中银双息回报混合型证券投资基金A类(006243)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4487

 累计净值：1.4887 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李建,刘腾 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.397亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-27

业绩比较基准： 中证红利全收益指数收益率×40%＋恒生中国企业指数收益率×10%＋中债综合财富指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688182 灿勤科技 340,756 8,597,273.88 3.92
2 601390 中国中铁 901,700 6,834,886.00 3.11
3 300033 同花顺 38,400 6,730,752.00 3.07
4 600629 华建集团 793,000 5,535,140.00 2.52
5 688401 路维光电 140,021 5,256,388.34 2.39
6 601288 农业银行 1,146,000 4,045,380.00 1.84
7 601318 中国平安 77,300 3,586,720.00 1.63
8 600809 山西汾酒 18,100 3,349,767.00 1.53
9 601898 中煤能源 382,400 3,227,456.00 1.47
10 301117 佳缘科技 49,800 3,218,076.00 1.47
11 688488 艾迪药业 251,335 3,096,447.20 1.41
12 601658 邮储银行 623,300 3,047,937.00 1.39
13 600887 伊利股份 104,400 2,956,608.00 1.35
14 600941 中国移动 30,500 2,845,650.00 1.30
15 601857 中国石油 353,800 2,642,886.00 1.20
16 688662 富信科技 42,814 2,547,861.14 1.16
17 600519 贵州茅台 1,500 2,536,500.00 1.16
18 000852 石化机械 349,700 2,514,343.00 1.15
19 000625 长安汽车 189,400 2,448,942.00 1.12
20 688016 心脉医疗 13,224 2,378,733.12 1.08
21 000568 泸州老窖 11,200 2,347,184.00 1.07
22 601728 中国电信 412,100 2,320,123.00 1.06
23 601328 交通银行 395,000 2,291,000.00 1.04
24 688268 华特气体 27,775 2,242,275.75 1.02
25 601689 拓普集团 27,700 2,235,390.00 1.02
26 002371 北方华创 7,000 2,223,550.00 1.01
27 000966 长源电力 388,300 2,166,714.00 0.99
28 600970 中材国际 150,900 1,923,975.00 0.88
29 600761 安徽合力 95,900 1,911,287.00 0.87
30 688589 力合微 44,147 1,798,548.78 0.82
31 002304 洋河股份 13,600 1,786,360.00 0.81
32 601088 中国神华 57,900 1,780,425.00 0.81
33 300226 上海钢联 54,500 1,765,800.00 0.80
34 300014 亿纬锂能 29,000 1,754,500.00 0.80
35 300291 百纳千成 248,700 1,750,848.00 0.80
36 688012 中微公司 11,182 1,749,423.90 0.80
37 00700 腾讯控股 5,700 1,742,652.84 0.79
38 688387 信科移动 204,651 1,708,835.85 0.78
39 600326 西藏天路 234,700 1,579,531.00 0.72
40 600398 海澜之家 227,000 1,561,760.00 0.71
41 600741 华域汽车 81,200 1,498,952.00 0.68
42 002732 燕塘乳业 67,700 1,463,674.00 0.67
43 600028 中国石化 224,800 1,429,728.00 0.65
44 600399 抚顺特钢 127,100 1,296,420.00 0.59
45 000521 长虹美菱 166,200 1,269,768.00 0.58
46 300546 雄帝科技 67,340 1,241,076.20 0.57
47 600125 铁龙物流 197,600 1,193,504.00 0.54
48 000156 华数传媒 136,200 1,184,940.00 0.54
49 002916 深南电路 15,400 1,160,698.00 0.53
50 000957 中通客车 107,100 1,130,976.00 0.52
51 600900 长江电力 51,100 1,127,266.00 0.51
52 603169 兰石重装 150,600 1,120,464.00 0.51
53 600779 水井坊 18,900 1,114,911.00 0.51
54 600919 江苏银行 150,000 1,102,500.00 0.50
55 600325 华发股份 111,800 1,101,230.00 0.50
56 600050 中国联通 227,200 1,090,560.00 0.50
57 001872 招商港口 63,000 1,088,010.00 0.50
58 601601 中国太保 41,600 1,080,768.00 0.49
59 601939 建设银行 172,000 1,076,720.00 0.49
60 00883 中国海洋石油 104,000 1,073,922.30 0.49
61 000090 天健集团 209,400 1,055,376.00 0.48
62 600282 南钢股份 305,900 1,030,883.00 0.47
63 002756 永兴材料 16,180 1,013,029.80 0.46
64 600971 恒源煤电 129,700 1,010,363.00 0.46
65 600581 八一钢铁 226,900 918,945.00 0.42
66 300395 菲利华 17,200 846,240.00 0.39
67 300346 南大光电 24,400 839,116.00 0.38
68 688066 航天宏图 13,748 837,253.20 0.38
69 000917 电广传媒 111,300 813,603.00 0.37
70 002063 远光软件 93,200 808,976.00 0.37
71 605377 华旺科技 42,800 772,540.00 0.35
72 601137 博威合金 48,800 759,328.00 0.35
