申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)C类(010531)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8024

 累计净值：0.8024 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵兵,廖裕舟 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.311亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2020-11-11

业绩比较基准： 中证申万电子行业投资指数×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 459,273 14,903,408.85 6.40
2 002475 立讯精密 459,273 14,903,408.85 6.40
3 000725 京东方A 3,448,525 14,104,467.25 6.05
4 000725 京东方A 3,448,525 14,104,467.25 6.05
5 601138 工业富联 365,439 9,209,062.80 3.95
6 601138 工业富联 365,439 9,209,062.80 3.95
7 688981 中芯国际 180,074 9,097,338.48 3.90
8 688981 中芯国际 180,074 9,097,338.48 3.90
9 002371 北方华创 24,356 7,736,683.40 3.32
10 002371 北方华创 24,356 7,736,683.40 3.32
11 603501 韦尔股份 76,249 7,475,451.96 3.21
12 603501 韦尔股份 76,249 7,475,451.96 3.21
13 603986 兆易创新 61,573 6,542,131.25 2.81
14 603986 兆易创新 61,573 6,542,131.25 2.81
15 688012 中微公司 39,947 6,249,708.15 2.68
16 688012 中微公司 39,947 6,249,708.15 2.68
17 002049 紫光国微 62,500 5,828,125.00 2.50
18 002049 紫光国微 62,500 5,828,125.00 2.50
19 000100 TCL科技 1,381,670 5,443,779.80 2.34
20 000100 TCL科技 1,381,670 5,443,779.80 2.34
21 688036 传音控股 29,693 4,364,871.00 1.87
22 688036 传音控股 29,693 4,364,871.00 1.87
23 688008 澜起科技 73,472 4,218,762.24 1.81
24 688008 澜起科技 73,472 4,218,762.24 1.81
25 600584 长电科技 131,527 4,099,696.59 1.76
26 600584 长电科技 131,527 4,099,696.59 1.76
27 600703 三安光电 230,407 3,972,216.68 1.70
28 600703 三安光电 230,407 3,972,216.68 1.70
29 600745 闻泰科技 80,366 3,929,897.40 1.69
30 600745 闻泰科技 80,366 3,929,897.40 1.69
31 002241 歌尔股份 221,216 3,926,584.00 1.68
32 002241 歌尔股份 221,216 3,926,584.00 1.68
33 300408 三环集团 123,987 3,639,018.45 1.56
34 300408 三环集团 123,987 3,639,018.45 1.56
35 688256 寒武纪 19,168 3,603,584.00 1.55
36 688256 寒武纪 19,168 3,603,584.00 1.55
37 300782 卓胜微 34,421 3,326,101.23 1.43
38 300782 卓胜微 34,421 3,326,101.23 1.43
39 002384 东山精密 125,859 3,259,748.10 1.40
40 002384 东山精密 125,859 3,259,748.10 1.40
41 688126 沪硅产业 125,657 2,626,231.30 1.13
42 688126 沪硅产业 125,657 2,626,231.30 1.13
43 002841 视源股份 38,700 2,586,708.00 1.11
44 002841 视源股份 38,700 2,586,708.00 1.11
45 002463 沪电股份 122,690 2,569,128.60 1.10
46 002463 沪电股份 122,690 2,569,128.60 1.10
47 688396 华润微 48,735 2,554,201.35 1.10
48 688396 华润微 48,735 2,554,201.35 1.10
49 300661 圣邦股份 30,121 2,473,837.73 1.06
50 300661 圣邦股份 30,121 2,473,837.73 1.06
51 002436 兴森科技 155,466 2,409,723.00 1.03
52 002436 兴森科技 155,466 2,409,723.00 1.03
53 600460 士兰微 78,202 2,367,174.54 1.02
54 600460 士兰微 78,202 2,367,174.54 1.02
55 688099 晶晨股份 26,807 2,260,366.24 0.97
