 3,300 26,664.00 1.86
21 600585 海螺水泥 600 24,180.00 1.69
22 600585 海螺水泥 600 24,180.00 1.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00867 康哲药业 3,000 35,488.36 3.14
2 00867 康哲药业 3,000 35,488.36 3.14
3 601225 陕西煤业 2,100 31,080.00 2.75
4 601225 陕西煤业 2,100 31,080.00 2.75
5 002884 凌霄泵业 1,320 28,591.20 2.53
6 002884 凌霄泵业 1,320 28,591.20 2.53
7 002318 久立特材 2,000 28,020.00 2.48
8 002318 久立特材 2,000 28,020.00 2.48
9 300193 佳士科技 2,000 26,100.00 2.31
10 300193 佳士科技 2,000 26,100.00 2.31
11 002233 塔牌集团 2,300 25,645.00 2.27
12 002233 塔牌集团 2,300 25,645.00 2.27
13 01313 华润水泥控股 4,000 25,025.12 2.21
14 01313 华润水泥控股 4,000 25,025.12 2.21
15 00743 亚洲水泥(中国) 4,500 23,129.91 2.05
16 00743 亚洲水泥(中国) 4,500 23,129.91 2.05
17 000789 万年青 1,700 22,559.00 2.00
18 000789 万年青 1,700 22,559.00 2.00
19 00914 海螺水泥 500 17,494.26 1.55
20 00914 海螺水泥 500 17,494.26 1.55
21 600585 海螺水泥 300 12,240.00 1.08
22 600585 海螺水泥 300 12,240.00 1.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00867 康哲药业 3,000 51,048.11 3.99
2 00867 康哲药业 3,000 51,048.11 3.99
3 300193 佳士科技 2,200 35,024.00 2.73
4 300193 佳士科技 2,200 35,024.00 2.73
5 002884 凌霄泵业 1,420 33,071.80 2.58
6 002884 凌霄泵业 1,420 33,071.80 2.58
7 601225 陕西煤业 2,400 28,440.00 2.22
8 601225 陕西煤业 2,400 28,440.00 2.22
9 002318 久立特材 2,300 27,646.00 2.16
10 002318 久立特材 2,300 27,646.00 2.16
11 603587 地素时尚 1,100 27,401.00 2.14
12 603587 地素时尚 1,100 27,401.00 2.14
13 002233 塔牌集团 2,600 26,728.00 2.09
14 002233 塔牌集团 2,600 26,728.00 2.09
15 00743 亚洲水泥(中国) 5,000 25,295.23 1.98
16 300741 华宝股份 500 25,360.00 1.98
17 300741 华宝股份 500 25,360.00 1.98
18 00743 亚洲水泥(中国) 5,000 25,295.23 1.98
19 00914 海螺水泥 500 17,140.85 1.34
20 00914 海螺水泥 500 17,140.85 1.34
21 600585 海螺水泥 400 16,420.00 1.28
22 600585 海螺水泥 400 16,420.00 1.28
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00867 康哲药业 5,000 64,994.34 3.25
2 00867 康哲药业 5,000 64,994.34 3.25
3 01313 华润水泥控股 8,000 59,027.37 2.95
4 01313 华润水泥控股 8,000 59,027.37 2.95
5 00743 亚洲水泥(中国) 8,500 57,256.72 2.86
6 00743 亚洲水泥(中国) 8,500 57,256.72 2.86
7 002233 塔牌集团 4,000 49,360.00 2.47
8 002233 塔牌集团 4,000 49,360.00 2.47
9 002884 凌霄泵业 1,600 46,912.00 2.34
10 002884 凌霄泵业 1,600 46,912.00 2.34
11 002318 久立特材 3,400 43,724.00 2.18
12 002318 久立特材 3,400 43,724.00 2.18
13 00914 海螺水泥 1,000 42,723.85 2.13
14 00914 海螺水泥 1,000 42,723.85 2.13
15 000789 万年青 2,900 41,122.00 2.05
16 000789 万年青 2,900 41,122.00 2.05
17 601225 陕西煤业 3,700 40,922.00 2.04
18 601225 陕西煤业 3,700 40,922.00 2.04
19 603444 吉比特 100 37,219.00 1.86
20 603444 吉比特 100 37,219.00 1.86
21 600585 海螺水泥 600 30,732.00 1.54
22 600585 海螺水泥 600 30,732.00 1.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002233 塔牌集团 3,700 47,138.00 2.82
2 002233 塔牌集团 3,700 47,138.00 2.82
3 00743 亚洲水泥(中国) 7,500 44,627.96 2.67
4 00743 亚洲水泥(中国) 7,500 44,627.96 2.67
5 300741 华宝股份 800 43,896.00 2.63
6 300741 华宝股份 800 43,896.00 2.63
7 01313 华润水泥控股 6,000 43,731.61 2.62
8 01313 华润水泥控股 6,000 43,731.61 2.62
9 00914 海螺水泥 1,000 40,861.62 2.45
10 00914 海螺水泥 1,000 40,861.62 2.45
11 002884 凌霄泵业 1,500 35,850.00 2.15
12 002884 凌霄泵业 1,500 35,850.00 2.15
13 000789 万年青 2,600 34,580.00 2.07
14 000789 万年青 2,600 34,580.00 2.07
15 002318 久立特材 3,100 33,790.00 2.02
16 002318 久立特材 3,100 33,790.00 2.02
17 603167 渤海轮渡 3,800 33,440.00 2.00
18 603167 渤海轮渡 3,800 33,440.00 2.00
19 601225 陕西煤业 3,400 31,756.00 1.90
