安信中证500指数增强型证券投资基金A类(005965)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6047

累计净值:1.6047 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:徐黄玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.022亿份(2020-04-28) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002353 杰瑞股份 13,200 487,872.00 1.51
2 002353 杰瑞股份 13,200 487,872.00 1.51
3 600745 闻泰科技 5,200 481,000.00 1.49
4 600745 闻泰科技 5,200 481,000.00 1.49
5 002463 沪电股份 20,600 457,526.00 1.41
6 002463 沪电股份 20,600 457,526.00 1.41
7 002384 东山精密 19,700 456,055.00 1.41
8 002384 东山精密 19,700 456,055.00 1.41
9 600763 通策医疗 4,000 410,120.00 1.27
10 600763 通策医疗 4,000 410,120.00 1.27
11 601233 桐昆股份 27,200 407,728.00 1.26
12 601233 桐昆股份 27,200 407,728.00 1.26
13 300253 卫宁健康 27,100 405,958.00 1.25
14 300253 卫宁健康 27,100 405,958.00 1.25
15 300014 亿纬锂能 7,900 396,264.00 1.22
16 300014 亿纬锂能 7,900 396,264.00 1.22
17 600845 宝信软件 11,910 391,839.00 1.21
18 600845 宝信软件 11,910 391,839.00 1.21
19 000686 东北证券 41,700 387,810.00 1.20
20 000686 东北证券 41,700 387,810.00 1.20
21 600885 宏发股份 10,900 375,505.00 1.16
22 600885 宏发股份 10,900 375,505.00 1.16
23 002065 东华软件 36,100 372,552.00 1.15
24 002065 东华软件 36,100 372,552.00 1.15
25 600150 中国船舶 17,100 372,096.00 1.15
26 600150 中国船舶 17,100 372,096.00 1.15
27 002273 水晶光电 22,900 370,064.00 1.14
28 002273 水晶光电 22,900 370,064.00 1.14
29 002250 联化科技 21,500 368,295.00 1.14
30 002250 联化科技 21,500 368,295.00 1.14
31 300529 健帆生物 5,100 366,384.00 1.13
32 300529 健帆生物 5,100 366,384.00 1.13
33 600528 中铁工业 31,100 357,650.00 1.11
34 600528 中铁工业 31,100 357,650.00 1.11
35 603659 璞泰来 4,200 357,630.00 1.11
36 603659 璞泰来 4,200 357,630.00 1.11
37 600166 福田汽车 169,800 354,882.00 1.10
38 600166 福田汽车 169,800 354,882.00 1.10
39 600521 华海药业 19,900 343,474.00 1.06
40 600521 华海药业 19,900 343,474.00 1.06
41 600486 扬农化工 5,000 343,150.00 1.06
42 600486 扬农化工 5,000 343,150.00 1.06
43 600380 健康元 33,100 342,585.00 1.06
44 600380 健康元 33,100 342,585.00 1.06
45 603885 吉祥航空 22,700 340,500.00 1.05
46 603885 吉祥航空 22,700 340,500.00 1.05
47 002414 高德红外 16,147 339,087.00 1.05
48 002414 高德红外 16,147 339,087.00 1.05
49 000750 国海证券 63,200 337,488.00 1.04
50 000750 国海证券 63,200 337,488.00 1.04
51 600779 水井坊 6,500 336,375.00 1.04
52 600779 水井坊 6,500 336,375.00 1.04
53 600633 浙数文化 36,600 334,890.00 1.04
54 600633 浙数文化 36,600 334,890.00 1.04
55 600022 山东钢铁 233,700 334,191.00 1.03
56 600022 山东钢铁 233,700 334,191.00 1.03
57 601966 玲珑轮胎 14,400 330,192.00 1.02
58 601966 玲珑轮胎 14,400 330,192.00 1.02
59 000547 航天发展 32,200 329,084.00 1.02
60 000547 航天发展 32,200 329,084.00 1.02
61 300251 光线传媒 27,600 325,680.00 1.01
62 300251 光线传媒 27,600 325,680.00 1.01
63 002128 露天煤业 37,500 324,750.00 1.00
64 002128 露天煤业 37,500 324,750.00 1.00
65 000932 华菱钢铁 67,900 324,562.00 1.00
66 000932 华菱钢铁 67,900 324,562.00 1.00
67 603806 福斯特 6,600 320,760.00 0.99
68 603806 福斯特 6,600 320,760.00 0.99
