招商前沿医疗保健股票型证券投资基金C类(011374)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6158

 累计净值：0.6158 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李佳存 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.955亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-06-22

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 5,061,826 54,768,957.32 6.07
2 300705 九典制药 1,916,088 50,642,205.84 5.62
3 000963 华东医药 1,125,600 48,817,272.00 5.41
4 600079 人福医药 1,693,100 45,612,114.00 5.06
5 688658 悦康药业 2,024,561 42,131,114.41 4.67
6 002317 众生药业 2,376,545 40,377,499.55 4.48
7 688114 华大智造 452,111 39,134,728.16 4.34
8 688076 诺泰生物 991,276 35,269,600.08 3.91
9 688276 百克生物 536,806 33,604,055.60 3.73
10 300896 爱美客 63,715 28,349,989.25 3.14
11 02269 药明生物 813,662 28,169,262.41 3.12
12 600129 太极集团 451,049 26,832,905.01 2.98
13 603456 九洲药业 961,486 25,992,240.72 2.88
14 300529 健帆生物 875,141 20,285,768.38 2.25
15 688271 联影医疗 146,027 20,153,186.27 2.24
16 600200 江苏吴中 2,513,100 18,119,451.00 2.01
17 600976 健民集团 229,290 17,675,966.10 1.96
18 688293 奥浦迈 360,485 17,184,319.95 1.91
19 301080 百普赛斯 272,446 17,115,057.72 1.90
20 000999 华润三九 218,400 13,248,144.00 1.47
21 002864 盘龙药业 297,200 12,532,924.00 1.39
22 600587 新华医疗 287,552 10,159,212.16 1.13
23 600085 同仁堂 174,400 10,038,464.00 1.11
24 000028 国药一致 170,690 7,443,790.90 0.83
25 600329 达仁堂 159,600 7,164,444.00 0.79
26 301363 美好医疗 142,894 6,285,907.06 0.70
27 600771 广誉远 176,500 6,225,155.00 0.69
28 605266 健之佳 73,700 6,178,271.00 0.69
29 603998 方盛制药 461,900 5,824,559.00 0.65
30 301122 采纳股份 138,191 4,922,363.42 0.55
31 002773 康弘药业 236,700 4,525,704.00 0.50
32 688177 百奥泰 159,169 4,251,403.99 0.47
33 002793 罗欣药业 757,200 4,081,308.00 0.45
34 603883 老百姓 124,930 3,729,160.50 0.41
35 688212 澳华内镜 54,827 3,722,753.30 0.41
36 300255 常山药业 726,800 3,634,000.00 0.40
37 600420 国药现代 312,700 3,530,383.00 0.39
38 300760 迈瑞医疗 10,400 3,117,920.00 0.35
39 600351 亚宝药业 423,400 3,006,140.00 0.33
40 688575 亚辉龙 155,367 2,866,521.15 0.32
41 300314 戴维医疗 133,300 2,817,962.00 0.31
42 600422 昆药集团 131,100 2,716,392.00 0.30
43 688576 西山科技 18,409 2,449,501.54 0.27
44 000739 普洛药业 136,300 2,417,962.00 0.27
45 688677 海泰新光 41,879 2,376,214.46 0.26
46 301033 迈普医学 42,700 1,877,092.00 0.21
47 688253 英诺特 74,837 1,818,539.10 0.20
48 300181 佐力药业 147,600 1,802,196.00 0.20
49 603229 奥翔药业 85,800 1,800,084.00 0.20
50 301087 可孚医疗 36,150 1,782,195.00 0.20
51 603811 诚意药业 141,540 1,759,342.20 0.20
52 002412 汉森制药 267,700 1,758,789.00 0.20
53 600812 华北制药 310,700 1,736,813.00 0.19
54 300298 三诺生物 62,700 1,695,408.00 0.19
55 603360 百傲化学 165,480 1,677,967.20 0.19
56 002349 精华制药 185,700 1,676,871.00 0.19
57 688222 成都先导 102,001 1,597,335.66 0.18
58 603233 大参林 56,640 1,586,486.40 0.18
59 600664 哈药股份 480,800 1,581,832.00 0.18
60 300496 中科创达 16,300 1,570,505.00 0.17
61 600479 千金药业 135,800 1,531,824.00 0.17
62 688670 金迪克 27,660 1,302,232.80 0.14
63 688249 晶合集成 61,948 1,163,940.81 0.13
64 301263 泰恩康 45,360 947,116.80 0.11
65 688426 康为世纪 29,918 903,523.60 0.10
66 688091 上海谊众 12,015 884,664.45 0.10
67 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.10
68 301096 百诚医药 14,300 866,723.00 0.10
69 605507 国邦医药 37,500 797,625.00 0.09
70 688472 阿特斯 41,178 750,592.32 0.08
71 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.07
72 688498 源杰科技 2,215 631,275.00 0.07
73 688531 日联科技 3,460 509,505.76 0.06
74 002873 新天药业 36,000 486,720.00 0.05
75 688503 聚和材料 4,668 455,130.00 0.05
76 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.05
77 300404 博济医药 39,300 410,685.00 0.05
78 688146 中船特气 9,624 402,213.39 0.04
79 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.04
80 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.04
81 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.04
82 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.04
83 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.03
84 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
85 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.03
86 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.03
87 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
88 601061 中信金属 31,756 275,006.48 0.03
89 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.03
90 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.03
91 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.03
92 301322 绿通科技 3,905 218,127.94 0.02
93 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.02
94 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.02
95 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.02
96 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.02
97 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.02
98 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.02
99 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02
100 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.02
101 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.02
102 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.02
103 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.02
104 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.02
105 301269 华大九天 1,168 143,477.12 0.02
106 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.02
107 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.02
108 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
109 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
110 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
111 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01
112 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
113 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
114 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
115 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
116 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
117 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
118 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
119 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
120 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01
121 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
122 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
123 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
124 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
125 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
126 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
127 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
128 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
129 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
130 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
131 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
132 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
133 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
134 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.01
135 301358 湖南裕能 1,374 58,930.86 0.01
136 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.01
137 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
138 301267 华厦眼科 834 50,832.30 0.01
139 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.01
140 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
141 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
142 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
143 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
144 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
145 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
146 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
147 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
148 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
149 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
150 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
151 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
152 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
153 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
154 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
155 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
156 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
157 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
158 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
159 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
160 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
161 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
162 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
163 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
164 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
165 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
166 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
167 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
168 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
169 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
170 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
171 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
172 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
173 688392 骄成超声 9 998.91 0.00
174 688439 振华风光 5 549.10 0.00
175 688252 天德钰 24 486.96 0.00
176 688143 长盈通 8 301.60 0.00
177 688448 磁谷科技 8 273.84 0.00
178 688244 永信至诚 2 154.80 0.00

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