中泰兴诚价值一年持有混合A (010728) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1544	累计净值：1.1544	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：田瑀,姜诚	管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.096亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-02-08
业绩比较基准：中证800指数收益率50%+恒生指数收益率20%+中债综合指数收益率*30%

单位净值：

1.1544

累计净值：1.1544

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：田瑀,姜诚

管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.096亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-02-08

业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601668	中国建筑	13,150,436	75,483,502.64	9.68
2	600176	中国巨石	5,324,173	75,390,289.68	9.67
3	603885	吉祥航空	4,871,743	75,170,994.49	9.64
4	603444	吉比特	148,036	72,701,959.96	9.32
5	603588	高能环境	6,228,664	58,362,581.68	7.48
6	00688	中国海外发展	3,547,500	55,863,966.77	7.16
7	002078	太阳纸业	4,797,871	51,289,240.99	6.58
8	600153	建发股份	3,623,857	39,536,279.87	5.07
9	00390	中国中铁	8,200,000	39,086,420.12	5.01
10	01186	中国铁建	7,034,500	37,357,449.47	4.79
11	000501	武商集团	3,078,424	30,445,613.36	3.90
12	01088	中国神华	1,282,000	28,308,381.72	3.63
13	300122	智飞生物	535,593	23,673,210.60	3.04
14	300661	圣邦股份	247,786	20,350,664.18	2.61
15	02328	中国财险	2,264,000	18,180,929.29	2.33
16	600486	扬农化工	164,500	14,380,590.00	1.84
17	000858	五粮液	63,300	10,353,981.00	1.33
18	02607	上海医药	174,800	2,501,235.85	0.32
19	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.04
20	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
21	688249	晶合集成	5,035	90,932.10	0.01
22	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
23	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
24	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
25	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.01
26	688433	华曙高科	1,489	50,253.50	0.01
27	688469	中芯集成	8,722	47,186.02	0.01
28	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.01
29	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
30	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
31	301358	湖南裕能	725	31,095.25	0.00
32	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
33	688146	中船特气	673	25,661.49	0.00
34	301260	格力博	1,029	24,315.27	0.00
35	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
36	688472	阿特斯	1,392	23,719.68	0.00
37	001287	中电港	1,126	23,668.52	0.00
38	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
39	301246	宏源药业	695	21,343.45	0.00
40	301322	绿通科技	391	20,816.84	0.00
41	601061	中信金属	2,527	19,154.66	0.00
42	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
43	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
44	301439	泓淋电力	873	14,753.70	0.00
45	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
46	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
47	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
48	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
49	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
50	301015	百洋医药	462	12,825.12	0.00
51	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
52	301052	果麦文化	252	12,428.64	0.00
53	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
54	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
55	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
56	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
57	301345	涛涛车业	229	10,680.56	0.00
58	601022	宁波远洋	1,000	10,390.00	0.00
59	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
60	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
61	301046	能辉科技	290	9,483.00	0.00
62	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
63	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
64	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
65	301197	工大科雅	380	9,158.00	0.00
66	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
67	601065	江盐集团	747	8,844.48	0.00
68	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
69	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
70	301326	捷邦科技	227	8,632.81	0.00
71	301281	科源制药	337	8,458.70	0.00
72	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
73	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
74	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
75	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
76	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
77	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
78	301309	万得凯	228	6,279.12	0.00
79	688484	南芯科技	138	5,065.98	0.00
80	301010	晶雪节能	218	4,423.22	0.00
81	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
82	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
83	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
84	301125	腾亚精工	100	3,056.00	0.00
85	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
86	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
87	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
88	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
89	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00