中银双息回报混合型证券投资基金A类(006243)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4487

 累计净值：1.4887 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李建,刘腾 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.397亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-27

业绩比较基准： 中证红利全收益指数收益率×40%＋恒生中国企业指数收益率×10%＋中债综合财富指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600027 华电国际 1,627,900 8,383,685.00 4.06
2 601390 中国中铁 1,181,300 8,056,466.00 3.90
3 601628 中国人寿 171,500 6,218,590.00 3.01
4 601328 交通银行 768,300 4,425,408.00 2.14
5 600985 淮北矿业 313,500 4,373,325.00 2.12
6 688182 灿勤科技 197,149 4,355,021.41 2.11
7 600028 中国石化 698,100 4,237,467.00 2.05
8 600601 方正科技 1,248,200 3,707,154.00 1.79
9 600115 中国东航 713,900 3,141,160.00 1.52
10 600348 华阳股份 371,200 3,125,504.00 1.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688182 灿勤科技 340,756 8,597,273.88 3.92
2 601390 中国中铁 901,700 6,834,886.00 3.11
3 300033 同花顺 38,400 6,730,752.00 3.07
4 600629 华建集团 793,000 5,535,140.00 2.52
5 688401 路维光电 140,021 5,256,388.34 2.39
6 601288 农业银行 1,146,000 4,045,380.00 1.84
7 601318 中国平安 77,300 3,586,720.00 1.63
8 600809 山西汾酒 18,100 3,349,767.00 1.53
9 601898 中煤能源 382,400 3,227,456.00 1.47
10 301117 佳缘科技 49,800 3,218,076.00 1.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 6,006,000.00 2.68
2 002409 雅克科技 105,400 5,491,340.00 2.45
3 300750 宁德时代 13,500 5,481,675.00 2.44
4 600009 上海机场 96,000 5,350,080.00 2.38
5 002271 东方雨虹 145,000 4,854,600.00 2.16
6 688182 灿勤科技 282,283 4,691,543.46 2.09
7 002304 洋河股份 27,200 4,500,512.00 2.01
8 600845 宝信软件 75,585 4,399,047.00 1.96
9 600276 恒瑞医药 98,200 4,204,924.00 1.87
10 600188 兖矿能源 110,400 3,926,928.00 1.75
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 379,500 7,969,500.00 3.36
2 000516 国际医学 596,000 7,295,040.00 3.07
3 600233 圆通速递 356,200 7,156,058.00 3.02
4 002271 东方雨虹 210,100 7,053,057.00 2.97
5 600009 上海机场 115,600 6,671,276.00 2.81
6 600763 通策医疗 30,900 4,727,391.00 1.99
7 600487 亨通光电 309,800 4,665,588.00 1.97
8 601888 中国中免 21,400 4,623,042.00 1.95
9 002727 一心堂 142,600 4,493,326.00 1.89
10 605266 健之佳 48,169 3,856,891.83 1.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 11,422,250.00 4.46
2 600522 中天科技 386,900 8,693,643.00 3.40
3 600900 长江电力 379,500 8,629,830.00 3.37
4 600233 圆通速递 356,200 7,391,150.00 2.89
5 600438 通威股份 154,300 7,245,928.00 2.83
6 601689 拓普集团 80,300 5,926,140.00 2.31
7 300750 宁德时代 14,000 5,612,460.00 2.19
8 300763 锦浪科技 24,950 5,512,702.50 2.15
9 601012 隆基绿能 107,640 5,157,032.40 2.01
10 300395 菲利华 81,300 4,868,244.00 1.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 12,474,500.00 4.37
2 601012 隆基绿能 178,640 11,902,783.20 4.17
3 600522 中天科技 512,200 11,831,820.00 4.14
4 300763 锦浪科技 47,950 10,213,350.00 3.57
5 300750 宁德时代 18,900 10,092,600.00 3.53
6 600900 长江电力 379,500 8,774,040.00 3.07
7 002738 中矿资源 90,100 8,344,161.00 2.92
8 603606 东方电缆 106,600 8,165,560.00 2.86
9 002709 天赐材料 97,200 6,032,232.00 2.11
10 605111 新洁能 47,700 6,001,137.00 2.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 355,200 13,103,328.00 4.40
2 600519 贵州茅台 7,200 12,376,800.00 4.15
3 300498 温氏股份 550,500 12,138,525.00 4.07
4 002832 比音勒芬 509,600 12,036,752.00 4.04
5 600900 长江电力 431,900 9,501,800.00 3.19
6 601012 隆基股份 127,600 9,211,444.00 3.09
7 600522 中天科技 512,200 8,707,400.00 2.92
8 002714 牧原股份 136,737 7,774,865.82 2.61
9 300750 宁德时代 14,600 7,479,580.00 2.51
10 600233 圆通速递 384,100 6,625,725.00 2.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,200 16,810,000.00 4.11
2 600887 伊利股份 355,200 14,726,592.00 3.60