56 688099 晶晨股份 26,807 2,260,366.24 0.97
57 002156 通富微电 97,435 2,202,031.00 0.94
58 002156 通富微电 97,435 2,202,031.00 0.94
59 300433 蓝思科技 184,977 2,175,329.52 0.93
60 300433 蓝思科技 184,977 2,175,329.52 0.93
61 002185 华天科技 235,919 2,170,454.80 0.93
62 002185 华天科技 235,919 2,170,454.80 0.93
63 300285 国瓷材料 74,700 2,046,780.00 0.88
64 300285 国瓷材料 74,700 2,046,780.00 0.88
65 300223 北京君正 22,120 1,953,417.20 0.84
66 300223 北京君正 22,120 1,953,417.20 0.84
67 002409 雅克科技 26,300 1,916,744.00 0.82
68 002409 雅克科技 26,300 1,916,744.00 0.82
69 300604 长川科技 39,600 1,880,604.00 0.81
70 300604 长川科技 39,600 1,880,604.00 0.81
71 605358 立昂微 50,384 1,850,604.32 0.79
72 605358 立昂微 50,384 1,850,604.32 0.79
73 002600 领益智造 261,777 1,808,879.07 0.78
74 002600 领益智造 261,777 1,808,879.07 0.78
75 300136 信维通信 89,951 1,806,216.08 0.78
76 300136 信维通信 89,951 1,806,216.08 0.78
77 002138 顺络电子 74,985 1,792,891.35 0.77
78 002138 顺络电子 74,985 1,792,891.35 0.77
79 688037 芯源微 10,212 1,745,741.40 0.75
80 688037 芯源微 10,212 1,745,741.40 0.75
81 000021 深科技 87,100 1,741,129.00 0.75
82 000021 深科技 87,100 1,741,129.00 0.75
83 300054 鼎龙股份 69,900 1,728,627.00 0.74
84 300054 鼎龙股份 69,900 1,728,627.00 0.74
85 600563 法拉电子 12,563 1,724,899.90 0.74
86 600563 法拉电子 12,563 1,724,899.90 0.74
87 603290 斯达半导 7,900 1,700,080.00 0.73
88 603290 斯达半导 7,900 1,700,080.00 0.73
89 300866 安克创新 18,900 1,653,750.00 0.71
90 300866 安克创新 18,900 1,653,750.00 0.71
91 688521 芯原股份 22,939 1,649,772.88 0.71
92 688521 芯原股份 22,939 1,649,772.88 0.71
93 002938 鹏鼎控股 64,704 1,571,660.16 0.67
94 002938 鹏鼎控股 64,704 1,571,660.16 0.67
95 600183 生益科技 108,803 1,545,002.60 0.66
96 600183 生益科技 108,803 1,545,002.60 0.66
97 002273 水晶光电 129,327 1,544,164.38 0.66
98 002273 水晶光电 129,327 1,544,164.38 0.66
99 688072 拓荆科技 3,500 1,490,895.00 0.64
100 688072 拓荆科技 3,500 1,490,895.00 0.64
101 688220 翱捷科技 19,400 1,462,566.00 0.63
102 688220 翱捷科技 19,400 1,462,566.00 0.63
103 688536 思瑞浦 6,697 1,459,946.00 0.63
104 688536 思瑞浦 6,697 1,459,946.00 0.63
105 002916 深南电路 19,052 1,435,949.24 0.62
106 002916 深南电路 19,052 1,435,949.24 0.62
107 300346 南大光电 40,460 1,391,419.40 0.60
108 300346 南大光电 40,460 1,391,419.40 0.60
109 300088 长信科技 228,280 1,376,528.40 0.59
110 300088 长信科技 228,280 1,376,528.40 0.59
111 002456 欧菲光 242,345 1,357,132.00 0.58
112 002456 欧菲光 242,345 1,357,132.00 0.58
113 000636 风华高科 86,110 1,320,927.40 0.57
114 000636 风华高科 86,110 1,320,927.40 0.57
115 688385 复旦微电 24,787 1,241,828.70 0.53
116 688385 复旦微电 24,787 1,241,828.70 0.53
117 300296 利亚德 188,149 1,228,612.97 0.53
118 300296 利亚德 188,149 1,228,612.97 0.53
119 603160 汇顶科技 25,589 1,183,491.25 0.51
