鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金A类(011132)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8751

 累计净值：0.8751 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：施红俊 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.787亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2021-05-25

业绩比较基准： 沪深300质量成长低波动指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,400 27,697,670.00 10.23
2 600519 贵州茅台 15,400 27,697,670.00 10.23
3 000333 美的集团 363,000 20,139,240.00 7.44
4 000333 美的集团 363,000 20,139,240.00 7.44
5 600036 招商银行 548,300 18,077,451.00 6.68
6 600036 招商银行 548,300 18,077,451.00 6.68
7 002594 比亚迪 61,000 14,438,700.00 5.34
8 002594 比亚迪 61,000 14,438,700.00 5.34
9 000858 五粮液 86,200 13,455,820.00 4.97
10 000858 五粮液 86,200 13,455,820.00 4.97
11 600900 长江电力 537,200 11,947,328.00 4.41
12 600900 长江电力 537,200 11,947,328.00 4.41
13 000651 格力电器 320,500 11,634,150.00 4.30
14 000651 格力电器 320,500 11,634,150.00 4.30
15 300760 迈瑞医疗 36,300 9,794,103.00 3.62
16 300760 迈瑞医疗 36,300 9,794,103.00 3.62
17 600309 万华化学 108,700 9,600,384.00 3.55
18 600309 万华化学 108,700 9,600,384.00 3.55
19 601601 中国太保 254,400 7,273,296.00 2.69
20 601601 中国太保 254,400 7,273,296.00 2.69
21 688072 拓荆科技 2,960 705,101.60 0.26
22 688072 拓荆科技 2,960 705,101.60 0.26
23 688037 芯源微 3,000 397,440.00 0.15
24 688037 芯源微 3,000 397,440.00 0.15
25 688123 聚辰股份 5,850 322,627.50 0.12
26 688123 聚辰股份 5,850 322,627.50 0.12
27 300223 北京君正 3,900 287,469.00 0.11
28 300223 北京君正 3,900 287,469.00 0.11
29 300451 创业慧康 32,000 215,680.00 0.08
30 300451 创业慧康 32,000 215,680.00 0.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,500 22,828,500.00 9.72
2 600519 贵州茅台 13,500 22,828,500.00 9.72
3 000333 美的集团 312,500 18,412,500.00 7.84
4 000333 美的集团 312,500 18,412,500.00 7.84
5 600036 招商银行 472,200 15,469,272.00 6.59
6 600036 招商银行 472,200 15,469,272.00 6.59
7 002594 比亚迪 52,600 13,585,002.00 5.79
8 002594 比亚迪 52,600 13,585,002.00 5.79
9 000858 五粮液 74,400 12,169,608.00 5.18
10 000858 五粮液 74,400 12,169,608.00 5.18
11 600900 长江电力 462,100 10,193,926.00 4.34
12 600900 长江电力 462,100 10,193,926.00 4.34
13 000651 格力电器 275,700 10,065,807.00 4.29
14 000651 格力电器 275,700 10,065,807.00 4.29
15 300760 迈瑞医疗 31,500 9,443,700.00 4.02
16 300760 迈瑞医疗 31,500 9,443,700.00 4.02
17 600309 万华化学 93,500 8,213,040.00 3.50
18 600309 万华化学 93,500 8,213,040.00 3.50
19 600919 江苏银行 823,000 6,049,050.00 2.58
20 600919 江苏银行 823,000 6,049,050.00 2.58
21 300223 北京君正 3,900 344,409.00 0.15
22 300223 北京君正 3,900 344,409.00 0.15
23 688123 聚辰股份 5,850 314,262.00 0.13
24 688123 聚辰股份 5,850 314,262.00 0.13
25 688502 茂莱光学 1,441 257,348.19 0.11
26 300451 创业慧康 32,000 268,160.00 0.11
27 300451 创业慧康 32,000 268,160.00 0.11
28 688502 茂莱光学 1,441 257,348.19 0.11
29 688539 高华科技 4,480 194,835.20 0.08
30 688539 高华科技 4,480 194,835.20 0.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,300 36,946,000.00 10.08
2 600519 贵州茅台 20,300 36,946,000.00 10.08