69 000988 华工科技 15,600 316,524.00 0.98
70 000988 华工科技 15,600 316,524.00 0.98
71 000718 苏宁环球 80,900 309,038.00 0.96
72 000718 苏宁环球 80,900 309,038.00 0.96
73 600557 康缘药业 20,800 306,592.00 0.95
74 600557 康缘药业 20,800 306,592.00 0.95
75 000066 中国长城 19,500 303,420.00 0.94
76 000066 中国长城 19,500 303,420.00 0.94
77 002925 盈趣科技 6,900 303,255.00 0.94
78 002925 盈趣科技 6,900 303,255.00 0.94
79 002332 仙琚制药 30,500 301,035.00 0.93
80 002332 仙琚制药 30,500 301,035.00 0.93
81 000061 农产品 53,600 299,624.00 0.93
82 000061 农产品 53,600 299,624.00 0.93
83 000883 湖北能源 71,800 299,406.00 0.93
84 000883 湖北能源 71,800 299,406.00 0.93
85 000006 深振业A 55,800 299,088.00 0.92
86 000006 深振业A 55,800 299,088.00 0.92
87 603444 吉比特 1,000 298,490.00 0.92
88 603444 吉比特 1,000 298,490.00 0.92
89 002028 思源电气 21,500 296,055.00 0.92
90 002028 思源电气 21,500 296,055.00 0.92
91 000967 盈峰环境 47,900 295,543.00 0.91
92 000967 盈峰环境 47,900 295,543.00 0.91
93 000513 丽珠集团 8,760 295,212.00 0.91
94 000513 丽珠集团 8,760 295,212.00 0.91
95 601139 深圳燃气 37,700 295,191.00 0.91
96 601139 深圳燃气 37,700 295,191.00 0.91
97 600017 日照港 101,200 294,492.00 0.91
98 600017 日照港 101,200 294,492.00 0.91
99 002653 海思科 14,000 285,040.00 0.88
100 002653 海思科 14,000 285,040.00 0.88
101 600350 山东高速 55,700 273,487.00 0.85
102 600350 山东高速 55,700 273,487.00 0.85
103 002602 世纪华通 23,900 273,177.00 0.84
104 002602 世纪华通 23,900 273,177.00 0.84
105 002912 中新赛克 2,100 264,600.00 0.82
106 002912 中新赛克 2,100 264,600.00 0.82
107 002597 金禾实业 11,600 262,276.00 0.81
108 002597 金禾实业 11,600 262,276.00 0.81
109 600739 辽宁成大 17,200 261,956.00 0.81
110 600739 辽宁成大 17,200 261,956.00 0.81
111 600801 华新水泥 9,640 254,785.20 0.79
112 600801 华新水泥 9,640 254,785.20 0.79
113 600120 浙江东方 29,132 254,322.36 0.79
114 600120 浙江东方 29,132 254,322.36 0.79
115 000878 云南铜业 18,600 254,076.00 0.79
116 000878 云南铜业 18,600 254,076.00 0.79
117 002624 完美世界 5,700 251,598.00 0.78
118 002624 完美世界 5,700 251,598.00 0.78
119 002180 纳思达 7,600 250,192.00 0.77
120 002180 纳思达 7,600 250,192.00 0.77
121 600901 江苏租赁 37,900 239,528.00 0.74
122 600901 江苏租赁 37,900 239,528.00 0.74
123 002191 劲嘉股份 20,400 232,764.00 0.72
124 002191 劲嘉股份 20,400 232,764.00 0.72
125 002078 太阳纸业 23,600 232,224.00 0.72
126 002078 太阳纸业 23,600 232,224.00 0.72
127 600109 国金证券 24,100 224,130.00 0.69
128 600109 国金证券 24,100 224,130.00 0.69
129 002465 海格通信 20,100 217,683.00 0.67
130 002465 海格通信 20,100 217,683.00 0.67
131 600754 锦江酒店 7,400 212,454.00 0.66
132 600754 锦江酒店 7,400 212,454.00 0.66
133 600673 东阳光 19,700 201,728.00 0.62
134 600673 东阳光 19,700 201,728.00 0.62
135 601128 常熟银行 21,800 198,598.00 0.61
136 601128 常熟银行 21,800 198,598.00 0.61
137 000401 冀东水泥 11,600 197,316.00 0.61
138 000401 冀东水泥 11,600 197,316.00 0.61
139 600699 均胜电子 11,000 196,900.00 0.61
140 600699 均胜电子 11,000 196,900.00 0.61
141 300383 光环新网 9,700 194,679.00 0.60
142 300383 光环新网 9,700 194,679.00 0.60
