中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金A类(010728)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1544

累计净值:1.1544 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:田瑀,姜诚 管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.096亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-08

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
47036 10776.010 18897627.710 3.7300 96.2700 96.2700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35934 14693.830 68095818.360 12.9000 87.1000 87.1000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26748 21569.650 81878631.320 14.1900 85.8100 85.8100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21241 42868.800 124478428.520 13.6700 86.3300 86.3300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18927 44198.550 115358838.480 13.7900 86.2100 86.2100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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