大成睿鑫股票型证券投资基金C类(009070)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0049

 累计净值：1.0049 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘旭 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.444亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-08-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 1,076,300 49,014,702.00 10.86
2 600941 中国移动 399,901 37,310,763.30 8.27
3 600031 三一重工 2,182,600 36,296,638.00 8.04
4 603279 景津装备 1,086,140 34,061,350.40 7.55
5 000651 格力电器 931,800 34,020,018.00 7.54
6 002595 豪迈科技 746,800 26,235,084.00 5.81
7 002884 凌霄泵业 1,596,500 24,346,625.00 5.39
8 603187 海容冷链 1,163,228 23,252,927.72 5.15
9 603989 艾华集团 962,079 20,261,383.74 4.49
10 601225 陕西煤业 1,087,513 19,781,861.47 4.38
11 002372 伟星新材 723,363 14,857,876.02 3.29
12 603337 杰克股份 648,420 12,345,916.80 2.74
13 600352 浙江龙盛 1,185,216 11,081,769.60 2.46
14 600690 海尔智家 432,354 10,151,671.92 2.25
15 002749 国光股份 109,621 1,242,005.93 0.28
16 688072 拓荆科技 2,650 1,128,820.50 0.25
17 00700 腾讯控股 2,700 825,467.13 0.18
18 688031 星环科技 4,842 645,148.08 0.14
19 605080 浙江自然 18,900 566,622.00 0.13
20 301153 中科江南 7,061 529,292.56 0.12
21 688428 诺诚健华 43,976 507,922.80 0.11
22 688279 峰岹科技 3,762 496,584.00 0.11
23 301269 华大九天 3,905 479,690.20 0.11
24 688213 思特威 9,327 476,982.78 0.11
25 688249 晶合集成 21,595 405,748.05 0.09
26 301162 国能日新 4,663 367,817.44 0.08
27 301308 江波龙 3,587 365,013.12 0.08
28 688387 信科移动 40,988 342,249.80 0.08
29 688343 云天励飞 5,242 333,443.62 0.07
30 688361 中科飞测 4,085 331,594.79 0.07
31 688392 骄成超声 2,883 319,984.17 0.07
32 688326 经纬恒润 2,201 317,802.39 0.07
33 688472 阿特斯 16,763 305,555.04 0.07
34 688271 联影医疗 2,209 304,864.09 0.07
35 688515 裕太微 1,733 297,486.78 0.07
36 688372 伟测科技 1,907 292,057.05 0.06
37 688172 燕东微 12,214 290,448.92 0.06
38 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.06
39 688048 长光华芯 2,916 275,620.32 0.06
40 688401 路维光电 7,173 269,274.42 0.06
41 688322 奥比中光 6,429 268,217.88 0.06
42 688382 益方生物 18,872 258,357.68 0.06
43 301165 锐捷网络 4,178 257,866.16 0.06
44 688052 纳芯微 1,583 250,699.71 0.06
45 688290 景业智能 3,648 243,358.08 0.05
46 301358 湖南裕能 5,495 241,218.95 0.05
47 688469 中芯集成 40,501 228,587.41 0.05
48 301095 广立微 2,748 227,122.20 0.05
49 688045 必易微 3,861 220,077.00 0.05
50 301325 曼恩斯特 1,909 217,329.45 0.05
51 301330 熵基科技 5,902 211,173.56 0.05
52 688261 东微半导 1,481 207,147.47 0.05
53 301310 鑫宏业 3,002 205,739.31 0.05
54 301268 铭利达 4,896 204,995.52 0.05
55 688371 菲沃泰 9,268 200,466.84 0.04
56 688403 汇成股份 16,368 200,016.96 0.04
57 688295 中复神鹰 5,349 196,201.32 0.04
58 688576 西山科技 1,482 195,310.07 0.04
59 688410 山外山 3,720 195,300.00 0.04
60 688531 日联科技 1,269 186,866.61 0.04
61 301317 鑫磊股份 6,936 186,571.14 0.04
62 301391 卡莱特 1,581 185,245.77 0.04
63 688409 富创精密 1,646 179,414.00 0.04
64 301366 一博科技 4,100 178,145.00 0.04
65 301267 华厦眼科 2,910 177,364.50 0.04
66 301363 美好医疗 4,002 176,047.98 0.04
67 688375 国博电子 2,209 174,952.80 0.04
68 688306 均普智能 32,204 173,579.56 0.04
69 688125 安达智能 3,145 170,930.75 0.04
70 301195 北路智控 3,525 164,124.00 0.04
71 688152 麒麟信安 1,772 163,520.16 0.04
72 301327 华宝新能 2,042 161,542.62 0.04
73 688073 毕得医药 2,279 161,307.62 0.04
74 301260 格力博 6,439 157,600.87 0.03
75 301248 杰创智能 7,074 157,537.98 0.03
76 301307 美利信 4,668 156,914.43 0.03
77 301367 怡和嘉业 1,051 155,905.34 0.03
78 301303 真兰仪表 6,820 155,536.92 0.03
79 301396 宏景科技 4,752 155,152.80 0.03
80 688380 中微半导 5,186 153,972.34 0.03
81 301139 元道通信 5,086 146,934.54 0.03
82 301296 新巨丰 8,415 142,045.20 0.03
83 688237 超卓航科 2,891 139,577.48 0.03
84 301377 鼎泰高科 6,012 138,276.00 0.03
85 301387 光大同创 2,796 136,815.08 0.03
86 688132 邦彦技术 4,844 131,659.92 0.03
87 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.03
88 688489 三未信安 1,968 124,476.00 0.03