120 603160 汇顶科技 25,589 1,183,491.25 0.51
121 300666 江丰电子 17,300 1,175,708.00 0.50
122 300666 江丰电子 17,300 1,175,708.00 0.50
123 002484 江海股份 54,780 1,166,266.20 0.50
124 002484 江海股份 54,780 1,166,266.20 0.50
125 688200 华峰测控 7,522 1,150,866.00 0.49
126 688200 华峰测控 7,522 1,150,866.00 0.49
127 603893 瑞芯微 15,500 1,129,175.00 0.48
128 603893 瑞芯微 15,500 1,129,175.00 0.48
129 000050 深天马A 114,254 1,048,851.72 0.45
130 000050 深天马A 114,254 1,048,851.72 0.45
131 300373 扬杰科技 25,170 1,021,146.90 0.44
132 300373 扬杰科技 25,170 1,021,146.90 0.44
133 600877 电科芯片 66,100 987,534.00 0.42
134 600877 电科芯片 66,100 987,534.00 0.42
135 688538 和辉光电 387,500 984,250.00 0.42
136 688538 和辉光电 387,500 984,250.00 0.42
137 605111 新洁能 22,225 967,232.00 0.42
138 605111 新洁能 22,225 967,232.00 0.42
139 601231 环旭电子 61,616 921,775.36 0.40
140 601231 环旭电子 61,616 921,775.36 0.40
141 002643 万润股份 51,900 903,579.00 0.39
142 002643 万润股份 51,900 903,579.00 0.39
143 688019 安集科技 5,460 899,971.80 0.39
144 688019 安集科技 5,460 899,971.80 0.39
145 688082 盛美上海 8,100 894,240.00 0.38
146 688082 盛美上海 8,100 894,240.00 0.38
147 688608 恒玄科技 6,700 810,901.00 0.35
148 688608 恒玄科技 6,700 810,901.00 0.35
149 603228 景旺电子 31,496 807,872.40 0.35
150 603228 景旺电子 31,496 807,872.40 0.35
151 300679 电连技术 23,600 779,980.00 0.33
152 300679 电连技术 23,600 779,980.00 0.33
153 688728 格科微 46,500 735,630.00 0.32
154 688728 格科微 46,500 735,630.00 0.32
155 600707 彩虹股份 133,500 635,460.00 0.27
156 600707 彩虹股份 133,500 635,460.00 0.27
157 688107 安路科技 11,200 620,368.00 0.27
158 688107 安路科技 11,200 620,368.00 0.27
159 688052 纳芯微 3,900 617,643.00 0.27
160 688052 纳芯微 3,900 617,643.00 0.27
161 688234 天岳先进 8,000 591,520.00 0.25
162 688234 天岳先进 8,000 591,520.00 0.25
163 688798 艾为电子 8,680 513,422.00 0.22
164 688798 艾为电子 8,680 513,422.00 0.22
165 688261 东微半导 3,500 489,545.00 0.21
166 688261 东微半导 3,500 489,545.00 0.21
167 301308 江波龙 3,500 356,160.00 0.15
168 301308 江波龙 3,500 356,160.00 0.15
169 688153 唯捷创芯 3,000 219,480.00 0.09
170 688153 唯捷创芯 3,000 219,480.00 0.09
171 001308 康冠科技 6,930 190,297.80 0.08
172 001308 康冠科技 6,930 190,297.80 0.08
173 301358 湖南裕能 329 14,100.94 0.01
174 301358 湖南裕能 329 14,100.94 0.01
175 301303 真兰仪表 503 11,226.96 0.00
176 301303 真兰仪表 503 11,226.96 0.00
177 301260 格力博 432 10,203.84 0.00
178 301260 格力博 432 10,203.84 0.00
179 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
180 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
181 301322 绿通科技 143 7,607.60 0.00
182 301322 绿通科技 143 7,607.60 0.00
183 301373 凌玮科技 218 6,941.12 0.00
184 301373 凌玮科技 218 6,941.12 0.00

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