汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金(011562)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0138

 累计净值：1.0138 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：吴江宏,陈思行 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2021-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合指数收益率*85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 65,000 19,872,356.92 2.77
2 600519 贵州茅台 9,100 15,388,100.00 2.15
3 00883 中国海洋石油 1,360,000 14,043,599.36 1.96
4 000568 泸州老窖 50,000 10,478,500.00 1.46
5 300750 宁德时代 36,080 8,254,743.20 1.15
6 00688 中国海外发展 400,000 6,298,967.36 0.88
7 00941 中国移动 100,000 5,905,281.90 0.82
8 000651 格力电器 161,000 5,878,110.00 0.82
9 002028 思源电气 112,500 5,256,000.00 0.73
10 600426 华鲁恒升 159,224 4,877,031.12 0.68
11 03690 美团-W 40,090 4,520,474.39 0.63
12 002541 鸿路钢构 123,400 3,555,154.00 0.50
13 002475 立讯精密 106,300 3,449,435.00 0.48
14 000858 五粮液 20,000 3,271,400.00 0.46
15 600887 伊利股份 100,000 2,832,000.00 0.39
16 600309 万华化学 30,000 2,635,200.00 0.37
17 300395 菲利华 50,000 2,460,000.00 0.34
18 002293 罗莱生活 199,062 2,289,213.00 0.32
19 601899 紫金矿业 200,000 2,274,000.00 0.32
20 300416 苏试试验 103,870 2,239,437.20 0.31
21 688488 艾迪药业 163,566 2,015,133.12 0.28
22 002484 江海股份 60,800 1,294,432.00 0.18
23 01928 金沙中国有限公司 50,000 1,230,843.30 0.17
24 600690 海尔智家 50,000 1,174,000.00 0.16
25 00291 华润啤酒 24,000 1,141,780.03 0.16
26 00388 香港交易所 4,000 1,088,673.98 0.15
27 300470 中密控股 20,000 924,400.00 0.13
28 603882 金域医学 12,000 906,000.00 0.13
29 00902 华能国际电力股份 200,000 903,540.40 0.13
30 01610 中粮家佳康 500,000 866,661.20 0.12
31 01138 中远海能 100,000 724,676.28 0.10
32 603568 伟明环保 40,500 709,155.00 0.10
33 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.09
34 01368 特步国际 85,000 625,379.03 0.09
35 00189 东岳集团 100,000 540,280.28 0.08
36 00168 青岛啤酒股份 8,000 525,159.81 0.07
37 01999 敏华控股 100,000 482,195.54 0.07
38 301260 格力博 17,858 437,092.22 0.06
39 01776 广发证券 40,000 399,032.94 0.06
40 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.05
41 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.05
42 02282 美高梅中国 39,600 333,705.13 0.05
43 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.04
44 02128 中国联塑 55,000 260,643.75 0.04
45 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.03
46 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.03
47 00826 天工国际 100,000 175,176.20 0.02
48 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.02
49 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.02
50 601677 明泰铝业 10,300 142,964.00 0.02
51 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02
52 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.02
53 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
54 688123 聚辰股份 1,966 105,613.52 0.01
55 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
56 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
57 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
58 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
59 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
60 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
61 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
62 301358 湖南裕能 1,248 53,526.72 0.01
63 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
64 688115 思林杰 678 26,191.14 0.00
65 001287 中电港 1,172 24,797.68 0.00
66 301307 美利信 765 24,525.00 0.00
67 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
68 001323 慕思股份 573 19,459.08 0.00
69 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
70 301157 华塑科技 298 16,233.42 0.00
71 301382 蜂助手 480 16,180.80 0.00
72 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
73 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
74 301360 荣旗科技 140 13,034.08 0.00
75 301439 泓淋电力 693 11,711.70 0.00
76 301203 国泰环保 318 11,068.47 0.00
77 301337 亚华电子 318 10,004.24 0.00
78 301281 科源制药 366 9,223.72 0.00
79 301428 世纪恒通 289 9,143.40 0.00
80 301345 涛涛车业 193 9,001.52 0.00
81 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
82 301207 华兰疫苗 253 8,414.78 0.00
83 001367 海森药业 149 6,455.92 0.00
84 001380 华纬科技 194 6,014.76 0.00
85 001282 三联锻造 145 4,896.15 0.00
86 001269 欧晶科技 64 4,705.92 0.00
87 301139 元道通信 151 4,362.39 0.00
88 001360 南矿集团 262 4,108.44 0.00
89 301181 标榜股份 134 4,032.06 0.00
90 301117 佳缘科技 62 4,006.44 0.00
91 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
92 001228 永泰运 83 3,189.69 0.00
93 301338 凯格精机 80 3,112.00 0.00
94 301196 唯科科技 71 2,410.45 0.00
95 001308 康冠科技 87 2,389.02 0.00
96 301201 诚达药业 53 2,183.60 0.00
97 301306 西测测试 55 2,136.75 0.00
98 001230 劲旅环境 75 1,838.25 0.00
99 603130 云中马 80 1,816.80 0.00
100 001260 坤泰股份 84 1,805.16 0.00
101 603097 江苏华辰 77 1,744.82 0.00
102 001238 浙江正特 74 1,741.22 0.00
103 301268 铭利达 41 1,716.67 0.00
104 001322 箭牌家居 95 1,590.30 0.00
105 603211 晋拓股份 86 1,580.68 0.00
106 603280 南方路机 63 1,548.54 0.00
107 001236 弘业期货 99 1,517.67 0.00
108 301123 奕东电子 56 1,430.24 0.00
109 603070 万控智造 75 1,401.75 0.00
110 001256 炜冈科技 74 1,361.60 0.00
111 001231 农心科技 55 1,308.45 0.00
112 001299 美能能源 76 1,239.56 0.00
113 603065 宿迁联盛 81 1,206.90 0.00
114 301116 益客食品 77 1,185.80 0.00
115 603237 五芳斋 35 1,061.55 0.00
116 301135 瑞德智能 38 1,041.96 0.00
117 603170 宝立食品 42 892.92 0.00
118 301073 君亭酒店 24 872.40 0.00
119 300834 星辉环材 35 854.00 0.00
120 001258 立新能源 88 835.12 0.00
121 001300 三柏硕 63 800.10 0.00
122 001319 铭科精技 36 754.56 0.00
123 001222 源飞宠物 47 711.11 0.00
124 603153 上海建科 40 710.00 0.00
125 001366 播恩集团 45 693.90 0.00
126 301109 军信股份 37 610.87 0.00
127 301235 华康医疗 18 572.76 0.00
128 001318 阳光乳业 42 568.26 0.00
129 301263 泰恩康 27 563.76 0.00
130 301212 联盛化学 16 523.84 0.00
131 603209 兴通股份 17 360.57 0.00
132 001339 智微智能 12 356.04 0.00
133 001314 亿道信息 8 338.24 0.00
134 301082 久盛电气 15 270.75 0.00
135 001268 联合精密 9 208.89 0.00
136 301110 青木股份 2 100.86 0.00
137 001298 好上好 4 99.00 0.00
138 301091 深城交 3 55.56 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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