89 301216 万凯新材 7,416 123,328.08 0.03
90 301207 华兰疫苗 3,700 123,062.00 0.03
91 688570 天玛智控 4,610 122,206.49 0.03
92 301223 中荣股份 6,365 119,152.80 0.03
93 688459 哈铁科技 12,225 117,849.00 0.03
94 301332 德尔玛 8,274 117,771.78 0.03
95 301150 中一科技 2,337 116,873.37 0.03
96 301389 隆扬电子 6,426 116,824.68 0.03
97 301270 汉仪股份 2,095 114,407.95 0.03
98 301356 天振股份 5,188 113,617.20 0.03
99 301282 金禄电子 3,766 113,205.96 0.03
100 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.02
101 688426 康为世纪 3,690 111,438.00 0.02
102 301335 天元宠物 4,617 110,069.28 0.02
103 688061 灿瑞科技 2,071 109,410.93 0.02
104 301148 嘉戎技术 5,088 108,781.44 0.02
105 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
106 301258 富士莱 2,684 105,534.88 0.02
107 301200 大族数控 2,627 104,764.76 0.02
108 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.02
109 688251 井松智能 3,392 103,456.00 0.02
110 688102 斯瑞新材 8,442 102,992.40 0.02
111 688507 索辰科技 786 101,993.58 0.02
112 301439 泓淋电力 5,628 99,874.30 0.02
113 688275 万润新能 1,103 99,633.99 0.02
114 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.02
115 601061 中信金属 11,403 98,749.14 0.02
116 301322 绿通科技 1,750 97,753.25 0.02
117 301222 浙江恒威 3,315 97,626.75 0.02
118 688623 双元科技 1,066 97,389.86 0.02
119 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.02
120 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.02
121 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02
122 688293 奥浦迈 1,914 91,240.38 0.02
123 688247 宣泰医药 7,155 91,226.25 0.02
124 688370 丛麟科技 2,399 91,114.02 0.02
125 688420 美腾科技 2,339 90,589.47 0.02
126 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.02
127 301279 金道科技 2,956 87,793.20 0.02
128 301163 宏德股份 2,764 87,204.20 0.02
129 301273 瑞晨环保 2,761 86,584.96 0.02
130 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.02
131 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.02
132 688391 钜泉科技 1,170 80,332.20 0.02
133 688137 近岸蛋白 1,553 79,948.44 0.02
134 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.02
135 301288 清研环境 4,516 77,946.16 0.02
136 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.02
137 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
138 001270 铖昌科技 795 69,403.50 0.02
139 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.02
140 301345 涛涛车业 1,425 67,833.74 0.02
141 601136 首创证券 4,739 67,151.63 0.01
142 301219 腾远钴业 1,778 66,426.08 0.01
143 601065 江盐集团 5,001 66,366.84 0.01
144 001301 尚太科技 1,164 65,544.84 0.01
145 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.01
146 001269 欧晶科技 764 56,176.92 0.01
147 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01
148 688267 中触媒 2,321 48,903.47 0.01
149 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.01
150 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.01
151 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01
152 001330 博纳影业 3,564 33,073.92 0.01
153 03690 美团-W 270 30,444.70 0.01
154 001338 永顺泰 1,649 30,407.56 0.01
155 001258 立新能源 3,188 30,254.12 0.01
156 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.01
157 835179 凯德石英 1,300 29,952.00 0.01
158 601089 福元医药 1,749 28,508.70 0.01
159 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.01
160 001322 箭牌家居 1,499 25,093.26 0.01
161 603255 鼎际得 489 24,821.64 0.01
162 001367 海森药业 549 24,687.92 0.01
163 001339 智微智能 812 24,092.04 0.01
164 001308 康冠科技 867 23,807.82 0.01
165 603211 晋拓股份 1,287 23,655.06 0.01
166 603191 望变电气 1,149 22,348.05 0.00
167 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.00
168 001236 弘业期货 1,399 21,446.67 0.00
169 301217 铜冠铜箔 1,485 21,131.55 0.00
170 603206 嘉环科技 1,210 20,872.50 0.00
171 601022 宁波远洋 1,983 20,603.37 0.00
172 001323 慕思股份 573 19,459.08 0.00
173 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
