西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金A类(008240)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0433

累计净值:1.0433 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫志刚 管理人:西藏东财基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.053亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-03

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92719344.930
2 期间基金总申购份额 20739286.370
3 期间总赎回份额 8136431.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105322200.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96184414.210
2 期间基金总申购份额 21352057.860
3 期间总赎回份额 24817127.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92719344.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95136943.900
2 期间基金总申购份额 8097967.110
3 期间总赎回份额 10515566.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92719344.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96184414.210
2 期间基金总申购份额 13254090.750
3 期间总赎回份额 14301561.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95136943.900
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89218860.620
2 期间基金总申购份额 72183254.100
3 期间总赎回份额 65217700.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96184414.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89481284.490
2 期间基金总申购份额 24602537.190
3 期间总赎回份额 17899407.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96184414.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75646993.920
2 期间基金总申购份额 21245192.610
3 期间总赎回份额 7410902.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89481284.490
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89218860.620
2 期间基金总申购份额 26335524.300
3 期间总赎回份额 39907391.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75646993.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89747888.810
2 期间基金总申购份额 10481842.220
3 期间总赎回份额 24582737.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75646993.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89218860.620
2 期间基金总申购份额 15853682.080
3 期间总赎回份额 15324653.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89747888.810
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81177756.430
2 期间基金总申购份额 74146416.910
3 期间总赎回份额 66105312.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89218860.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90178853.880
2 期间基金总申购份额 15289383.500
3 期间总赎回份额 16249376.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89218860.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64563454.170
2 期间基金总申购份额 40274415.730
3 期间总赎回份额 14659016.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90178853.880
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81177756.430
2 期间基金总申购份额 18582617.680
3 期间总赎回份额 35196919.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64563454.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68196347.540
2 期间基金总申购份额 6096695.620
3 期间总赎回份额 9729588.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64563454.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81177756.430
2 期间基金总申购份额 12485922.060
3 期间总赎回份额 25467330.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68196347.540
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220772266.630
2 期间基金总申购份额 107459317.110
3 期间总赎回份额 247053827.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81177756.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85932480.560
2 期间基金总申购份额 12332032.590
3 期间总赎回份额 17086756.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81177756.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109289612.880
2 期间基金总申购份额 33161034.070
3 期间总赎回份额 56518166.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85932480.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220772266.630
2 期间基金总申购份额 61966250.450
3 期间总赎回份额 173448904.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109289612.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160459524.400
2 期间基金总申购份额 8381480.280
3 期间总赎回份额 59551391.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109289612.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220772266.630
2 期间基金总申购份额 53584770.170
3 期间总赎回份额 113897512.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160459524.400

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