申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)C类(010531)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8024

 累计净值：0.8024 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵兵,廖裕舟 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.311亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2020-11-11

业绩比较基准： 中证申万电子行业投资指数×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 480,873 14,339,632.86 6.42
2 002475 立讯精密 480,873 14,339,632.86 6.42
3 000725 京东方A 3,611,425 13,940,100.50 6.25
4 000725 京东方A 3,611,425 13,940,100.50 6.25
5 688981 中芯国际 188,574 9,645,560.10 4.32
6 688981 中芯国际 188,574 9,645,560.10 4.32
7 601138 工业富联 382,639 7,537,988.30 3.38
8 601138 工业富联 382,639 7,537,988.30 3.38
9 603501 韦尔股份 79,849 7,430,747.94 3.33
10 603501 韦尔股份 79,849 7,430,747.94 3.33
11 603986 兆易创新 64,273 6,337,317.80 2.84
12 603986 兆易创新 64,273 6,337,317.80 2.84
13 688012 中微公司 41,647 6,269,955.85 2.81
14 688012 中微公司 41,647 6,269,955.85 2.81
15 002371 北方华创 25,456 6,142,532.80 2.75
16 002371 北方华创 25,456 6,142,532.80 2.75
17 000100 TCL科技 1,447,070 5,904,045.60 2.65
18 000100 TCL科技 1,447,070 5,904,045.60 2.65
19 002049 紫光国微 65,500 5,711,600.00 2.56
20 002049 紫光国微 65,500 5,711,600.00 2.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 459,273 14,903,408.85 6.40
2 002475 立讯精密 459,273 14,903,408.85 6.40
3 000725 京东方A 3,448,525 14,104,467.25 6.05
4 000725 京东方A 3,448,525 14,104,467.25 6.05
5 601138 工业富联 365,439 9,209,062.80 3.95
6 601138 工业富联 365,439 9,209,062.80 3.95
7 688981 中芯国际 180,074 9,097,338.48 3.90
8 688981 中芯国际 180,074 9,097,338.48 3.90
9 002371 北方华创 24,356 7,736,683.40 3.32
10 002371 北方华创 24,356 7,736,683.40 3.32
11 603501 韦尔股份 76,249 7,475,451.96 3.21
12 603501 韦尔股份 76,249 7,475,451.96 3.21
13 603986 兆易创新 61,573 6,542,131.25 2.81
14 603986 兆易创新 61,573 6,542,131.25 2.81
15 688012 中微公司 39,947 6,249,708.15 2.68
16 688012 中微公司 39,947 6,249,708.15 2.68
17 002049 紫光国微 62,500 5,828,125.00 2.50
18 002049 紫光国微 62,500 5,828,125.00 2.50
19 000100 TCL科技 1,381,670 5,443,779.80 2.34
20 000100 TCL科技 1,381,670 5,443,779.80 2.34
21 301358 湖南裕能 329 14,100.94 0.01
22 301358 湖南裕能 329 14,100.94 0.01
23 301322 绿通科技 143 7,607.60 0.00
24 301303 真兰仪表 503 11,226.96 0.00
25 301260 格力博 432 10,203.84 0.00
26 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
27 301260 格力博 432 10,203.84 0.00
28 301303 真兰仪表 503 11,226.96 0.00
29 301322 绿通科技 143 7,607.60 0.00
30 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 4,814,125 21,374,715.00 6.39
2 000725 京东方A 4,814,125 21,374,715.00 6.39
3 002475 立讯精密 637,873 19,333,930.63 5.78
4 002475 立讯精密 637,873 19,333,930.63 5.78
5 688981 中芯国际 251,267 12,590,989.37 3.76
6 688981 中芯国际 251,267 12,590,989.37 3.76
7 603986 兆易创新 85,573 10,439,906.00 3.12
8 603986 兆易创新 85,573 10,439,906.00 3.12
9 002049 紫光国微 87,200 9,690,536.00 2.90