174 301091 深城交 1,021 18,908.92 0.00
175 603235 天新药业 572 17,937.92 0.00
176 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00
177 603209 兴通股份 833 17,667.93 0.00
178 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
179 301117 佳缘科技 262 16,930.44 0.00
180 603282 亚光股份 457 15,771.07 0.00
181 001318 阳光乳业 1,142 15,451.26 0.00
182 603132 金徽股份 1,342 15,218.28 0.00
183 001228 永泰运 383 14,718.69 0.00
184 603070 万控智造 775 14,484.75 0.00
185 001298 好上好 584 14,454.00 0.00
186 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
187 603237 五芳斋 455 13,800.15 0.00
188 603057 紫燕食品 549 13,796.37 0.00
189 301050 雷电微力 211 13,700.23 0.00
190 301089 拓新药业 220 13,626.80 0.00
191 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
192 301221 光庭信息 236 13,175.88 0.00
193 603153 上海建科 740 13,135.00 0.00
194 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00
195 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00
196 301149 隆华新材 1,214 12,674.16 0.00
197 301093 华兰股份 348 12,040.80 0.00
198 301048 金鹰重工 843 11,776.71 0.00
199 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00
200 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00
201 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00
202 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
203 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00
204 301188 力诺特玻 647 11,050.76 0.00
205 603130 云中马 480 10,900.80 0.00
206 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
207 001260 坤泰股份 484 10,401.16 0.00
208 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00
209 603215 比依股份 575 10,315.50 0.00
210 001266 宏英智能 346 10,051.30 0.00
211 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00
212 301083 百胜智能 416 9,734.40 0.00
213 001313 粤海饲料 1,232 9,732.80 0.00
214 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
215 301046 能辉科技 290 9,483.00 0.00
216 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00
217 001230 劲旅环境 375 9,191.25 0.00
218 301190 善水科技 477 8,962.83 0.00
219 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00
220 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
221 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00
222 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00
223 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00
224 301088 戎美股份 485 8,666.95 0.00
225 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
226 301078 孩子王 756 8,641.08 0.00
227 301092 争光股份 323 8,456.14 0.00
228 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00
229 301118 恒光股份 315 8,419.95 0.00
230 301066 万事利 482 8,309.68 0.00
231 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
232 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
233 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00
234 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00
235 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00
236 301059 金三江 492 6,888.00 0.00
237 301182 凯旺科技 294 6,753.18 0.00
238 301228 实朴检测 373 5,811.34 0.00
239 301196 唯科科技 165 5,601.75 0.00
240 301062 上海艾录 523 5,538.57 0.00
241 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00
242 300774 倍杰特 444 5,168.16 0.00
243 301055 张小泉 355 5,051.65 0.00
244 301068 大地海洋 144 4,839.84 0.00
245 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
246 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00
247 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
248 832419 路斯股份 600 4,140.00 0.00
249 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00
250 301079 邵阳液压 182 3,880.24 0.00
251 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00
252 301057 汇隆新材 218 3,758.32 0.00
253 300854 中兰环保 203 3,227.70 0.00

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