143 600536 中国软件 2,700 193,563.00 0.60
144 600536 中国软件 2,700 193,563.00 0.60
145 600584 长电科技 8,800 193,424.00 0.60
146 600584 长电科技 8,800 193,424.00 0.60
147 002439 启明星辰 5,600 189,280.00 0.59
148 002439 启明星辰 5,600 189,280.00 0.59
149 002203 海亮股份 18,300 187,575.00 0.58
150 002203 海亮股份 18,300 187,575.00 0.58
151 300498 温氏股份 5,300 178,080.00 0.55
152 300498 温氏股份 5,300 178,080.00 0.55
153 600155 华创阳安 12,500 175,375.00 0.54
154 600155 华创阳安 12,500 175,375.00 0.54
155 600426 华鲁恒升 8,800 174,856.00 0.54
156 600426 华鲁恒升 8,800 174,856.00 0.54
157 002460 赣锋锂业 5,000 174,150.00 0.54
158 002460 赣锋锂业 5,000 174,150.00 0.54
159 300723 一品红 4,500 172,620.00 0.53
160 300723 一品红 4,500 172,620.00 0.53
161 601799 星宇股份 1,800 170,964.00 0.53
162 601799 星宇股份 1,800 170,964.00 0.53
163 000729 燕京啤酒 25,600 166,912.00 0.52
164 000729 燕京啤酒 25,600 166,912.00 0.52
165 002701 奥瑞金 37,300 164,493.00 0.51
166 002701 奥瑞金 37,300 164,493.00 0.51
167 000598 兴蓉环境 35,000 162,050.00 0.50
168 000598 兴蓉环境 35,000 162,050.00 0.50
169 603077 和邦生物 108,300 160,284.00 0.50
170 603077 和邦生物 108,300 160,284.00 0.50
171 603517 绝味食品 3,440 159,788.00 0.49
172 603517 绝味食品 3,440 159,788.00 0.49
173 000807 云铝股份 31,000 159,340.00 0.49
174 000807 云铝股份 31,000 159,340.00 0.49
175 000930 中粮科技 23,800 157,080.00 0.49
176 000930 中粮科技 23,800 157,080.00 0.49
177 601865 福莱特 12,800 155,264.00 0.48
178 601865 福莱特 12,800 155,264.00 0.48
179 000961 中南建设 14,500 152,975.00 0.47
180 000961 中南建设 14,500 152,975.00 0.47
181 600325 华发股份 19,200 150,336.00 0.46
182 600325 华发股份 19,200 150,336.00 0.46
183 600307 酒钢宏兴 72,900 150,174.00 0.46
184 600307 酒钢宏兴 72,900 150,174.00 0.46
185 600323 瀚蓝环境 8,300 145,582.00 0.45
186 600323 瀚蓝环境 8,300 145,582.00 0.45
187 600132 重庆啤酒 2,800 145,488.00 0.45
188 600132 重庆啤酒 2,800 145,488.00 0.45
189 002127 南极电商 13,200 144,012.00 0.45
190 002127 南极电商 13,200 144,012.00 0.45
191 002839 张家港行 23,400 138,996.00 0.43
192 002839 张家港行 23,400 138,996.00 0.43
193 601969 海南矿业 24,000 138,960.00 0.43
194 601969 海南矿业 24,000 138,960.00 0.43
195 603260 合盛硅业 4,500 132,615.00 0.41
196 603260 合盛硅业 4,500 132,615.00 0.41
197 002281 光迅科技 4,400 131,032.00 0.40
198 002281 光迅科技 4,400 131,032.00 0.40
199 600704 物产中大 24,900 130,725.00 0.40
200 600704 物产中大 24,900 130,725.00 0.40
201 002936 郑州银行 28,100 130,665.00 0.40
202 002936 郑州银行 28,100 130,665.00 0.40
203 002373 千方科技 7,000 126,280.00 0.39
204 002373 千方科技 7,000 126,280.00 0.39
205 002242 九阳股份 4,900 123,284.00 0.38
206 002242 九阳股份 4,900 123,284.00 0.38
207 002371 北方华创 1,400 123,200.00 0.38
208 002371 北方华创 1,400 123,200.00 0.38
209 601100 恒立液压 2,400 119,400.00 0.37
210 601100 恒立液压 2,400 119,400.00 0.37
211 000002 万科A 3,700 119,066.00 0.37
212 000002 万科A 3,700 119,066.00 0.37
213 300285 国瓷材料 4,900 111,965.00 0.35
214 300285 国瓷材料 4,900 111,965.00 0.35
215 600176 中国巨石 9,800 106,820.00 0.33
216 600176 中国巨石 9,800 106,820.00 0.33