10 002049 紫光国微 87,200 9,690,536.00 2.90
11 002371 北方华创 33,956 9,027,202.60 2.70
12 002371 北方华创 33,956 9,027,202.60 2.70
13 601138 工业富联 509,939 8,781,149.58 2.63
14 601138 工业富联 509,939 8,781,149.58 2.63
15 603501 韦尔股份 91,249 8,312,783.90 2.49
16 603501 韦尔股份 91,249 8,312,783.90 2.49
17 688012 中微公司 55,375 8,168,366.25 2.44
18 688012 中微公司 55,375 8,168,366.25 2.44
19 000100 TCL科技 1,753,100 7,766,233.00 2.32
20 000100 TCL科技 1,753,100 7,766,233.00 2.32
21 688275 万润新能 407 72,201.80 0.02
22 688459 哈铁科技 8,167 77,668.17 0.02
23 688275 万润新能 407 72,201.80 0.02
24 688459 哈铁科技 8,167 77,668.17 0.02
25 301367 怡和嘉业 68 16,376.44 0.00
26 301358 湖南裕能 329 13,515.32 0.00
27 301165 锐捷网络 272 13,075.04 0.00
28 301358 湖南裕能 329 13,515.32 0.00
29 301367 怡和嘉业 68 16,376.44 0.00
30 301165 锐捷网络 272 13,075.04 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 516,673 16,404,367.75 7.09
2 002475 立讯精密 516,673 16,404,367.75 7.09
3 000725 京东方A 3,899,725 13,181,070.50 5.70
4 000725 京东方A 3,899,725 13,181,070.50 5.70
5 002049 紫光国微 70,700 9,319,674.00 4.03
6 002049 紫光国微 70,700 9,319,674.00 4.03
7 688981 中芯国际 203,555 8,374,252.70 3.62
8 688981 中芯国际 203,555 8,374,252.70 3.62
9 603986 兆易创新 69,373 7,108,651.31 3.07
10 603986 兆易创新 69,373 7,108,651.31 3.07
11 002371 北方华创 27,456 6,185,836.80 2.67
12 002371 北方华创 27,456 6,185,836.80 2.67
13 603501 韦尔股份 73,849 5,693,019.41 2.46
14 603501 韦尔股份 73,849 5,693,019.41 2.46
15 000100 TCL科技 1,444,400 5,373,168.00 2.32
16 000100 TCL科技 1,444,400 5,373,168.00 2.32
17 688008 澜起科技 82,491 5,163,936.60 2.23
18 688008 澜起科技 82,491 5,163,936.60 2.23
19 600703 三安光电 276,707 4,748,292.12 2.05
20 600703 三安光电 276,707 4,748,292.12 2.05
21 688373 盟科药业 17,006 145,061.18 0.06
22 688373 盟科药业 17,006 145,061.18 0.06
23 688035 德邦科技 2,391 116,178.69 0.05
24 688035 德邦科技 2,391 116,178.69 0.05
25 688205 德科立 2,090 102,493.60 0.04
26 688205 德科立 2,090 102,493.60 0.04
27 688275 万润新能 407 68,848.12 0.03
28 688459 哈铁科技 8,167 71,624.59 0.03
29 688275 万润新能 407 68,848.12 0.03
30 688459 哈铁科技 8,167 71,624.59 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 529,473 15,566,506.20 7.04
2 000725 京东方A 4,004,825 13,095,777.75 5.93
3 002049 紫光国微 63,500 9,144,000.00 4.14
4 002371 北方华创 28,056 7,810,790.40 3.53
5 688981 中芯国际 206,155 7,788,535.90 3.52
6 002241 歌尔股份 254,316 6,739,374.00 3.05
7 603986 兆易创新 70,973 6,653,718.75 3.01
8 603501 韦尔股份 75,549 6,053,741.37 2.74
9 000100 TCL科技 1,492,100 5,416,323.00 2.45
10 600703 三安光电 285,907 4,997,654.36 2.26
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 467,473 15,795,912.67 6.47
2 000725 京东方A 3,535,325 13,929,180.50 5.70
3 603986 兆易创新 62,873 8,941,169.33 3.66
4 603501 韦尔股份 49,610 8,584,018.30 3.52
5 688981 中芯国际 182,755 8,255,043.35 3.38
6 002049 紫光国微 40,043 7,596,957.96 3.11
7 002241 歌尔股份 225,416 7,573,977.60 3.10
8 002371 北方华创 24,856 6,888,094.72 2.82