3 601012 隆基绿能 674,600 27,260,586.00 7.44
4 601012 隆基绿能 674,600 27,260,586.00 7.44
5 600036 招商银行 698,300 23,930,741.00 6.53
6 600036 招商银行 698,300 23,930,741.00 6.53
7 000568 泸州老窖 79,600 20,281,284.00 5.53
8 000568 泸州老窖 79,600 20,281,284.00 5.53
9 300760 迈瑞医疗 54,000 16,832,340.00 4.59
10 300760 迈瑞医疗 54,000 16,832,340.00 4.59
11 600809 山西汾酒 54,705 14,901,642.00 4.07
12 600809 山西汾酒 54,705 14,901,642.00 4.07
13 601166 兴业银行 742,900 12,547,581.00 3.42
14 601166 兴业银行 742,900 12,547,581.00 3.42
15 600050 中国联通 2,277,100 12,341,882.00 3.37
16 600050 中国联通 2,277,100 12,341,882.00 3.37
17 002352 顺丰控股 207,300 11,480,274.00 3.13
18 002352 顺丰控股 207,300 11,480,274.00 3.13
19 601668 中国建筑 1,643,500 9,532,300.00 2.60
20 601668 中国建筑 1,643,500 9,532,300.00 2.60
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.10
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.10
23 688502 茂莱光学 1,441 241,972.72 0.07
24 688343 云天励飞 5,574 244,810.08 0.07
25 688502 茂莱光学 1,441 241,972.72 0.07
26 688343 云天励飞 5,574 244,810.08 0.07
27 300260 新莱应材 3,000 204,870.00 0.06
28 300260 新莱应材 3,000 204,870.00 0.06
29 688516 奥特维 1,000 182,830.00 0.05
30 688516 奥特维 1,000 182,830.00 0.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,100 19,169,700.00 9.79
2 600519 贵州茅台 11,100 19,169,700.00 9.79
3 601012 隆基绿能 357,600 15,112,176.00 7.72
4 601012 隆基绿能 357,600 15,112,176.00 7.72
5 600036 招商银行 378,300 14,095,458.00 7.20
6 600036 招商银行 378,300 14,095,458.00 7.20
7 000568 泸州老窖 43,500 9,756,180.00 4.98
8 000568 泸州老窖 43,500 9,756,180.00 4.98
9 300760 迈瑞医疗 29,000 9,163,130.00 4.68
10 300760 迈瑞医疗 29,000 9,163,130.00 4.68
11 600809 山西汾酒 29,600 8,435,704.00 4.31
12 600809 山西汾酒 29,600 8,435,704.00 4.31
13 601166 兴业银行 400,000 7,036,000.00 3.59
14 601166 兴业银行 400,000 7,036,000.00 3.59
15 002352 顺丰控股 112,600 6,503,776.00 3.32
16 002352 顺丰控股 112,600 6,503,776.00 3.32
17 600050 中国联通 1,238,300 5,547,584.00 2.83
18 600050 中国联通 1,238,300 5,547,584.00 2.83
19 601668 中国建筑 892,200 4,844,646.00 2.47
20 601668 中国建筑 892,200 4,844,646.00 2.47
21 688271 联影医疗 6,100 1,079,578.00 0.55
22 688271 联影医疗 6,100 1,079,578.00 0.55
23 688516 奥特维 3,500 703,500.00 0.36
24 688516 奥特维 3,500 703,500.00 0.36
25 688063 派能科技 2,000 631,300.00 0.32
26 688063 派能科技 2,000 631,300.00 0.32
27 688072 拓荆科技 1,400 303,450.00 0.15
28 600989 宝丰能源 25,000 301,750.00 0.15
29 688072 拓荆科技 1,400 303,450.00 0.15
30 600989 宝丰能源 25,000 301,750.00 0.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,400 21,346,500.00 11.40
2 600519 贵州茅台 11,400 21,346,500.00 11.40
3 000858 五粮液 99,100 16,770,693.00 8.96
4 000858 五粮液 99,100 16,770,693.00 8.96
5 000333 美的集团 276,421 13,630,319.51 7.28
6 000333 美的集团 276,421 13,630,319.51 7.28
7 600036 招商银行 285,900 9,620,535.00 5.14
8 600036 招商银行 285,900 9,620,535.00 5.14
9 600887 伊利股份 285,900 9,428,982.00 5.04
10 600887 伊利股份 285,900 9,428,982.00 5.04
11 601899 紫金矿业 1,116,500 8,753,360.00 4.67
