平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005869)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3302

累计净值:1.3302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成钧 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.285亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-21

业绩比较基准: MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 205,000.00 0.08
2 600036 招商银行 2,400 116,904.00 0.05
3 601318 中国平安 1,300 65,533.00 0.03
4 600900 长江电力 2,600 59,020.00 0.02
5 601012 隆基股份 600 51,720.00 0.02
6 601166 兴业银行 2,400 45,696.00 0.02
7 601888 中国中免 200 43,882.00 0.02
8 600436 片仔癀 100 43,715.00 0.02
9 603288 海天味业 400 42,044.00 0.02
10 600309 万华化学 400 40,400.00 0.02
11 603259 药明康德 300 35,574.00 0.01
12 600276 恒瑞医药 700 35,497.00 0.01
13 601398 工商银行 7,300 33,799.00 0.01
14 600030 中信证券 1,200 31,692.00 0.01
15 600809 山西汾酒 100 31,578.00 0.01
16 603501 韦尔股份 100 31,077.00 0.01
17 600887 伊利股份 700 29,022.00 0.01
18 600000 浦发银行 3,400 29,002.00 0.01
19 601919 中远海控 1,500 28,035.00 0.01
20 601288 农业银行 8,600 25,284.00 0.01
21 600406 国电南瑞 600 24,018.00 0.01
22 601668 中国建筑 4,800 24,000.00 0.01
23 601899 紫金矿业 2,400 23,280.00 0.01
24 600031 三一重工 1,000 22,800.00 0.01
25 601816 京沪高铁 4,700 22,701.00 0.01
26 600438 通威股份 500 22,480.00 0.01
27 603392 万泰生物 100 22,150.00 0.01
28 600048 保利发展 1,400 21,882.00 0.01
29 601601 中国太保 800 21,696.00 0.01
30 600690 海尔智家 700 20,923.00 0.01
31 601328 交通银行 4,500 20,745.00 0.01
32 600905 三峡能源 2,700 20,277.00 0.01
33 600585 海螺水泥 500 20,150.00 0.01
34 600893 航发动力 300 19,038.00 0.01
35 600703 三安光电 500 18,780.00 0.01
36 600019 宝钢股份 2,600 18,616.00 0.01
37 600104 上汽集团 900 18,567.00 0.01
38 600111 北方稀土 400 18,320.00 0.01
39 601088 中国神华 800 18,016.00 0.01
40 603986 兆易创新 100 17,585.00 0.01
41 601766 中国中车 2,800 17,052.00 0.01
42 601100 恒立液压 200 16,360.00 0.01
43 601211 国泰君安 900 16,101.00 0.01
44 600346 恒力石化 700 16,079.00 0.01
45 603659 璞泰来 100 16,061.00 0.01
46 600016 民生银行 4,100 15,990.00 0.01
47 601818 光大银行 4,800 15,936.00 0.01
48 600999 招商证券 900 15,885.00 0.01
49 601658 邮储银行 3,100 15,810.00 0.01
50 688599 天合光能 200 15,780.00 0.01
51 600028 中国石化 3,700 15,651.00 0.01
52 600132 重庆啤酒 100 15,132.00 0.01
53 603486 科沃斯 100 15,095.00 0.01
54 600010 包钢股份 5,300 14,787.00 0.01
55 603833 欧派家居 100 14,750.00 0.01
56 601066 中信建投 500 14,625.00 0.01
57 601633 长城汽车 300 14,562.00 0.01
58 601669 中国电建 1,800 14,544.00 0.01
59 600588 用友网络 400 14,352.00 0.01
60 601688 华泰证券 800 14,208.00 0.01
61 600050 中国联通 3,600 14,148.00 0.01
