鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金A类(011132)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8751

 累计净值：0.8751 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：施红俊 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.787亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-05-25

业绩比较基准： 沪深300质量成长低波动指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,500 22,828,500.00 9.72
2 600519 贵州茅台 13,500 22,828,500.00 9.72
3 000333 美的集团 312,500 18,412,500.00 7.84
4 000333 美的集团 312,500 18,412,500.00 7.84
5 600036 招商银行 472,200 15,469,272.00 6.59
6 600036 招商银行 472,200 15,469,272.00 6.59
7 002594 比亚迪 52,600 13,585,002.00 5.79
8 002594 比亚迪 52,600 13,585,002.00 5.79
9 000858 五粮液 74,400 12,169,608.00 5.18
10 000858 五粮液 74,400 12,169,608.00 5.18
11 600900 长江电力 462,100 10,193,926.00 4.34
12 600900 长江电力 462,100 10,193,926.00 4.34
13 000651 格力电器 275,700 10,065,807.00 4.29
14 000651 格力电器 275,700 10,065,807.00 4.29
15 300760 迈瑞医疗 31,500 9,443,700.00 4.02
16 300760 迈瑞医疗 31,500 9,443,700.00 4.02
17 600309 万华化学 93,500 8,213,040.00 3.50
18 600309 万华化学 93,500 8,213,040.00 3.50
19 600919 江苏银行 823,000 6,049,050.00 2.58
20 600919 江苏银行 823,000 6,049,050.00 2.58
21 601601 中国太保 222,800 5,788,344.00 2.47
22 601601 中国太保 222,800 5,788,344.00 2.47
23 600436 片仔癀 20,200 5,784,472.00 2.46
24 600436 片仔癀 20,200 5,784,472.00 2.46
25 002352 顺丰控股 124,600 5,618,214.00 2.39
26 002352 顺丰控股 124,600 5,618,214.00 2.39
27 600438 通威股份 155,600 5,338,636.00 2.27
28 600438 通威股份 155,600 5,338,636.00 2.27
29 002142 宁波银行 206,400 5,221,920.00 2.22
30 002142 宁波银行 206,400 5,221,920.00 2.22
31 600887 伊利股份 176,400 4,995,648.00 2.13
32 600887 伊利股份 176,400 4,995,648.00 2.13
33 600089 特变电工 191,800 4,275,222.00 1.82
34 600089 特变电工 191,800 4,275,222.00 1.82
35 601728 中国电信 645,800 3,635,854.00 1.55
36 601728 中国电信 645,800 3,635,854.00 1.55
37 600941 中国移动 38,500 3,592,050.00 1.53
38 600941 中国移动 38,500 3,592,050.00 1.53
39 600809 山西汾酒 17,905 3,313,678.35 1.41
40 600809 山西汾酒 17,905 3,313,678.35 1.41
41 601229 上海银行 554,600 3,188,950.00 1.36
42 601229 上海银行 554,600 3,188,950.00 1.36
43 002714 牧原股份 75,500 3,182,325.00 1.36
44 002714 牧原股份 75,500 3,182,325.00 1.36
45 002179 中航光电 66,000 2,993,100.00 1.28
46 002179 中航光电 66,000 2,993,100.00 1.28
47 601919 中远海控 280,500 2,636,700.00 1.12
48 601919 中远海控 280,500 2,636,700.00 1.12
49 600926 杭州银行 209,900 2,466,325.00 1.05
50 600926 杭州银行 209,900 2,466,325.00 1.05
51 600999 招商证券 181,100 2,457,527.00 1.05
52 600999 招商证券 181,100 2,457,527.00 1.05
53 600760 中航沈飞 50,540 2,274,300.00 0.97
54 600760 中航沈飞 50,540 2,274,300.00 0.97
55 603288 海天味业 47,600 2,230,060.00 0.95
56 603288 海天味业 47,600 2,230,060.00 0.95
57 600085 同仁堂 36,000 2,072,160.00 0.88
58 600085 同仁堂 36,000 2,072,160.00 0.88
59 002304 洋河股份 15,700 2,062,195.00 0.88
60 002304 洋河股份 15,700 2,062,195.00 0.88
61 000768 中航西飞 74,035 1,980,436.25 0.84
62 000768 中航西飞 74,035 1,980,436.25 0.84
63 003816 中国广核 570,000 1,772,700.00 0.76
64 003816 中国广核 570,000 1,772,700.00 0.76
65 002252 上海莱士 225,300 1,692,003.00 0.72
66 002252 上海莱士 225,300 1,692,003.00 0.72
67 000776 广发证券 110,700 1,628,397.00 0.69
68 000776 广发证券 110,700 1,628,397.00 0.69
69 600674 川投能源 103,900 1,563,695.00 0.67
70 600674 川投能源 103,900 1,563,695.00 0.67
71 002311 海大集团 31,100 1,456,724.00 0.62
72 002311 海大集团 31,100 1,456,724.00 0.62
73 601838 成都银行 118,000 1,440,780.00 0.61
74 601838 成都银行 118,000 1,440,780.00 0.61
75 601066 中信建投 57,300 1,386,660.00 0.59
76 601066 中信建投 57,300 1,386,660.00 0.59
77 600039 四川路桥 137,900 1,352,799.00 0.58
78 600039 四川路桥 137,900 1,352,799.00 0.58
79 601319 中国人保 210,600 1,229,904.00 0.52
80 601319 中国人保 210,600 1,229,904.00 0.52
81 603369 今世缘 22,600 1,193,280.00 0.51
82 603369 今世缘 22,600 1,193,280.00 0.51
83 000895 双汇发展 42,100 1,031,029.00 0.44
84 000895 双汇发展 42,100 1,031,029.00 0.44
85 600600 青岛啤酒 9,800 1,015,574.00 0.43
86 600600 青岛啤酒 9,800 1,015,574.00 0.43
87 603899 晨光股份 20,200 901,728.00 0.38
88 603899 晨光股份 20,200 901,728.00 0.38
89 600061 国投资本 118,700 845,144.00 0.36