9 000100 TCL科技 1,322,300 6,333,817.00 2.59
10 600703 三安光电 253,307 6,226,286.06 2.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 448,899 14,230,098.30 6.26
2 000725 京东方A 2,723,725 11,739,254.75 5.17
3 603501 韦尔股份 47,310 9,149,754.00 4.03
4 688981 中芯国际 175,955 8,109,765.95 3.57
5 002049 紫光国微 38,543 7,883,585.22 3.47
6 002241 歌尔股份 217,016 7,465,350.40 3.29
7 603986 兆易创新 48,473 6,836,147.19 3.01
8 002371 北方华创 23,856 6,536,544.00 2.88
9 000100 TCL科技 1,273,700 6,253,867.00 2.75
10 600703 三安光电 244,007 5,802,486.46 2.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 419,899 20,659,030.80 7.15
2 603501 韦尔股份 44,410 13,801,295.70 4.78
3 000725 京东方A 2,553,525 12,895,301.25 4.46
4 002241 歌尔股份 203,716 11,021,035.60 3.82
5 688981 中芯国际 165,027 8,744,780.73 3.03
6 600703 三安光电 228,707 8,590,234.92 2.97
7 600745 闻泰科技 63,600 8,223,480.00 2.85
8 002049 紫光国微 36,243 8,154,675.00 2.82
9 603986 兆易创新 45,473 7,996,427.05 2.77
10 002371 北方华创 22,456 7,792,681.12 2.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 453,739 24,955,645.00 7.98
2 002475 立讯精密 474,799 16,955,072.29 5.42
3 000725 京东方A 2,914,525 14,718,351.25 4.71
4 603501 韦尔股份 50,610 12,278,492.10 3.93
5 002241 歌尔股份 232,316 10,012,819.60 3.20
6 002371 北方华创 24,156 8,833,607.64 2.82
7 002049 紫光国微 41,343 8,549,732.40 2.73
8 000100 TCL科技 1,362,600 8,529,876.00 2.73
9 600703 三安光电 261,007 8,271,311.83 2.64
10 300782 卓胜微 22,688 7,986,176.00 2.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 490,839 31,659,115.50 8.56
2 002475 立讯精密 513,599 23,625,554.00 6.39
3 000725 京东方A 3,557,425 22,198,332.00 6.00
4 603501 韦尔股份 54,710 17,616,620.00 4.76
5 300782 卓胜微 24,588 13,216,050.00 3.57
6 000100 TCL科技 1,474,000 11,276,100.00 3.05
7 002241 歌尔股份 251,216 10,736,971.84 2.90
8 603986 兆易创新 55,773 10,479,746.70 2.83
9 600703 三安光电 282,407 9,051,144.35 2.45
10 002371 北方华创 26,056 7,227,413.28 1.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 537,539 30,048,430.10 8.46
2 000725 京东方A 3,895,825 24,426,822.75 6.88
3 002475 立讯精密 602,599 20,385,924.17 5.74
4 000100 TCL科技 2,017,800 18,846,252.00 5.31
5 603501 韦尔股份 62,110 15,944,879.20 4.49
6 002241 歌尔股份 343,916 9,337,319.40 2.63
7 603986 兆易创新 47,295 8,081,769.60 2.28
8 300782 卓胜微 12,971 7,899,339.00 2.22
9 600703 三安光电 322,107 7,498,650.96 2.11
10 600745 闻泰科技 71,300 6,987,400.00 1.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 505,399 28,362,991.88 8.67
2 002415 海康威视 451,039 21,879,901.89 6.69
3 000725 京东方A 3,266,825 19,600,950.00 5.99
4 603501 韦尔股份 52,310 12,088,841.00 3.70
5 000100 TCL科技 1,692,100 11,980,068.00 3.66
6 002241 歌尔股份 274,116 10,230,009.12 3.13
7 603986 兆易创新 39,995 7,899,012.50 2.41
8 600703 三安光电 270,307 7,300,992.07 2.23
9 002049 紫光国微 51,443 6,883,587.83 2.10
10 300782 卓胜微 10,971 6,259,394.34 1.91

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