法定名称:交银施罗德基金管理有限公司
法定代表人:阮红
信息管理负责人:陈超
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码:200120
联系电话:021-61055050
传真电话:021-61055034
电子邮箱:services@jysld.com
网址:www.fund001.com
注册资本(万):20000.0000
公司成立日期:2005-08-04
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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004075 | 交银医药创新股票A | -- -- | |||||
007464 | 交银创业板50指数A | -- -- | |||||
007465 | 交银创业板50指数C | -- -- | |||||
013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | -- -- | |||||
013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | -- -- | |||||
013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- -- | |||||
014046 | 交银医药创新股票C | -- -- | |||||
150217 | -- -- | ||||||
150218 | -- -- | ||||||
150317 | -- -- | ||||||
150318 | -- -- | ||||||
150319 | 环境A | -- -- | |||||
150320 | 环境B | -- -- | |||||
159913 | 深价值ETF | 1.3540 | 1.3540 | 2.27% | 2016-05-03 | -- -- | |
164906 | 中概互联网LOF | 0.9100 | 0.9100 | -0.55% | 2016-04-29 | -- -- | |
164907 | E金融 | 1.1240 | 0.7250 | 3.40% | 2016-05-03 | -- -- | |
510010 | 治理ETF | 0.8950 | 0.9960 | 1.47% | 2016-05-03 | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日增长率 | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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004427 | 交银增利增强债券A | -- -- | |||||
004428 | 交银增利增强债券C | -- -- | |||||
004711 | 交银丰泽债C | -- -- | |||||
005025 | 交银丰盈C | -- -- | |||||
005972 | 交银裕如纯债债券A | -- -- | |||||
005973 | 交银裕如纯债债券C | -- -- | |||||
006367 | 交银裕祥纯债债券A | -- -- | |||||
006368 | 交银裕祥纯债债券C | -- -- | |||||
006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | -- -- | |||||
006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | -- -- | |||||
006793 | 交银稳鑫短债债券A | -- -- | |||||
006794 | 交银稳鑫短债债券C | -- -- | |||||
007316 | 交银可转债债券A | -- -- | |||||
007317 | 交银可转债债券C | -- -- | |||||
008204 | 交银稳利中短债债券A | -- -- | |||||
008205 | 交银稳利中短债债券C | -- -- | |||||
008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | -- -- | |||||
008352 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券 | -- -- | |||||
008781 | 交银丰华债券A | -- -- | |||||
008782 | 交银丰华债券C | -- -- | |||||
009315 | 交银中债1-3年政金债指数A | -- -- | |||||
009316 | 交银中债1-3年政金债指数C | -- -- | |||||
013419 | 交银裕景纯债一年定期开放债券 | -- -- | |||||
014464 | 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | -- -- | |||||
015654 | 交银稳鑫短债债券D | -- -- | |||||
015743 | 交银中债1-5年政金债指数A | -- -- | |||||
015744 | 交银中债1-5年政金债指数C | -- -- | |||||
016396 | 交银稳益短债债券A | -- -- | |||||
016397 | 交银稳益短债债券C | -- -- | |||||
016474 | 交银稳固收益债券C | -- -- | |||||
016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | -- -- | |||||
016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | -- -- | |||||
017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | -- -- | |||||
017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | -- -- | |||||
018011 | 交银稳安90天持有期债券A | -- -- | |||||
018012 | 交银稳安90天持有期债券C | -- -- | |||||
019268 | 交银安心收益债券E | -- -- | |||||
019289 | 交银裕如纯债债券E | -- -- | |||||
519680 | 交银增利A/B | 1.0000 | 1.5820 | 0.07% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519682 | 交银增利C | 0.9959 | 1.5439 | 0.06% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519683 | 交银双利A | 1.2110 | 1.5490 | 0.25% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519685 | 交银双利C | 1.1850 | 1.5200 | 0.25% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519717 | 交银中高等级债 | -- -- | |||||
519718 | 交银纯债A | 1.0190 | 1.1910 | -0.20% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519720 | 交银纯债C | 1.0180 | 1.1690 | -0.20% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519722 | 交银裕惠纯债 | -- -- | |||||
519723 | 交银双轮A | 1.0440 | 1.1890 | 0.10% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519725 | 交银双轮C | 1.0390 | 1.1720 | 0.10% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519730 | 交银月月丰A | 1.3100 | 1.3100 | 0.31% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519731 | 交银月月丰C | 1.2940 | 1.2940 | 0.31% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519733 | 交银强化回报A | 1.2080 | 1.2480 | 0.17% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519735 | 交银强化回报C | 1.1990 | 1.2390 | 0.17% | 2016-05-03 | 开放申购 开放赎回 | |
519740 | 交银丰盈A | 1.0290 | 1.0490 | -0.10% | 2015-03-20 | 暂停申购 暂停赎回 | |
519743 | 交银丰润债A | 1.0040 | 1.0040 | 0.20% | 2015-03-20 | -- -- | |
519745 | 交银丰润债C | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 2015-03-20 | -- -- | |
519746 | 交银丰享A | -- -- | |||||
519748 | 交银丰享C | 1.0020 | 1.0020 | -0.40% | 2015-03-20 | -- -- | |
519749 | 交银丰泽债A | 1.0010 | 1.0010 | -0.40% | 2015-03-20 | -- -- | |
519758 | 交银丰硕C | -- -- | |||||
519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.0050 | 1.0050 | 0.00 | 2016-05-03 | -- -- | |
519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% | 2016-05-03 | -- -- | |
519774 | 交银裕兴纯债债券A | -- -- | |||||
519775 | 交银裕兴纯债债券C | -- -- | |||||
519776 | 交银裕盈纯债债券A | -- -- | |||||
519777 | 交银裕盈纯债债券C | -- -- | |||||
519782 | 交银裕隆纯债债券A | -- -- | |||||
519783 | 交银裕隆纯债债券C | -- -- | |||||
519784 | 交银境尚收益债券A | -- -- | |||||
519785 | 交银境尚收益债券C | -- -- | |||||
519786 | 交银裕利纯债债券A | -- -- | |||||
519787 | 交银裕利纯债债券C | -- -- |
基金代码 | 基金名称 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 净值日期 | 申赎状态 | 关注 购买 |
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000710 | 交银现金宝A | 0.49730 | 1.8330% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
002889 | 交银天利宝货币A | 0.49710 | 2.0720% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
002890 | 交银天利宝货币E | 0.56270 | 2.3170% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
002918 | 交银现金宝E | 0.56300 | 2.0770% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
003042 | 交银活期通货币A | 0.49000 | 1.8310% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
003043 | 交银活期通货币E | 0.55590 | 2.0760% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.53470 | 1.9610% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
003483 | 交银天鑫宝货币E | 0.59980 | 2.2050% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
003968 | 交银天益宝货币A | 0.65560 | 2.1290% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
003969 | 交银天益宝货币E | 0.71940 | 2.3560% | 2023-11-29 | 开放申购 开放赎回 | |
018599 | 交银天利宝货币C | 0.56270 | 2.3180% | 2023-11-29 | -- -- | |
519588 | 交银货币A | 0.56980 | 1.8900% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 | |
519589 | 交银货币B | 0.63670 | 2.1340% | 2023-11-29 | 暂停申购 开放赎回 |
2012年1季度 | 2012年2季度 | 2012年3季度 | 2012年4季度 | 2013年1季度 | 2013年2季度 | 2013年3季度 | 2013年4季度 |
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526.336 | 538.161 | 513.212 | 667.409 | 542.886 | 567.020 | 483.432 | 469.910 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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