3 300059 东方财富 395,800 14,688,138.00 3.59
4 000858 五粮液 65,800 14,651,028.00 3.58
5 002271 东方雨虹 259,600 13,675,728.00 3.34
6 600529 山东药玻 296,300 13,007,570.00 3.18
7 002832 比音勒芬 509,600 12,969,320.00 3.17
8 601012 隆基股份 141,400 12,188,680.00 2.98
9 600900 长江电力 431,900 9,804,130.00 2.40
10 600150 中国船舶 372,900 9,244,191.00 2.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 155,200 34,888,960.00 7.22
2 000301 东方盛虹 699,500 19,669,940.00 4.07
3 002493 荣盛石化 881,839 16,578,573.20 3.43
4 002832 比音勒芬 613,000 15,625,370.00 3.23
5 600519 贵州茅台 8,200 15,006,000.00 3.10
6 002049 紫光国微 69,200 14,310,560.00 2.96
7 603185 上机数控 50,600 14,142,700.00 2.93
8 002241 歌尔股份 316,300 13,632,530.00 2.82
9 300059 东方财富 395,800 13,603,646.00 2.81
10 688733 壹石通 178,523 13,221,413.38 2.74
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605117 德业股份 157,800 20,135,280.00 3.72
2 600519 贵州茅台 9,449 19,433,758.30 3.59
3 000001 平安银行 851,189 19,253,895.18 3.56
4 600900 长江电力 854,500 17,636,880.00 3.26
5 000858 五粮液 51,980 15,484,322.20 2.86
6 688029 南微医学 48,828 15,219,199.32 2.81
7 300347 泰格医药 77,304 14,942,863.20 2.76
8 002271 东方雨虹 261,456 14,463,745.92 2.67
9 300014 亿纬锂能 133,800 13,905,834.00 2.57
10 002241 歌尔股份 316,300 13,518,662.00 2.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,949 24,005,541.00 4.78
2 000001 平安银行 851,189 18,734,669.89 3.73
3 600900 长江电力 854,500 18,320,480.00 3.65
4 603233 大参林 213,522 17,923,036.68 3.57
5 000651 格力电器 270,063 16,932,950.10 3.37
6 000858 五粮液 51,980 13,929,600.40 2.77
7 002271 东方雨虹 261,456 13,376,088.96 2.66
8 600887 伊利股份 304,517 12,189,815.51 2.43
9 601166 兴业银行 505,400 12,175,086.00 2.42
10 600926 杭州银行 625,174 10,559,188.86 2.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,349 30,667,302.00 6.58
2 601318 中国平安 247,400 21,518,852.00 4.62
3 300763 锦浪科技 115,180 17,161,820.00 3.68
4 000858 五粮液 47,400 13,833,690.00 2.97
5 600276 恒瑞医药 119,600 13,330,616.00 2.86
6 601012 隆基股份 137,200 12,649,840.00 2.72
7 002027 分众传媒 1,265,500 12,490,485.00 2.68
8 000651 格力电器 201,000 12,449,940.00 2.67
9 000538 云南白药 106,800 12,132,480.00 2.60
10 603233 大参林 154,085 12,072,559.75 2.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,349 25,609,806.50 6.45
2 000895 双汇发展 382,101 20,224,605.93 5.09
3 300763 锦浪科技 115,180 13,594,695.40 3.42
4 603233 大参林 154,085 12,705,849.10 3.20
5 601318 中国平安 152,300 11,614,398.00 2.92
6 000858 五粮液 47,400 10,475,400.00 2.64
7 603185 上机数控 140,200 10,164,500.00 2.56
8 000001 平安银行 647,000 9,814,990.00 2.47
9 002271 东方雨虹 172,500 9,297,750.00 2.34
10 000538 云南白药 87,400 8,911,304.00 2.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,549 21,283,441.12 7.41
2 603605 珀莱雅 92,700 16,687,854.00 5.81
3 000895 双汇发展 347,400 16,011,666.00 5.58
4 603233 大参林 139,285 11,312,727.70 3.94
5 600600 青岛啤酒 130,500 9,983,250.00 3.48
6 600585 海螺水泥 122,500 6,481,475.00 2.26
7 600900 长江电力 323,400 6,125,196.00 2.13
8 600809 山西汾酒 40,200 5,829,000.00 2.03
9 300572 安车检测 80,700 5,128,485.00 1.79
10 300253 卫宁健康 211,380 4,849,057.20 1.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,549 16,163,939.00 6.70
2 000895 双汇发展 347,400 13,652,820.00 5.66
3 603605 珀莱雅 92,700 10,674,405.00 4.43
4 603233 大参林 116,071 7,312,473.00 3.03
5 600585 海螺水泥 122,500 6,749,750.00 2.80
6 002912 中新赛克 40,700 6,126,571.00 2.54
7 600298 安琪酵母 164,634 5,795,116.80 2.40
8 600900 长江电力 323,400 5,591,586.00 2.32
9 601933 永辉超市 523,855 5,364,275.20 2.22
10 002507 涪陵榨菜 138,300 4,361,982.00 1.81

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