西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金A类(008240)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0433

 累计净值：1.0433 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：莫志刚 管理人：西藏东财基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-03

业绩比较基准： 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,500 24,519,500.00 15.08
2 600519 贵州茅台 14,500 24,519,500.00 15.08
3 601318 中国平安 253,635 11,768,664.00 7.24
4 601318 中国平安 253,635 11,768,664.00 7.24
5 600036 招商银行 289,817 9,494,404.92 5.84
6 600036 招商银行 289,817 9,494,404.92 5.84
7 601166 兴业银行 340,424 5,327,635.60 3.28
8 601166 兴业银行 340,424 5,327,635.60 3.28
9 600900 长江电力 229,100 5,053,946.00 3.11
10 600900 长江电力 229,100 5,053,946.00 3.11
11 600276 恒瑞医药 104,572 5,008,998.80 3.08
12 600276 恒瑞医药 104,572 5,008,998.80 3.08
13 600030 中信证券 228,470 4,519,136.60 2.78
14 600030 中信证券 228,470 4,519,136.60 2.78
15 601899 紫金矿业 385,700 4,385,409.00 2.70
16 601899 紫金矿业 385,700 4,385,409.00 2.70
17 600887 伊利股份 149,017 4,220,161.44 2.60
18 600887 伊利股份 149,017 4,220,161.44 2.60
19 601012 隆基绿能 141,972 4,070,337.24 2.50
20 601012 隆基绿能 141,972 4,070,337.24 2.50
21 601398 工商银行 820,600 3,955,292.00 2.43
22 601398 工商银行 820,600 3,955,292.00 2.43
23 600309 万华化学 44,100 3,873,744.00 2.38
24 600309 万华化学 44,100 3,873,744.00 2.38
25 603259 药明康德 48,060 2,994,618.60 1.84
26 603259 药明康德 48,060 2,994,618.60 1.84
27 600028 中国石化 445,400 2,832,744.00 1.74
28 600028 中国石化 445,400 2,832,744.00 1.74
29 601668 中国建筑 490,900 2,817,766.00 1.73
30 601668 中国建筑 490,900 2,817,766.00 1.73
31 601288 农业银行 747,400 2,638,322.00 1.62
32 601288 农业银行 747,400 2,638,322.00 1.62
33 601888 中国中免 22,849 2,525,499.97 1.55
34 601888 中国中免 22,849 2,525,499.97 1.55
35 601088 中国神华 77,200 2,373,900.00 1.46
36 601088 中国神华 77,200 2,373,900.00 1.46
37 600031 三一重工 139,100 2,313,233.00 1.42
38 600031 三一重工 139,100 2,313,233.00 1.42
39 600048 保利发展 168,200 2,191,646.00 1.35
40 600048 保利发展 168,200 2,191,646.00 1.35
41 600406 国电南瑞 94,000 2,171,400.00 1.34
42 600406 国电南瑞 94,000 2,171,400.00 1.34
43 600438 通威股份 63,200 2,168,392.00 1.33
44 600438 通威股份 63,200 2,168,392.00 1.33
45 600050 中国联通 446,800 2,144,640.00 1.32
46 600050 中国联通 446,800 2,144,640.00 1.32
47 600809 山西汾酒 11,456 2,120,161.92 1.30
48 600809 山西汾酒 11,456 2,120,161.92 1.30
49 600690 海尔智家 88,600 2,080,328.00 1.28
50 600690 海尔智家 88,600 2,080,328.00 1.28
51 688111 金山办公 4,380 2,068,323.60 1.27
52 688111 金山办公 4,380 2,068,323.60 1.27
53 601728 中国电信 363,500 2,046,505.00 1.26
54 601728 中国电信 363,500 2,046,505.00 1.26
55 600436 片仔癀 7,100 2,033,156.00 1.25
56 600436 片仔癀 7,100 2,033,156.00 1.25
57 600089 特变电工 91,000 2,028,390.00 1.25
58 600089 特变电工 91,000 2,028,390.00 1.25
59 601857 中国石油 265,400 1,982,538.00 1.22
60 601857 中国石油 265,400 1,982,538.00 1.22
61 603501 韦尔股份 19,380 1,900,015.20 1.17
62 603501 韦尔股份 19,380 1,900,015.20 1.17
63 603288 海天味业 39,057 1,829,820.45 1.13
64 603288 海天味业 39,057 1,829,820.45 1.13
65 601390 中国中铁 240,500 1,822,990.00 1.12
66 601390 中国中铁 240,500 1,822,990.00 1.12
67 600905 三峡能源 335,100 1,799,487.00 1.11
68 600905 三峡能源 335,100 1,799,487.00 1.11
69 603986 兆易创新 15,660 1,663,875.00 1.02
70 603986 兆易创新 15,660 1,663,875.00 1.02
71 601225 陕西煤业 90,800 1,651,652.00 1.02
72 601225 陕西煤业 90,800 1,651,652.00 1.02
73 600104 上汽集团 109,400 1,550,198.00 0.95