217 600143 金发科技 14,600 106,288.00 0.33
218 600143 金发科技 14,600 106,288.00 0.33
219 000402 金融街 12,900 104,748.00 0.32
220 000402 金融街 12,900 104,748.00 0.32
221 000778 新兴铸管 25,000 104,250.00 0.32
222 000778 新兴铸管 25,000 104,250.00 0.32
223 000400 许继电气 9,400 101,238.00 0.31
224 000400 许继电气 9,400 101,238.00 0.31
225 603730 岱美股份 3,100 93,651.00 0.29
226 603730 岱美股份 3,100 93,651.00 0.29
227 600167 联美控股 7,040 92,646.40 0.29
228 600167 联美控股 7,040 92,646.40 0.29
229 600062 华润双鹤 6,900 90,045.00 0.28
230 600062 华润双鹤 6,900 90,045.00 0.28
231 600273 嘉化能源 7,900 88,875.00 0.27
232 600273 嘉化能源 7,900 88,875.00 0.27
233 300418 昆仑万维 5,300 88,775.00 0.27
234 300418 昆仑万维 5,300 88,775.00 0.27
235 002027 分众传媒 14,000 87,640.00 0.27
236 002027 分众传媒 14,000 87,640.00 0.27
237 600565 迪马股份 24,300 86,994.00 0.27
238 600565 迪马股份 24,300 86,994.00 0.27
239 002690 美亚光电 2,200 86,020.00 0.27
240 002690 美亚光电 2,200 86,020.00 0.27
241 000031 大悦城 11,800 84,724.00 0.26
242 000031 大悦城 11,800 84,724.00 0.26
243 002508 老板电器 2,500 84,525.00 0.26
244 002508 老板电器 2,500 84,525.00 0.26
245 002444 巨星科技 7,600 81,624.00 0.25
246 002444 巨星科技 7,600 81,624.00 0.25
247 600777 新潮能源 38,700 81,270.00 0.25
248 600777 新潮能源 38,700 81,270.00 0.25
249 603338 浙江鼎力 1,100 78,650.00 0.24
250 603338 浙江鼎力 1,100 78,650.00 0.24
251 603708 家家悦 3,200 77,888.00 0.24
252 603708 家家悦 3,200 77,888.00 0.24
253 300037 新宙邦 2,100 76,314.00 0.24
254 300037 新宙邦 2,100 76,314.00 0.24
255 600639 浦东金桥 5,600 75,600.00 0.23
256 600639 浦东金桥 5,600 75,600.00 0.23
257 000951 中国重汽 3,200 72,000.00 0.22
258 000951 中国重汽 3,200 72,000.00 0.22
259 300747 锐科激光 600 70,680.00 0.22
260 300747 锐科激光 600 70,680.00 0.22
261 300012 华测检测 4,700 70,077.00 0.22
262 300012 华测检测 4,700 70,077.00 0.22
263 002372 伟星新材 5,320 70,064.40 0.22
264 002372 伟星新材 5,320 70,064.40 0.22
265 000333 美的集团 1,200 69,900.00 0.22
266 000333 美的集团 1,200 69,900.00 0.22
267 002831 裕同科技 2,500 66,375.00 0.21
268 002831 裕同科技 2,500 66,375.00 0.21
269 600567 山鹰纸业 17,500 65,975.00 0.20
270 600567 山鹰纸业 17,500 65,975.00 0.20
271 600216 浙江医药 4,900 65,415.00 0.20
272 600216 浙江医药 4,900 65,415.00 0.20
273 300724 捷佳伟创 1,700 64,413.00 0.20
274 300724 捷佳伟创 1,700 64,413.00 0.20
275 300476 胜宏科技 3,500 57,085.00 0.18
276 300476 胜宏科技 3,500 57,085.00 0.18
277 603568 伟明环保 2,080 47,715.20 0.15
278 603568 伟明环保 2,080 47,715.20 0.15
279 002129 中环股份 4,000 47,240.00 0.15
280 002129 中环股份 4,000 47,240.00 0.15
281 002867 周大生 1,800 34,272.00 0.11
282 002867 周大生 1,800 34,272.00 0.11
283 600984 建设机械 3,300 34,089.00 0.11
284 600984 建设机械 3,300 34,089.00 0.11
285 601636 旗滨集团 4,800 26,352.00 0.08
286 601636 旗滨集团 4,800 26,352.00 0.08
287 002972 科安达 698 13,980.94 0.04
288 002972 科安达 698 13,980.94 0.04
289 603109 神驰机电 248 6,564.56 0.02
290 603109 神驰机电 248 6,564.56 0.02
291 002973 侨银环保 884 5,074.16 0.02
292 002973 侨银环保 884 5,074.16 0.02

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