国联安核心资产策略混合型证券投资基金(006864)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 360,104,511.54 | 88.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,046,205.75 | 0.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,915,463.33 | 11.00 |
| 6 | 其他资产 | 380,444.58 | 380,444.58 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 439,583,590.19 | 90.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,033,577.81 | 0.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,068,571.41 | 9.23 |
| 6 | 其他资产 | 334,394.52 | 334,394.52 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 456,929,791.06 | 84.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,030,350.13 | 0.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,545,037.83 | 14.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,094,731.25 | 1,094,731.25 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 427,287,464.83 | 91.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,242,813.44 | 0.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,568,150.29 | 8.02 |
| 6 | 其他资产 | 260,014.42 | 260,014.42 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 423,308,563.05 | 90.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,293,272.14 | 0.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,653,454.61 | 8.30 |
| 6 | 其他资产 | 228,038.16 | 228,038.16 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 533,395,253.09 | 91.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,345,917.46 | 3.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,970,592.75 | 5.31 |
| 6 | 其他资产 | 395,262.63 | 395,262.63 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 517,532,855.90 | 91.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,583,485.08 | 3.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,890,695.00 | 4.93 |
| 6 | 其他资产 | 187,324.10 | 187,324.10 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 674,301,212.49 | 92.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,109,087.41 | 2.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,262,812.44 | 4.96 |
| 6 | 其他资产 | 1,076,295.81 | 1,076,295.81 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 655,137,717.67 | 91.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,855,587.20 | 0.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,808,188.94 | 7.37 |
| 6 | 其他资产 | 4,446,038.35 | 4,446,038.35 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 786,834,509.68 | 91.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 519,097.72 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,891,435.49 | 8.04 |
| 6 | 其他资产 | 997,476.66 | 997,476.66 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 804,016,985.53 | 92.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,650,282.57 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,712,348.12 | 6.67 |
| 6 | 其他资产 | 949,697.80 | 949,697.80 |