12 601899 紫金矿业 1,116,500 8,753,360.00 4.67
13 600309 万华化学 88,500 8,150,850.00 4.35
14 600309 万华化学 88,500 8,150,850.00 4.35
15 601088 中国神华 245,800 7,777,112.00 4.15
16 601088 中国神华 245,800 7,777,112.00 4.15
17 002352 顺丰控股 133,000 6,280,260.00 3.35
18 002352 顺丰控股 133,000 6,280,260.00 3.35
19 601166 兴业银行 334,600 5,571,090.00 2.98
20 601166 兴业银行 334,600 5,571,090.00 2.98
21 600938 中国海油 42,002 647,670.84 0.35
22 600938 中国海油 42,002 647,670.84 0.35
23 688331 荣昌生物 5,213 274,672.97 0.15
24 688331 荣昌生物 5,213 274,672.97 0.15
25 688073 毕得医药 1,221 107,448.00 0.06
26 688073 毕得医药 1,221 107,448.00 0.06
27 301363 美好医疗 2,749 84,284.34 0.05
28 301363 美好医疗 2,749 84,284.34 0.05
29 688325 赛微微电 1,959 76,577.31 0.04
30 688325 赛微微电 1,959 76,577.31 0.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,500 31,697,500.00 10.49
2 600519 贵州茅台 15,500 31,697,500.00 10.49
3 000858 五粮液 135,800 27,422,094.00 9.07
4 000858 五粮液 135,800 27,422,094.00 9.07
5 000333 美的集团 387,821 23,420,510.19 7.75
6 000333 美的集团 387,821 23,420,510.19 7.75
7 600036 招商银行 402,200 16,972,840.00 5.62
8 600036 招商银行 402,200 16,972,840.00 5.62
9 600887 伊利股份 400,200 15,587,790.00 5.16
10 600887 伊利股份 400,200 15,587,790.00 5.16
11 601899 紫金矿业 1,565,100 14,602,383.00 4.83
12 601899 紫金矿业 1,565,100 14,602,383.00 4.83
13 600309 万华化学 123,600 11,987,964.00 3.97
14 600309 万华化学 123,600 11,987,964.00 3.97
15 601088 中国神华 344,100 11,458,530.00 3.79
16 601088 中国神华 344,100 11,458,530.00 3.79
17 002352 顺丰控股 186,900 10,430,889.00 3.45
18 002352 顺丰控股 186,900 10,430,889.00 3.45
19 601166 兴业银行 472,400 9,400,760.00 3.11
20 601166 兴业银行 472,400 9,400,760.00 3.11
21 600938 中国海油 42,002 666,151.72 0.22
22 600938 中国海油 42,002 666,151.72 0.22
23 688331 荣昌生物 5,213 223,846.22 0.07
24 688331 荣昌生物 5,213 223,846.22 0.07
25 688400 凌云光 5,425 118,970.25 0.04
26 688400 凌云光 5,425 118,970.25 0.04
27 688325 赛微微电 1,959 105,570.51 0.03
28 688265 南模生物 1,187 76,003.61 0.03
29 688325 赛微微电 1,959 105,570.51 0.03
30 688265 南模生物 1,187 76,003.61 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 2,403,400 10,358,654.00 3.79
2 000725 京东方A 2,403,400 10,358,654.00 3.79
3 601668 中国建筑 1,852,600 10,078,144.00 3.69
4 601668 中国建筑 1,852,600 10,078,144.00 3.69
5 600900 长江电力 370,400 8,148,800.00 2.98
6 600900 长江电力 370,400 8,148,800.00 2.98
7 600050 中国联通 2,219,900 7,925,043.00 2.90
8 600050 中国联通 2,219,900 7,925,043.00 2.90
9 603833 欧派家居 62,300 7,289,100.00 2.67
10 603833 欧派家居 62,300 7,289,100.00 2.67
11 002493 荣盛石化 495,100 7,079,930.00 2.59
12 002493 荣盛石化 495,100 7,079,930.00 2.59
13 601328 交通银行 1,363,600 6,967,996.00 2.55
14 601328 交通银行 1,363,600 6,967,996.00 2.55
15 002001 新和成 214,200 6,785,856.00 2.49
16 002001 新和成 214,200 6,785,856.00 2.49
17 601288 农业银行 2,199,600 6,774,768.00 2.48
18 601288 农业银行 2,199,600 6,774,768.00 2.48
19 601138 工业富联 652,400 6,621,860.00 2.43
20 601138 工业富联 652,400 6,621,860.00 2.43
21 000001 平安银行 337,400 5,189,212.00 1.90
22 000001 平安银行 337,400 5,189,212.00 1.90
