交银启欣混合 (010143) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.5554	累计净值：0.5554	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周中	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：30.897亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-10-28
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

单位净值：

0.5554

累计净值：0.5554

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周中

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：30.897亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-10-28

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	486,590	148,764,463.90	7.29
2	300750	宁德时代	600,000	137,274,000.00	6.72
3	600519	贵州茅台	80,000	135,280,000.00	6.63
4	03690	美团-W	1,150,000	129,671,877.10	6.35
5	002304	洋河股份	380,000	49,913,000.00	2.44
6	603806	福斯特	1,300,000	48,347,000.00	2.37
7	002230	科大讯飞	700,000	47,572,000.00	2.33
8	688111	金山办公	100,000	47,222,000.00	2.31
9	300996	普联软件	1,500,000	46,050,000.00	2.26
10	600048	保利发展	3,500,000	45,605,000.00	2.23
11	000568	泸州老窖	200,000	41,914,000.00	2.05
12	601012	隆基绿能	1,400,000	40,138,000.00	1.97
13	002415	海康威视	1,200,000	39,732,000.00	1.95
14	600060	海信视像	1,500,000	37,125,000.00	1.82
15	02331	李宁	900,000	34,975,311.30	1.71
16	603259	药明康德	541,100	33,715,941.00	1.65
17	00291	华润啤酒	700,000	33,301,917.60	1.63
18	000858	五粮液	200,000	32,714,000.00	1.60
19	300308	中际旭创	216,400	31,908,180.00	1.56
20	300015	爱尔眼科	1,690,006	31,349,611.30	1.54
21	601138	工业富联	1,201,500	30,277,800.00	1.48
22	603799	华友钴业	600,000	27,546,000.00	1.35
23	688981	中芯国际	539,198	27,240,282.96	1.33
24	000921	海信家电	900,000	24,255,000.00	1.19
25	002410	广联达	737,338	23,956,111.62	1.17
26	002602	世纪华通	3,000,000	22,770,000.00	1.12
27	002050	三花智控	750,000	22,695,000.00	1.11
28	02333	长城汽车	2,500,000	20,675,401.50	1.01
29	002368	太极股份	499,934	20,582,282.78	1.01
30	600266	城建发展	4,000,000	20,320,000.00	1.00
31	002812	恩捷股份	200,000	19,270,000.00	0.94
32	02269	药明生物	550,000	19,041,191.95	0.93
33	601390	中国中铁	2,478,900	18,790,062.00	0.92
34	002179	中航光电	400,000	18,140,000.00	0.89
35	600845	宝信软件	350,000	17,783,500.00	0.87
36	002236	大华股份	836,800	16,526,800.00	0.81
37	300347	泰格医药	256,001	16,522,304.54	0.81
38	688200	华峰测控	101,516	15,531,948.00	0.76
39	002507	涪陵榨菜	832,000	15,233,920.00	0.75
40	002262	恩华药业	500,000	14,505,000.00	0.71
41	03759	康龙化成	640,000	14,279,626.24	0.70
42	002517	恺英网络	849,300	13,367,982.00	0.65
43	688256	寒武纪	69,177	13,005,276.00	0.64
44	03888	金山软件	450,000	12,799,387.35	0.63
45	300033	同花顺	68,500	12,006,680.00	0.59
46	00268	金蝶国际	1,228,000	11,865,366.29	0.58
47	300274	阳光电源	100,000	11,663,000.00	0.57
48	300251	光线传媒	1,432,800	11,591,352.00	0.57
49	000596	古井贡酒	44,590	11,030,674.20	0.54
50	000063	中兴通讯	234,000	10,656,360.00	0.52
51	603986	兆易创新	90,600	9,626,250.00	0.47
52	603444	吉比特	19,600	9,625,756.00	0.47
53	600584	长电科技	306,300	9,547,371.00	0.47
54	300624	万兴科技	80,000	9,372,000.00	0.46
55	00772	阅文集团	274,400	8,336,063.73	0.41
56	09922	九毛九	700,000	8,286,756.24	0.41
57	600941	中国移动	80,000	7,464,000.00	0.37
58	600276	恒瑞医药	111,000	5,316,900.00	0.26
59	601899	紫金矿业	455,400	5,177,898.00	0.25
60	002371	北方华创	16,200	5,145,930.00	0.25
61	002311	海大集团	100,000	4,684,000.00	0.23
62	000977	浪潮信息	93,600	4,539,600.00	0.22
63	688443	智翔金泰	30,329	933,162.53	0.05
64	301291	明阳电气	12,054	391,066.98	0.02
65	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.01
66	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.01
67	00884	旭辉控股集团	262,480	183,921.00	0.01
68	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.01
69	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.01
70	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
71	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
72	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.00
73	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
74	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
75	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.00
76	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
77	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
78	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.00
79	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
80	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
81	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
82	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
83	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
84	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
85	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
86	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
87	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
88	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
89	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
90	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
91	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
92	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
93	301322	绿通科技	391	20,816.84	0.00
94	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
95	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
96	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
97	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
98	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
99	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
100	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
101	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
102	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
103	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
104	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
105	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
106	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
107	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
108	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
109	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
110	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
111	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
112	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
113	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
114	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
115	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
116	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
117	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
118	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
119	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
120	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
121	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
122	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
123	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
124	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
125	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
126	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
127	301281	科源制药	337	8,458.70	0.00
128	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
129	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
130	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
131	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
132	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
133	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
134	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
135	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
136	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
137	09992	泡泡玛特	200	3,212.18	0.00
138	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
139	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
140	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
141	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00