90 600061 国投资本 118,700 845,144.00 0.36
91 601998 中信银行 140,500 840,190.00 0.36
92 601998 中信银行 140,500 840,190.00 0.36
93 603195 公牛集团 7,476 718,144.56 0.31
94 603195 公牛集团 7,476 718,144.56 0.31
95 000408 藏格矿业 29,300 661,301.00 0.28
96 000408 藏格矿业 29,300 661,301.00 0.28
97 688303 大全能源 11,935 482,770.75 0.21
98 688303 大全能源 11,935 482,770.75 0.21
99 300223 北京君正 3,900 344,409.00 0.15
100 300223 北京君正 3,900 344,409.00 0.15
101 688123 聚辰股份 5,850 314,262.00 0.13
102 688123 聚辰股份 5,850 314,262.00 0.13
103 300451 创业慧康 32,000 268,160.00 0.11
104 300451 创业慧康 32,000 268,160.00 0.11
105 688502 茂莱光学 1,441 257,348.19 0.11
106 688502 茂莱光学 1,441 257,348.19 0.11
107 688539 高华科技 4,480 194,835.20 0.08
108 688539 高华科技 4,480 194,835.20 0.08
109 001289 龙源电力 6,400 144,000.00 0.06
110 001289 龙源电力 6,400 144,000.00 0.06
111 688582 芯动联科 2,795 129,218.15 0.06
112 688582 芯动联科 2,795 129,218.15 0.06
113 688599 天合光能 3,000 127,830.00 0.05
114 688599 天合光能 3,000 127,830.00 0.05
115 301291 明阳电气 3,649 118,384.35 0.05
116 301291 明阳电气 3,649 118,384.35 0.05
117 300260 新莱应材 2,700 106,704.00 0.05
118 300260 新莱应材 2,700 106,704.00 0.05
119 301486 致尚科技 1,665 96,003.90 0.04
120 301486 致尚科技 1,665 96,003.90 0.04
121 301292 海科新源 4,348 86,916.52 0.04
122 301292 海科新源 4,348 86,916.52 0.04
123 688603 天承科技 1,356 74,580.00 0.03
124 688603 天承科技 1,356 74,580.00 0.03
125 688455 科捷智能 4,099 59,968.37 0.03
126 688455 科捷智能 4,099 59,968.37 0.03
127 301261 恒工精密 1,550 57,195.00 0.02
128 301261 恒工精密 1,550 57,195.00 0.02
129 301202 朗威股份 2,155 55,642.10 0.02
130 301202 朗威股份 2,155 55,642.10 0.02
131 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
132 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.02
133 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
134 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
135 688361 中科飞测 336 21,729.12 0.01
136 688361 中科飞测 336 21,729.12 0.01
137 688472 阿特斯 1,273 21,691.92 0.01
138 688472 阿特斯 1,273 21,691.92 0.01
139 301310 鑫宏业 294 19,236.42 0.01
140 301310 鑫宏业 294 19,236.42 0.01
141 301358 湖南裕能 409 17,542.01 0.01
142 301358 湖南裕能 409 17,542.01 0.01
143 688562 航天软件 726 16,197.06 0.01
144 688562 航天软件 726 16,197.06 0.01
145 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
146 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.01
147 301303 真兰仪表 624 13,927.68 0.01
148 301303 真兰仪表 624 13,927.68 0.01
149 301383 天键股份 389 13,895.08 0.01
150 301383 天键股份 389 13,895.08 0.01
151 301307 美利信 435 13,859.10 0.01
152 301307 美利信 435 13,859.10 0.01
153 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
154 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.01
155 301387 光大同创 291 13,199.76 0.01
156 301387 光大同创 291 13,199.76 0.01
157 688458 美芯晟 144 13,069.44 0.01
158 688458 美芯晟 144 13,069.44 0.01
159 301382 蜂助手 395 12,971.80 0.01
160 301382 蜂助手 395 12,971.80 0.01
161 688593 新相微 881 12,853.79 0.01
162 688593 新相微 881 12,853.79 0.01
163 688484 南芯科技 348 12,775.08 0.01
164 688484 南芯科技 348 12,775.08 0.01
165 688552 航天南湖 526 12,361.00 0.01
166 688552 航天南湖 526 12,361.00 0.01
167 688629 华丰科技 663 12,325.17 0.01
168 688629 华丰科技 663 12,325.17 0.01
169 688146 中船特气 323 12,315.99 0.01
170 688146 中船特气 323 12,315.99 0.01
171 301408 华人健康 721 12,220.95 0.01
172 301408 华人健康 721 12,220.95 0.01
173 301246 宏源药业 397 12,191.87 0.01
174 301246 宏源药业 397 12,191.87 0.01
175 688352 颀中科技 964 11,635.48 0.00
176 688352 颀中科技 964 11,635.48 0.00
177 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
178 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
179 301332 德尔玛 824 11,313.52 0.00
180 301332 德尔玛 824 11,313.52 0.00
181 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
182 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
183 301262 海看股份 439 11,194.50 0.00
184 301262 海看股份 439 11,194.50 0.00
185 688543 国科军工 209 11,087.45 0.00
186 688543 国科军工 209 11,087.45 0.00
187 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
188 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
189 688581 安杰思 92 10,858.76 0.00
190 688581 安杰思 92 10,858.76 0.00
