安信中证500指数增强型证券投资基金A类(005965)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5844

累计净值:1.5844 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:徐黄玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.022亿份(2020-04-28) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2153375.850
2 期间基金总申购份额 2800057.140
3 期间总赎回份额 1169688.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3783744.620
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486634.100
2 期间基金总申购份额 5356232.800
3 期间总赎回份额 3689491.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2153375.850
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2632433.540
2 期间基金总申购份额 379364.470
3 期间总赎回份额 858422.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2153375.850
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1137997.810
2 期间基金总申购份额 2752053.300
3 期间总赎回份额 1257617.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2632433.540
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486634.100
2 期间基金总申购份额 2224815.030
3 期间总赎回份额 1573451.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1137997.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1314822.530
2 期间基金总申购份额 606465.650
3 期间总赎回份额 783290.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1137997.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 486634.100
2 期间基金总申购份额 1618349.380
3 期间总赎回份额 790160.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1314822.530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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