汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金(011562)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0138

累计净值:1.0138 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴江宏,陈思行 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-03-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合指数收益率*85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 55,942,504.26 10.80
50电信服务 22,940,750.00 4.43
10能源 13,430,432.68 2.59
B 采矿业 2,426,000.00 0.47
N 水利、环境和公共设施管理业 742,077.21 0.14
25可选消费 5,527,727.88 1.07
60房地产 4,125,664.48 0.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 364,279.70 0.07
F 批发和零售业 121,838.56 0.02
30日常消费 2,210,203.61 0.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
15原材料 1,782,404.51 0.34
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
40金融 1,460,132.85 0.28
35医疗保健 739,609.78 0.14
20工业 210,458.44 0.04
  合计 112,078,833.39 21.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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