平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005869)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3302

累计净值:1.3302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成钧 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.285亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-21

业绩比较基准: MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 949,822.40 1.39
J 金融业 456,247.00 0.67
B 采矿业 147,543.50 0.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 107,240.00 0.16
G 交通运输、仓储和邮政业 86,264.00 0.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,440.00 0.10
E 建筑业 56,489.00 0.08
F 批发和零售业 42,177.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 29,188.80 0.04
L 租赁和商务服务业 26,618.00 0.04
K 房地产业 25,062.00 0.04
Q 卫生和社会工作 6,236.00 0.01
H 住宿和餐饮业 5,483.00 0.01
A 农、林、牧、渔业 4,917.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 3,540.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 2,816.00 0.00
S 综合 1,992.00 0.00
  合计 2,020,075.70 2.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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