国联安核心资产策略混合型证券投资基金(006864)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7737

 累计净值：0.7737 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏东 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.846亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-11-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 145,000 46,059,250.00 9.46
2 600416 湘电股份 1,600,818 30,559,615.62 6.28
3 002049 紫光国微 280,000 26,110,000.00 5.37
4 600760 中航沈飞 532,000 23,940,000.00 4.92
5 002683 广东宏大 800,000 23,552,000.00 4.84
6 688012 中微公司 150,000 23,467,500.00 4.82
7 601899 紫金矿业 2,000,000 22,740,000.00 4.67
8 688082 盛美上海 170,000 18,768,000.00 3.86
9 002594 比亚迪 72,000 18,595,440.00 3.82
10 300054 鼎龙股份 720,000 17,805,600.00 3.66
11 600862 中航高科 600,000 15,186,000.00 3.12
12 300750 宁德时代 65,000 14,871,350.00 3.06
13 688768 容知日新 177,600 14,184,912.00 2.91
14 300454 深信服 120,000 13,590,000.00 2.79
15 600489 中金黄金 1,250,000 12,912,500.00 2.65
16 000975 银泰黄金 1,100,000 12,870,000.00 2.64
17 002153 石基信息 900,000 12,600,000.00 2.59
18 000534 万泽股份 750,000 12,577,500.00 2.58
19 300416 苏试试验 494,000 10,650,640.00 2.19
20 688297 中无人机 206,686 10,600,924.94 2.18
21 000733 振华科技 100,000 9,585,000.00 1.97
22 301129 瑞纳智能 123,300 9,083,511.00 1.87
23 600641 万业企业 474,000 9,048,660.00 1.86
24 600537 亿晶光电 1,020,900 7,799,676.00 1.60
25 688239 航宇科技 110,700 7,743,465.00 1.59
26 688276 百克生物 104,598 6,547,834.80 1.35
27 002155 湖南黄金 352,700 4,302,940.00 0.88
28 688515 裕太微 2,271 369,605.25 0.08
29 688351 微电生理 10,946 213,118.62 0.04
30 301486 致尚科技 3,067 176,843.22 0.04
31 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.03
32 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.03
33 688273 麦澜德 3,568 132,051.68 0.03
34 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
35 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
36 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.02
37 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02
38 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
39 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.02
40 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
41 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
42 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.01
43 688249 晶合集成 2,592 46,811.52 0.01
44 301325 曼恩斯特 345 37,832.25 0.01
45 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.01
46 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
47 301301 川宁生物 3,640 32,614.40 0.01
48 301293 三博脑科 424 31,526.96 0.01
49 301302 华如科技 826 30,396.80 0.01
50 688361 中科飞测 465 30,071.55 0.01
51 688472 阿特斯 1,642 27,979.68 0.01
52 301311 昆船智能 920 27,121.60 0.01
53 688469 中芯集成 4,968 26,876.88 0.01
54 688443 智翔金泰 867 25,567.83 0.01
55 301368 丰立智能 368 25,461.92 0.01
56 001367 海森药业 549 24,687.92 0.01
57 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.01
58 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
59 301297 富乐德 1,047 23,567.97 0.00
60 688531 日联科技 150 20,395.50 0.00
61 301327 华宝新能 250 19,777.50 0.00
62 301358 湖南裕能 458 19,643.62 0.00
63 301367 怡和嘉业 131 19,432.54 0.00
64 301267 华厦眼科 318 19,382.10 0.00
65 301317 鑫磊股份 736 19,295.14 0.00
66 688576 西山科技 160 19,265.60 0.00
67 301307 美利信 592 18,943.02 0.00
68 301303 真兰仪表 830 18,545.58 0.00
69 301152 天力锂能 405 18,087.30 0.00
70 688582 芯动联科 444 18,061.92 0.00
71 301328 维峰电子 315 17,936.10 0.00