73 688458 美芯晟 7,635 734,257.95 0.33
74 603966 法兰泰克 56,600 714,858.00 0.33
75 600350 山东高速 108,000 687,960.00 0.31
76 000928 中钢国际 71,200 687,080.00 0.31
77 000338 潍柴动力 54,700 681,562.00 0.31
78 601133 柏诚股份 44,208 658,590.08 0.30
79 600025 华能水电 91,400 651,682.00 0.30
80 002456 欧菲光 116,100 650,160.00 0.30
81 003021 兆威机电 7,400 649,202.00 0.30
82 688362 甬矽电子 19,409 646,125.61 0.29
83 300533 冰川网络 12,900 644,484.00 0.29
84 002212 天融信 63,700 617,890.00 0.28
85 688036 传音控股 4,147 609,609.00 0.28
86 002827 高争民爆 45,400 523,916.00 0.24
87 300360 炬华科技 27,300 488,124.00 0.22
88 600801 华新水泥 32,600 402,610.00 0.18
89 002156 通富微电 17,700 400,020.00 0.18
90 300413 芒果超媒 11,600 396,836.00 0.18
91 002603 以岭药业 14,200 364,798.00 0.17
92 688009 中国通号 55,434 321,517.20 0.15
93 605337 李子园 17,290 316,061.20 0.14
94 300669 沪宁股份 19,700 296,682.00 0.14
95 600529 山东药玻 8,500 231,370.00 0.11
96 688696 极米科技 984 137,159.76 0.06
97 688443 智翔金泰 4,419 135,963.65 0.06
98 688603 天承科技 1,147 63,085.00 0.03
99 688623 双元科技 592 54,082.24 0.02
100 301345 涛涛车业 994 47,316.74 0.02
101 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
102 688249 晶合集成 1,247 22,520.82 0.01
103 301301 川宁生物 1,828 16,378.88 0.01
104 000519 中兵红箭 900 16,281.00 0.01
105 301317 鑫磊股份 561 14,681.37 0.01
106 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
107 688361 中科飞测 223 14,421.41 0.01
108 688472 阿特斯 842 14,347.68 0.01
109 688469 中芯集成 2,588 14,001.08 0.01
110 301293 三博脑科 193 13,784.06 0.01
111 301358 湖南裕能 313 13,424.57 0.01
112 688478 晶升股份 265 11,228.05 0.01
113 688629 华丰科技 596 11,079.64 0.01
114 688562 航天软件 488 10,887.28 0.00
115 301307 美利信 307 9,781.02 0.00
116 688121 卓然股份 260 9,724.00 0.00
117 688582 芯动联科 239 9,722.52 0.00
118 301382 蜂助手 262 8,604.08 0.00
119 688593 新相微 587 8,564.33 0.00
120 688620 安凯微 690 8,514.60 0.00
121 301360 荣旗科技 91 8,426.60 0.00
122 301429 森泰股份 400 8,408.00 0.00
123 688543 国科军工 157 8,328.85 0.00
124 688484 南芯科技 216 7,929.36 0.00
125 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
126 688552 航天南湖 331 7,778.50 0.00
127 688146 中船特气 203 7,740.39 0.00
128 688352 颀中科技 634 7,652.38 0.00
129 688523 航天环宇 318 7,584.30 0.00
130 688535 华海诚科 148 7,582.04 0.00
131 688334 西高院 456 7,391.76 0.00
132 301332 德尔玛 531 7,290.63 0.00
133 688512 慧智微 361 6,916.76 0.00
134 001287 中电港 322 6,768.44 0.00
135 688429 时创能源 254 6,484.62 0.00
136 301357 北方长龙 133 6,435.87 0.00
137 301428 世纪恒通 209 6,395.40 0.00
138 301157 华塑科技 117 6,192.81 0.00
139 301281 科源制药 242 6,074.20 0.00
140 688433 华曙高科 179 5,638.50 0.00
141 688631 莱斯信息 184 5,496.08 0.00
142 301439 泓淋电力 304 5,137.60 0.00
143 688479 友车科技 158 4,659.42 0.00
144 001380 华纬科技 132 4,062.96 0.00
145 688630 芯碁微装 47 3,948.94 0.00
146 603135 中重科技 220 3,935.80 0.00
147 601065 江盐集团 270 3,196.80 0.00
148 001282 三联锻造 79 2,609.37 0.00
149 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
150 001328 登康口腔 93 2,370.57 0.00
151 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
152 688400 凌云光 71 2,164.08 0.00
153 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
154 001360 南矿集团 131 1,947.97 0.00
155 603125 常青科技 77 1,888.81 0.00
156 001367 海森药业 45 1,776.60 0.00
157 601636 旗滨集团 200 1,724.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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