62 601985 中国核电 1,700 14,110.00 0.01
63 600837 海通证券 1,100 13,486.00 0.01
64 601225 陕西煤业 1,100 13,420.00 0.01
65 601390 中国中铁 2,300 13,317.00 0.01
66 603260 合盛硅业 100 13,197.00 0.01
67 603806 福斯特 100 13,055.00 0.01
68 600745 闻泰科技 100 12,930.00 0.01
69 688396 华润微 200 12,920.00 0.01
70 600570 恒生电子 200 12,430.00 0.00
71 600150 中国船舶 500 12,395.00 0.00
72 601857 中国石油 2,500 12,275.00 0.00
73 601988 中国银行 4,000 12,200.00 0.00
74 600989 宝丰能源 700 12,152.00 0.00
75 605358 立昂微 100 12,001.00 0.00
76 600779 水井坊 100 11,999.00 0.00
77 601127 小康股份 200 11,910.00 0.00
78 601865 福莱特 200 11,588.00 0.00
79 601229 上海银行 1,600 11,408.00 0.00
80 600741 华域汽车 400 11,320.00 0.00
81 603993 洛阳钼业 2,000 11,160.00 0.00
82 603882 金域医学 100 11,137.00 0.00
83 603799 华友钴业 100 11,031.00 0.00
84 601006 大秦铁路 1,700 10,880.00 0.00
85 600460 士兰微 200 10,840.00 0.00
86 601877 正泰电器 200 10,778.00 0.00
87 603160 汇顶科技 100 10,777.00 0.00
88 601009 南京银行 1,200 10,752.00 0.00
89 601169 北京银行 2,400 10,656.00 0.00
90 600886 国投电力 900 10,323.00 0.00
91 600958 东方证券 700 10,318.00 0.00
92 601360 三六零 800 10,176.00 0.00
93 601868 中国能建 3,700 10,101.00 0.00
94 600919 江苏银行 1,700 9,911.00 0.00
95 600600 青岛啤酒 100 9,900.00 0.00
96 600196 复星医药 200 9,788.00 0.00
97 601138 工业富联 800 9,536.00 0.00
98 600660 福耀玻璃 200 9,428.00 0.00
99 601600 中国铝业 1,500 9,135.00 0.00
100 600176 中国巨石 500 9,100.00 0.00
101 601628 中国人寿 300 9,027.00 0.00
102 600085 同仁堂 200 8,996.00 0.00
103 600926 杭州银行 700 8,974.00 0.00
104 601155 新城控股 300 8,739.00 0.00
105 600089 特变电工 400 8,468.00 0.00
106 600015 华夏银行 1,500 8,400.00 0.00
107 601117 中国化学 700 8,400.00 0.00
108 600029 南方航空 1,200 8,172.00 0.00
109 601618 中国中冶 2,100 8,043.00 0.00
110 600038 中直股份 100 8,030.00 0.00
111 603338 浙江鼎力 100 8,026.00 0.00
112 601377 兴业证券 800 7,904.00 0.00
113 601901 方正证券 1,000 7,840.00 0.00
114 601336 新华保险 200 7,776.00 0.00
115 600011 华能国际 800 7,752.00 0.00
116 603816 顾家家居 100 7,716.00 0.00
117 600547 山东黄金 400 7,528.00 0.00
118 601788 光大证券 500 7,465.00 0.00
119 600885 宏发股份 100 7,464.00 0.00
120 601966 玲珑轮胎 200 7,310.00 0.00
121 601111 中国国航 800 7,304.00 0.00
122 601727 上海电气 1,500 7,290.00 0.00
123 603589 口子窖 100 7,087.00 0.00
124 600183 生益科技 300 7,065.00 0.00
125 600188 兖矿能源 300 7,059.00 0.00
126 600918 中泰证券 700 6,979.00 0.00
127 603198 迎驾贡酒 100 6,945.00 0.00
128 600332 白云山 200 6,840.00 0.00
129 603517 绝味食品 100 6,833.00 0.00
130 600522 中天科技 400 6,784.00 0.00
131 688567 孚能科技 200 6,730.00 0.00
132 600233 圆通速递 400 6,672.00 0.00
133 600795 国电电力 2,100 6,657.00 0.00