72 301387 光大同创 370 17,033.31 0.00
73 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
74 688484 南芯科技 458 16,813.18 0.00
75 688146 中船特气 438 16,700.94 0.00
76 301262 海看股份 634 16,347.00 0.00
77 688543 国科军工 308 16,339.40 0.00
78 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
79 688552 航天南湖 683 16,050.50 0.00
80 301361 众智科技 569 16,040.11 0.00
81 301282 金禄电子 533 16,021.98 0.00
82 688458 美芯晟 174 15,792.24 0.00
83 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
84 688352 颀中科技 1,260 15,208.20 0.00
85 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
86 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00
87 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
88 688581 安杰思 124 14,635.72 0.00
89 301338 凯格精机 375 14,587.50 0.00
90 001287 中电港 670 14,576.88 0.00
91 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
92 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
93 301232 飞沃科技 243 14,373.12 0.00
94 301277 新天地 725 14,144.75 0.00
95 301332 德尔玛 1,029 14,142.73 0.00
96 688507 索辰科技 115 14,042.65 0.00
97 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
98 301132 满坤科技 472 13,872.08 0.00
99 301141 中科磁业 317 13,720.28 0.00
100 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
101 301306 西测测试 343 13,325.55 0.00
102 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
103 301153 中科江南 176 13,192.96 0.00
104 301315 威士顿 253 13,168.53 0.00
105 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
106 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
107 301398 星源卓镁 349 13,087.50 0.00
108 301360 荣旗科技 140 13,034.08 0.00
109 688570 天玛智控 496 12,563.68 0.00
110 301290 东星医疗 391 12,531.55 0.00
111 301429 森泰股份 589 12,531.08 0.00
112 301305 朗坤环境 627 12,345.63 0.00
113 301397 溯联股份 306 12,301.20 0.00
114 301322 绿通科技 220 11,765.18 0.00
115 301231 荣信文化 344 11,572.16 0.00
116 301386 未来电器 476 11,460.26 0.00
117 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
118 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
119 601061 中信金属 1,467 11,227.86 0.00
120 301313 凡拓数创 264 11,175.12 0.00
121 301323 新莱福 277 11,093.33 0.00
122 301349 信德新材 219 10,980.66 0.00
123 301281 科源制药 426 10,806.52 0.00
124 301157 华塑科技 198 10,629.42 0.00
125 301355 南王科技 624 10,516.05 0.00
126 301269 华大九天 85 10,441.40 0.00
127 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
128 301439 泓淋电力 608 10,281.78 0.00
129 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
130 688623 双元科技 115 9,980.85 0.00
131 001366 播恩集团 646 9,961.32 0.00
132 301357 北方长龙 200 9,714.90 0.00
133 301300 远翔新材 307 9,701.20 0.00
134 301227 森鹰窗业 340 9,428.20 0.00
135 301285 鸿日达 643 9,317.07 0.00
136 603135 中重科技 509 9,176.29 0.00
137 301428 世纪恒通 289 9,143.40 0.00
138 301345 涛涛车业 191 8,952.11 0.00
139 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
140 301319 唯特偶 149 8,917.65 0.00
141 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
142 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
143 301203 国泰环保 243 8,384.22 0.00
144 301161 唯万密封 360 8,319.60 0.00
145 301276 嘉曼服饰 326 8,313.00 0.00
146 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
147 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
148 688479 友车科技 277 8,168.73 0.00
149 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
150 301233 盛帮股份 176 7,615.52 0.00
151 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