191 688334 西高院 662 10,731.02 0.00
192 688334 西高院 662 10,731.02 0.00
193 301305 朗坤环境 544 10,711.36 0.00
194 301305 朗坤环境 544 10,711.36 0.00
195 688507 索辰科技 86 10,501.46 0.00
196 688507 索辰科技 86 10,501.46 0.00
197 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
198 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
199 688570 天玛智控 388 9,828.04 0.00
200 688570 天玛智控 388 9,828.04 0.00
201 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
202 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
203 688620 安凯微 764 9,427.76 0.00
204 688620 安凯微 764 9,427.76 0.00
205 688433 华曙高科 292 9,198.00 0.00
206 688433 华曙高科 292 9,198.00 0.00
207 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
208 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
209 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
210 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
211 301232 飞沃科技 152 8,879.84 0.00
212 301232 飞沃科技 152 8,879.84 0.00
213 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
214 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
215 001287 中电港 418 8,786.36 0.00
216 001287 中电港 418 8,786.36 0.00
217 301322 绿通科技 162 8,624.88 0.00
218 301322 绿通科技 162 8,624.88 0.00
219 301397 溯联股份 214 8,602.80 0.00
220 301397 溯联股份 214 8,602.80 0.00
221 301386 未来电器 361 8,588.19 0.00
222 301386 未来电器 361 8,588.19 0.00
223 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
224 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
225 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
226 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
227 301376 致欧科技 357 8,036.07 0.00
228 301376 致欧科技 357 8,036.07 0.00
229 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
230 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
231 688623 双元科技 91 7,897.89 0.00
232 688623 双元科技 91 7,897.89 0.00
233 688429 时创能源 308 7,863.24 0.00
234 688429 时创能源 308 7,863.24 0.00
235 601061 中信金属 1,024 7,761.92 0.00
236 601061 中信金属 1,024 7,761.92 0.00
237 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
238 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
239 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
240 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
241 688479 友车科技 249 7,343.01 0.00
242 688479 友车科技 249 7,343.01 0.00
243 301439 泓淋电力 424 7,165.60 0.00
244 301439 泓淋电力 424 7,165.60 0.00
245 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
246 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
247 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
248 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
249 002841 视源股份 100 6,684.00 0.00
250 002841 视源股份 100 6,684.00 0.00
251 301170 锡南科技 181 6,322.33 0.00
252 301170 锡南科技 181 6,322.33 0.00
253 688631 莱斯信息 194 5,794.78 0.00
254 688631 莱斯信息 194 5,794.78 0.00
255 301345 涛涛车业 120 5,596.80 0.00
256 301345 涛涛车业 120 5,596.80 0.00
257 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
258 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
259 601065 江盐集团 378 4,475.52 0.00
260 601065 江盐集团 378 4,475.52 0.00
261 601133 柏诚股份 344 4,217.44 0.00
262 601133 柏诚股份 344 4,217.44 0.00
263 001328 登康口腔 137 3,492.13 0.00
264 001328 登康口腔 137 3,492.13 0.00
265 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
266 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
267 603125 常青科技 108 2,649.24 0.00
268 603125 常青科技 108 2,649.24 0.00
269 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
270 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
271 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
272 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
273 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
274 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
275 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
276 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
277 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
278 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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