134 601916 浙商银行 1,900 6,650.00 0.00
135 600219 南山铝业 1,400 6,594.00 0.00
136 600884 杉杉股份 200 6,554.00 0.00
137 600383 金地集团 500 6,485.00 0.00
138 603899 晨光文具 100 6,451.00 0.00
139 601939 建设银行 1,100 6,446.00 0.00
140 600875 东方电气 300 6,426.00 0.00
141 601233 桐昆股份 300 6,354.00 0.00
142 600426 华鲁恒升 200 6,260.00 0.00
143 600584 长电科技 200 6,204.00 0.00
144 600845 宝信软件 100 6,083.00 0.00
145 600298 安琪酵母 100 6,036.00 0.00
146 600018 上港集团 1,100 6,028.00 0.00
147 600039 四川路桥 500 6,020.00 0.00
148 601058 赛轮轮胎 400 5,916.00 0.00
149 600754 锦江酒店 100 5,860.00 0.00
150 600161 天坛生物 200 5,792.00 0.00
151 600061 国投资本 700 5,754.00 0.00
152 601021 春秋航空 100 5,680.00 0.00
153 600115 中国东航 1,100 5,676.00 0.00
154 603456 九洲药业 100 5,626.00 0.00
155 601881 中国银河 500 5,595.00 0.00
156 603019 中科曙光 200 5,514.00 0.00
157 603939 益丰药房 100 5,511.00 0.00
158 600803 新奥股份 300 5,508.00 0.00
159 603658 安图生物 100 5,506.00 0.00
160 603369 今世缘 100 5,440.00 0.00
161 601689 拓普集团 100 5,300.00 0.00
162 601878 浙商证券 400 5,272.00 0.00
163 600256 广汇能源 800 5,232.00 0.00
164 601216 君正集团 1,000 5,230.00 0.00
165 600418 江淮汽车 300 5,220.00 0.00
166 601615 明阳智能 200 5,220.00 0.00
167 688126 沪硅产业 200 5,164.00 0.00
168 601636 旗滨集团 300 5,130.00 0.00
169 600352 浙江龙盛 400 5,052.00 0.00
170 600733 北汽蓝谷 500 5,010.00 0.00
171 600674 川投能源 400 5,000.00 0.00
172 600536 中国软件 100 4,993.00 0.00
173 600499 科达制造 200 4,964.00 0.00
174 600399 抚顺特钢 200 4,954.00 0.00
175 603883 老百姓 100 4,938.00 0.00
176 600489 中金黄金 600 4,938.00 0.00
177 601995 中金公司 100 4,903.00 0.00
178 601838 成都银行 400 4,800.00 0.00
179 600157 永泰能源 2,600 4,732.00 0.00
180 688779 长远锂科 200 4,688.00 0.00
181 600732 爱旭股份 200 4,672.00 0.00
182 600009 上海机场 100 4,669.00 0.00
183 601198 东兴证券 400 4,652.00 0.00
184 600487 亨通光电 300 4,536.00 0.00
185 600109 国金证券 400 4,532.00 0.00
186 600549 厦门钨业 200 4,526.00 0.00
187 600079 人福医药 200 4,504.00 0.00
188 600362 江西铜业 200 4,466.00 0.00
189 601108 财通证券 400 4,448.00 0.00
190 600642 申能股份 600 4,422.00 0.00
191 600699 均胜电子 200 4,394.00 0.00
192 600606 绿地控股 1,000 4,340.00 0.00
193 600521 华海药业 200 4,332.00 0.00
194 603712 七一二 100 4,330.00 0.00
195 600516 方大炭素 400 4,328.00 0.00
196 600027 华电国际 800 4,280.00 0.00
197 600369 西南证券 800 4,232.00 0.00
198 603233 大参林 100 4,211.00 0.00
199 603707 健友股份 100 4,200.00 0.00
200 600655 豫园股份 400 4,120.00 0.00
201 601168 西部矿业 300 4,083.00 0.00
202 601933 永辉超市 1,000 4,050.00 0.00
203 601162 天风证券 1,000 4,050.00 0.00
204 600315 上海家化 100 4,041.00 0.00
205 600023 浙能电力 1,000 4,040.00 0.00