152 601065 江盐集团 565 6,845.42 0.00
153 601133 柏诚股份 516 6,442.76 0.00
154 301095 广立微 63 5,206.95 0.00
155 001269 欧晶科技 64 4,705.92 0.00
156 603125 常青科技 183 4,661.47 0.00
157 301239 普瑞眼科 47 4,609.76 0.00
158 301221 光庭信息 80 4,466.40 0.00
159 001360 南矿集团 262 4,108.44 0.00
160 301117 佳缘科技 62 4,006.44 0.00
161 301162 国能日新 48 3,786.24 0.00
162 301258 富士莱 95 3,735.40 0.00
163 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
164 603172 万丰股份 220 3,678.94 0.00
165 001301 尚太科技 64 3,603.84 0.00
166 301200 大族数控 89 3,549.32 0.00
167 301219 腾远钴业 95 3,549.20 0.00
168 301195 北路智控 75 3,492.00 0.00
169 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
170 603137 恒尚节能 182 3,210.14 0.00
171 301263 泰恩康 148 3,090.24 0.00
172 301112 信邦智能 84 3,075.24 0.00
173 301279 金道科技 96 2,851.20 0.00
174 603173 福斯达 88 2,591.60 0.00
175 001323 慕思股份 73 2,479.08 0.00
176 301123 奕东电子 95 2,426.30 0.00
177 301097 天益医疗 49 2,343.67 0.00
178 603235 天新药业 72 2,257.92 0.00
179 301197 工大科雅 91 2,193.10 0.00
180 301201 诚达药业 53 2,183.60 0.00
181 001331 胜通能源 119 2,174.13 0.00
182 301182 凯旺科技 94 2,159.18 0.00
183 603190 亚通精工 70 2,142.00 0.00
184 001336 楚环科技 74 2,070.52 0.00
185 301100 风光股份 99 2,045.34 0.00
186 301211 亨迪药业 80 1,992.00 0.00
187 301309 万得凯 71 1,955.34 0.00
188 301096 百诚医药 31 1,878.91 0.00
189 001230 劲旅环境 75 1,838.25 0.00
190 603130 云中马 80 1,816.80 0.00
191 301237 和顺科技 61 1,811.09 0.00
192 600570 恒生电子 40 1,771.60 0.00
193 001238 浙江正特 74 1,741.22 0.00
194 301220 亚香股份 49 1,671.39 0.00
195 603211 晋拓股份 87 1,599.06 0.00
196 001229 魅视科技 47 1,565.10 0.00
197 603280 南方路机 63 1,548.54 0.00
198 301166 优宁维 36 1,545.84 0.00
199 001236 弘业期货 99 1,517.67 0.00
200 301139 元道通信 51 1,473.39 0.00
201 301190 善水科技 75 1,409.25 0.00
202 301187 欧圣电气 76 1,403.72 0.00
203 301158 德石股份 79 1,367.49 0.00
204 301206 三元生物 39 1,364.61 0.00
205 300834 星辉环材 53 1,293.20 0.00
206 001299 美能能源 76 1,239.56 0.00
207 603057 紫燕食品 49 1,231.37 0.00
208 301116 益客食品 77 1,185.80 0.00
209 301216 万凯新材 69 1,147.47 0.00
210 301109 军信股份 69 1,139.19 0.00
211 603237 五芳斋 35 1,061.55 0.00
212 301135 瑞德智能 38 1,041.96 0.00
213 301330 熵基科技 27 966.06 0.00
214 301222 浙江恒威 32 942.40 0.00
215 001338 永顺泰 49 903.56 0.00
216 301288 清研环境 52 897.52 0.00
217 603170 宝立食品 42 892.92 0.00
218 601022 宁波远洋 83 862.37 0.00
219 001258 立新能源 88 835.12 0.00
220 301127 天源环保 85 833.85 0.00
221 001300 三柏硕 63 800.10 0.00
222 601089 福元医药 49 798.70 0.00
223 301137 哈焊华通 44 786.28 0.00
224 600259 广晟有色 21 758.94 0.00
225 301196 唯科科技 22 746.90 0.00
226 301120 新特电气 48 730.56 0.00
227 001222 源飞宠物 47 711.11 0.00
228 301102 兆讯传媒 26 698.62 0.00
229 603182 嘉华股份 46 695.52 0.00
230 603073 彩蝶实业 30 625.80 0.00
231 001330 博纳影业 64 593.92 0.00
232 301235 华康医疗 18 572.76 0.00
233 601136 首创证券 39 552.63 0.00
234 301176 逸豪新材 31 532.58 0.00
235 301212 联盛化学 16 523.84 0.00
236 600925 苏能股份 60 370.20 0.00
237 001339 智微智能 12 356.04 0.00
238 001314 亿道信息 8 338.24 0.00
239 301256 华融化学 31 274.66 0.00
240 301215 中汽股份 43 269.61 0.00
241 301171 易点天下 12 265.20 0.00
242 601121 宝地矿业 32 244.48 0.00
243 001268 联合精密 9 208.89 0.00
244 301175 中科环保 32 199.36 0.00
245 301189 奥尼电子 6 183.54 0.00
246 301110 青木股份 2 100.86 0.00
247 001298 好上好 4 99.00 0.00
248 600938 中国海油 4 72.48 0.00
249 301151 冠龙节能 3 53.01 0.00
250 301122 采纳股份 1 35.62 0.00

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