74 600104 上汽集团 109,400 1,550,198.00 0.95
75 600111 北方稀土 59,200 1,419,616.00 0.87
76 600111 北方稀土 59,200 1,419,616.00 0.87
77 601919 中远海控 149,110 1,401,634.00 0.86
78 601919 中远海控 149,110 1,401,634.00 0.86
79 603799 华友钴业 30,000 1,377,300.00 0.85
80 603799 华友钴业 30,000 1,377,300.00 0.85
81 601628 中国人寿 38,969 1,362,356.24 0.84
82 601628 中国人寿 38,969 1,362,356.24 0.84
83 600893 航发动力 31,200 1,318,512.00 0.81
84 600893 航发动力 31,200 1,318,512.00 0.81
85 688599 天合光能 25,420 1,083,146.20 0.67
86 688599 天合光能 25,420 1,083,146.20 0.67
87 600745 闻泰科技 20,400 997,560.00 0.61
88 600745 闻泰科技 20,400 997,560.00 0.61
89 600010 包钢股份 531,500 951,385.00 0.59
90 600010 包钢股份 531,500 951,385.00 0.59
91 601669 中国电建 161,300 925,862.00 0.57
92 601669 中国电建 161,300 925,862.00 0.57
93 600196 复星医药 29,800 920,820.00 0.57
94 600196 复星医药 29,800 920,820.00 0.57
95 601066 中信建投 30,400 735,680.00 0.45
96 601066 中信建投 30,400 735,680.00 0.45
97 601633 长城汽车 28,900 727,413.00 0.45
98 601633 长城汽车 28,900 727,413.00 0.45
99 603260 合盛硅业 8,300 581,166.00 0.36
100 603260 合盛硅业 8,300 581,166.00 0.36
101 688539 高华科技 2,187 95,112.63 0.06
102 688539 高华科技 2,187 95,112.63 0.06
103 688603 天承科技 869 47,795.00 0.03
104 688603 天承科技 869 47,795.00 0.03
105 688531 日联科技 58 7,886.26 0.00
106 688531 日联科技 58 7,886.26 0.00
107 688478 晶升股份 185 7,838.45 0.00
108 688478 晶升股份 185 7,838.45 0.00
109 688629 华丰科技 419 7,789.21 0.00
110 688629 华丰科技 419 7,789.21 0.00
111 688562 航天软件 346 7,719.26 0.00
112 688562 航天软件 346 7,719.26 0.00
113 688582 芯动联科 174 7,078.32 0.00
114 688582 芯动联科 174 7,078.32 0.00
115 688458 美芯晟 71 6,443.96 0.00
116 688458 美芯晟 71 6,443.96 0.00
117 688146 中船特气 163 6,215.19 0.00
118 688146 中船特气 163 6,215.19 0.00
119 688543 国科军工 116 6,153.80 0.00
120 688543 国科军工 116 6,153.80 0.00
121 688484 南芯科技 165 6,057.15 0.00
122 688484 南芯科技 165 6,057.15 0.00
123 688593 新相微 401 5,850.59 0.00
124 688593 新相微 401 5,850.59 0.00
125 688620 安凯微 473 5,836.82 0.00
126 688620 安凯微 473 5,836.82 0.00
127 688523 航天环宇 242 5,771.70 0.00
128 688523 航天环宇 242 5,771.70 0.00
129 688535 华海诚科 110 5,635.30 0.00
130 688535 华海诚科 110 5,635.30 0.00
131 688352 颀中科技 453 5,467.71 0.00
132 688352 颀中科技 453 5,467.71 0.00
133 688552 航天南湖 229 5,381.50 0.00
134 688552 航天南湖 229 5,381.50 0.00
135 688334 西高院 325 5,268.25 0.00
136 688334 西高院 325 5,268.25 0.00
137 688581 安杰思 43 5,075.29 0.00
138 688581 安杰思 43 5,075.29 0.00
139 688570 天玛智控 193 4,888.69 0.00
140 688570 天玛智控 193 4,888.69 0.00
141 688429 时创能源 186 4,748.58 0.00
142 688429 时创能源 186 4,748.58 0.00
143 688433 华曙高科 146 4,599.00 0.00
144 688433 华曙高科 146 4,599.00 0.00
145 688623 双元科技 48 4,165.92 0.00
146 688623 双元科技 48 4,165.92 0.00
147 688631 莱斯信息 124 3,703.88 0.00
148 688631 莱斯信息 124 3,703.88 0.00
149 601061 中信金属 480 3,638.40 0.00
150 601061 中信金属 480 3,638.40 0.00
151 603135 中重科技 161 2,880.29 0.00
152 603135 中重科技 161 2,880.29 0.00
153 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
154 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
155 601065 江盐集团 190 2,249.60 0.00
156 601065 江盐集团 190 2,249.60 0.00
157 601133 柏诚股份 164 2,010.64 0.00
158 601133 柏诚股份 164 2,010.64 0.00
159 603172 万丰股份 105 1,693.65 0.00
160 603172 万丰股份 105 1,693.65 0.00
161 603125 常青科技 58 1,422.74 0.00
162 603125 常青科技 58 1,422.74 0.00

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