206 688009 中国通号 800 3,984.00 0.00
207 601607 上海医药 200 3,974.00 0.00
208 600705 中航产融 1,000 3,970.00 0.00
209 601990 南京证券 400 3,964.00 0.00
210 600096 云天化 200 3,924.00 0.00
211 600392 盛和资源 200 3,924.00 0.00
212 601016 节能风电 600 3,906.00 0.00
213 601577 长沙银行 500 3,905.00 0.00
214 600739 辽宁成大 200 3,904.00 0.00
215 600160 巨化股份 300 3,873.00 0.00
216 600801 华新水泥 200 3,860.00 0.00
217 601077 渝农商行 1,000 3,850.00 0.00
218 600872 中炬高新 100 3,797.00 0.00
219 600141 兴发集团 100 3,788.00 0.00
220 600637 东方明珠 400 3,780.00 0.00
221 600143 金发科技 300 3,774.00 0.00
222 600338 西藏珠峰 100 3,766.00 0.00
223 601319 中国人保 800 3,760.00 0.00
224 601872 招商轮船 900 3,690.00 0.00
225 603568 伟明环保 100 3,653.00 0.00
226 600004 白云机场 300 3,618.00 0.00
227 600170 上海建工 1,000 3,600.00 0.00
228 600704 物产中大 600 3,552.00 0.00
229 600177 雅戈尔 500 3,445.00 0.00
230 603077 和邦生物 1,000 3,410.00 0.00
231 601699 潞安环能 300 3,393.00 0.00
232 601179 中国西电 600 3,330.00 0.00
233 600066 宇通客车 300 3,306.00 0.00
234 603218 日月股份 100 3,295.00 0.00
235 600711 盛屯矿业 300 3,219.00 0.00
236 601231 环旭电子 200 3,212.00 0.00
237 603638 艾迪精密 100 3,192.00 0.00
238 600110 诺德股份 200 3,190.00 0.00
239 600535 天士力 200 3,170.00 0.00
240 600511 国药股份 100 3,153.00 0.00
241 600895 张江高科 200 3,012.00 0.00
242 600497 驰宏锌锗 600 2,994.00 0.00
243 600988 赤峰黄金 200 2,980.00 0.00
244 600208 新湖中宝 1,000 2,980.00 0.00
245 600848 上海临港 200 2,974.00 0.00
246 600998 九州通 200 2,944.00 0.00
247 601866 中远海发 900 2,925.00 0.00
248 600688 上海石化 700 2,919.00 0.00
249 600598 北大荒 200 2,912.00 0.00
250 600415 小商品城 600 2,910.00 0.00
251 603156 养元饮品 100 2,841.00 0.00
252 601992 金隅集团 1,000 2,840.00 0.00
253 603866 桃李面包 100 2,840.00 0.00
254 601456 国联证券 200 2,794.00 0.00
255 601106 中国一重 800 2,784.00 0.00
256 600166 福田汽车 800 2,752.00 0.00
257 600008 首创环保 800 2,728.00 0.00
258 600153 建发股份 300 2,721.00 0.00
259 600909 华安证券 500 2,705.00 0.00
260 600859 王府井 100 2,700.00 0.00
261 601696 中银证券 200 2,690.00 0.00
262 600271 航天信息 200 2,678.00 0.00
263 600827 百联股份 200 2,666.00 0.00
264 600390 五矿资本 500 2,660.00 0.00
265 601118 海南橡胶 500 2,640.00 0.00
266 601099 太平洋 800 2,624.00 0.00
267 601997 贵阳银行 400 2,604.00 0.00
268 600380 健康元 200 2,568.00 0.00
269 600977 中国电影 200 2,562.00 0.00
270 600297 广汇汽车 900 2,403.00 0.00
271 600026 中远海能 400 2,368.00 0.00
272 600583 海油工程 500 2,305.00 0.00
273 601598 中国外运 500 2,240.00 0.00
274 600867 通化东宝 200 2,192.00 0.00
275 603858 步长制药 100 2,109.00 0.00
276 600737 中粮糖业 200 1,880.00 0.00
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