20 601225 陕西煤业 3,400 31,756.00 1.90
21 600585 海螺水泥 500 25,810.00 1.55
22 600585 海螺水泥 500 25,810.00 1.55
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600507 方大特钢 11,087 59,980.67 2.49
2 600507 方大特钢 11,087 59,980.67 2.49
3 000429 粤高速A 8,700 58,986.00 2.45
4 000429 粤高速A 8,700 58,986.00 2.45
5 01313 华润水泥控股 6,000 55,781.15 2.32
6 01313 华润水泥控股 6,000 55,781.15 2.32
7 601088 中国神华 3,340 55,009.80 2.28
8 601088 中国神华 3,340 55,009.80 2.28
9 01999 敏华控股 6,000 54,094.00 2.25
10 01999 敏华控股 6,000 54,094.00 2.25
11 00799 IGG 6,000 46,554.59 1.93
12 00799 IGG 6,000 46,554.59 1.93
13 02314 理文造纸 9,000 44,287.49 1.84
14 02314 理文造纸 9,000 44,287.49 1.84
15 02689 玖龙纸业 5,000 42,705.79 1.77
16 02689 玖龙纸业 5,000 42,705.79 1.77
17 002626 金达威 1,200 42,192.00 1.75
18 002626 金达威 1,200 42,192.00 1.75
19 01088 中国神华 3,000 36,642.62 1.52
20 01088 中国神华 3,000 36,642.62 1.52
21 01458 周黑鸭 5,000 35,500.29 1.47
22 01458 周黑鸭 5,000 35,500.29 1.47
23 600585 海螺水泥 600 33,156.00 1.38
24 600585 海螺水泥 600 33,156.00 1.38
25 02331 李宁 1,000 31,633.92 1.31
26 02331 李宁 1,000 31,633.92 1.31
27 00914 海螺水泥 500 23,417.89 0.97
28 00914 海螺水泥 500 23,417.89 0.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000429 粤高速A 18,100 126,519.00 2.70
2 000429 粤高速A 18,100 126,519.00 2.70
3 600507 方大特钢 22,887 118,783.53 2.54
4 600507 方大特钢 22,887 118,783.53 2.54
5 01313 华润水泥控股 12,000 104,022.55 2.22
6 01313 华润水泥控股 12,000 104,022.55 2.22
7 601088 中国神华 7,040 101,094.40 2.16
8 601088 中国神华 7,040 101,094.40 2.16
9 600114 东睦股份 9,400 97,572.00 2.08
10 600114 东睦股份 9,400 97,572.00 2.08
11 002110 三钢闽光 12,853 85,600.98 1.83
12 002110 三钢闽光 12,853 85,600.98 1.83
13 01999 敏华控股 11,600 78,515.65 1.68
14 000789 万年青 6,100 78,507.00 1.68
15 000789 万年青 6,100 78,507.00 1.68
16 01999 敏华控股 11,600 78,515.65 1.68
17 002233 塔牌集团 6,300 75,789.00 1.62
18 002233 塔牌集团 6,300 75,789.00 1.62
19 600585 海螺水泥 1,300 68,783.00 1.47
20 600585 海螺水泥 1,300 68,783.00 1.47
21 01088 中国神华 5,500 60,889.91 1.30
22 01088 中国神华 5,500 60,889.91 1.30
23 02331 李宁 2,500 56,176.56 1.20
24 02331 李宁 2,500 56,176.56 1.20
25 00914 海螺水泥 1,000 47,681.57 1.02
26 00914 海螺水泥 1,000 47,681.57 1.02
27 01458 周黑鸭 5,000 30,189.19 0.64
28 01458 周黑鸭 5,000 30,189.19 0.64
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600507 方大特钢 18,045 145,803.60 3.04
2 600507 方大特钢 18,045 145,803.60 3.04
3 601088 中国神华 8,240 133,817.60 2.79
4 601088 中国神华 8,240 133,817.60 2.79
5 002110 三钢闽光 15,053 119,972.41 2.50
6 002110 三钢闽光 15,053 119,972.41 2.50
7 01313 华润水泥控股 12,000 101,420.70 2.11
8 01313 华润水泥控股 12,000 101,420.70 2.11
9 002233 塔牌集团 7,400 91,464.00 1.91
10 002233 塔牌集团 7,400 91,464.00 1.91
11 601003 柳钢股份 17,600 86,416.00 1.80
12 601003 柳钢股份 17,600 86,416.00 1.80
13 000429 粤高速A 12,700 85,852.00 1.79
14 000429 粤高速A 12,700 85,852.00 1.79
15 600114 东睦股份 10,000 84,600.00 1.76
16 600114 东睦股份 10,000 84,600.00 1.76
17 01088 中国神华 6,000 80,917.27 1.69
18 01088 中国神华 6,000 80,917.27 1.69
19 600585 海螺水泥 1,300 71,630.00 1.49
20 600585 海螺水泥 1,300 71,630.00 1.49
21 02331 李宁 2,500 51,738.26 1.08
22 02331 李宁 2,500 51,738.26 1.08
23 00914 海螺水泥 1,000 49,202.75 1.03
24 00914 海螺水泥 1,000 49,202.75 1.03
25 02601 中国太保 2,200 47,137.78 0.98
26 02601 中国太保 2,200 47,137.78 0.98
27 601601 中国太保 1,200 33,864.00 0.71
28 601601 中国太保 1,200 33,864.00 0.71

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