23 300751 迈为股份 400 210,472.00 0.08
24 300751 迈为股份 400 210,472.00 0.08
25 688331 荣昌生物 5,213 201,169.67 0.07
26 688331 荣昌生物 5,213 201,169.67 0.07
27 688087 英科再生 2,469 152,090.40 0.06
28 688087 英科再生 2,469 152,090.40 0.06
29 688121 卓然股份 3,460 82,590.20 0.03
30 688121 卓然股份 3,460 82,590.20 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方A 2,401,700 12,128,585.00 4.14
2 000725 京东方A 2,401,700 12,128,585.00 4.14
3 601668 中国建筑 1,904,400 9,522,000.00 3.25
4 601668 中国建筑 1,904,400 9,522,000.00 3.25
5 002493 荣盛石化 507,400 9,214,384.00 3.15
6 002493 荣盛石化 507,400 9,214,384.00 3.15
7 600050 中国联通 2,265,900 8,904,987.00 3.04
8 600050 中国联通 2,265,900 8,904,987.00 3.04
9 600900 长江电力 379,700 8,619,190.00 2.95
10 600900 长江电力 379,700 8,619,190.00 2.95
11 603833 欧派家居 58,100 8,569,750.00 2.93
12 603833 欧派家居 58,100 8,569,750.00 2.93
13 601138 工业富联 648,800 7,733,696.00 2.64
14 601138 工业富联 648,800 7,733,696.00 2.64
15 002415 海康威视 141,000 7,377,120.00 2.52
16 002415 海康威视 141,000 7,377,120.00 2.52
17 000063 中兴通讯 219,600 7,356,600.00 2.51
18 000063 中兴通讯 219,600 7,356,600.00 2.51
19 002001 新和成 228,300 7,104,696.00 2.43
20 002001 新和成 228,300 7,104,696.00 2.43
21 000001 平安银行 269,700 4,444,656.00 1.52
22 000001 平安银行 269,700 4,444,656.00 1.52
23 603501 韦尔股份 2,000 621,540.00 0.21
24 603501 韦尔股份 2,000 621,540.00 0.21
25 300751 迈为股份 400 256,920.00 0.09
26 300751 迈为股份 400 256,920.00 0.09
27 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.08
28 688087 英科再生 2,469 230,604.60 0.08
29 688121 卓然股份 3,460 126,013.20 0.04
30 688121 卓然股份 3,460 126,013.20 0.04
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601669 中国电建 1,478,900 12,526,283.00 3.85
2 601669 中国电建 1,478,900 12,526,283.00 3.85
3 600795 国电电力 3,789,700 12,316,525.00 3.79
4 600795 国电电力 3,789,700 12,316,525.00 3.79
5 600011 华能国际 1,324,100 10,950,307.00 3.37
6 600011 华能国际 1,324,100 10,950,307.00 3.37
7 601985 中国核电 1,439,900 10,381,679.00 3.19
8 601985 中国核电 1,439,900 10,381,679.00 3.19
9 601668 中国建筑 1,969,000 9,451,200.00 2.90
10 601668 中国建筑 1,969,000 9,451,200.00 2.90
11 600025 华能水电 1,077,600 9,202,704.00 2.83
12 600025 华能水电 1,077,600 9,202,704.00 2.83
13 600900 长江电力 416,000 9,152,000.00 2.81
14 600900 长江电力 416,000 9,152,000.00 2.81
15 600887 伊利股份 237,200 8,942,440.00 2.75
16 600887 伊利股份 237,200 8,942,440.00 2.75
17 601225 陕西煤业 561,100 8,304,280.00 2.55
18 601225 陕西煤业 561,100 8,304,280.00 2.55
19 601186 中国铁建 1,034,900 8,175,710.00 2.51
20 601186 中国铁建 1,034,900 8,175,710.00 2.51
21 601100 恒立液压 12,900 1,091,082.00 0.34
22 601100 恒立液压 12,900 1,091,082.00 0.34
23 688516 奥特维 5,000 958,900.00 0.29
24 688516 奥特维 5,000 958,900.00 0.29
25 300207 欣旺达 20,000 748,000.00 0.23
26 300207 欣旺达 20,000 748,000.00 0.23
27 300751 迈为股份 1,000 609,530.00 0.19
28 300751 迈为股份 1,000 609,530.00 0.19
29 300014 亿纬锂能 5,000 495,150.00 0.15
30 300014 亿纬锂能 5,000 495,150.00 0.15

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