华安鼎利混合型证券投资基金(009547)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1293

 累计净值：1.1293 净值更新日期：2021-06-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.130亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-06-08

业绩比较基准： 中证800指数收益率×45%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 20,400 405,348.00 2.76
2 688680 海优新材 2,127 317,366.78 2.16
3 002475 立讯精密 8,044 308,487.40 2.10
4 300696 爱乐达 7,280 275,766.40 1.88
5 600138 中青旅 23,500 261,555.00 1.78
6 600216 浙江医药 15,700 250,886.00 1.71
7 601689 拓普集团 5,800 216,456.00 1.47
8 002938 鹏鼎控股 6,803 208,852.10 1.42
9 300912 凯龙高科 5,117 193,166.75 1.31
10 688677 海泰新光 1,768 170,028.56 1.16
11 600438 通威股份 4,400 156,992.00 1.07
12 002027 分众传媒 14,200 141,290.00 0.96
13 601288 农业银行 42,100 139,772.00 0.95
14 688330 宏力达 1,851 139,694.97 0.95
15 601816 京沪高铁 23,900 135,991.00 0.93
16 600048 保利地产 10,100 135,542.00 0.92
17 601333 广深铁路 61,900 133,704.00 0.91
18 002179 中航光电 1,800 133,650.00 0.91
19 000333 美的集团 1,600 124,368.00 0.85
20 000923 河钢资源 5,000 112,600.00 0.77
21 300724 捷佳伟创 1,000 110,860.00 0.75
22 002837 英维克 3,700 67,932.00 0.46
23 002600 领益智造 6,952 58,257.76 0.40
24 300894 火星人 628 38,841.80 0.26
25 300913 兆龙互连 630 14,899.50 0.10
26 300925 法本信息 353 13,283.39 0.09
27 300940 南极光 307 13,118.11 0.09
28 300937 药易购 244 12,775.84 0.09
29 300918 南山智尚 1,063 11,884.34 0.08
30 300942 易瑞生物 443 10,981.97 0.07
31 300931 通用电梯 672 9,959.04 0.07
32 300922 天秦装备 287 9,792.44 0.07
33 300945 曼卡龙 474 9,314.10 0.06
34 300950 德固特 219 8,262.87 0.06
35 300948 冠中生态 324 8,206.92 0.06
36 300926 博俊科技 359 7,610.80 0.05
37 300927 江天化学 217 6,431.88 0.04
38 300929 华骐环保 183 5,568.69 0.04
39 300943 春晖智控 255 5,505.45 0.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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