浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C (011718) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	0.10元
状态：	-- --

单位净值： 0.7381	累计净值：0.7381	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：蒋佳良	管理人：浦银安盛基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.201亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2021-05-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×20%

单位净值：

0.7381

累计净值：0.7381

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：蒋佳良

管理人：浦银安盛基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.201亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2021-05-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301030	仕净科技	166,800	11,525,880.00	8.79
2	00700	腾讯控股	15,000	4,585,928.52	3.50
3	688596	正帆科技	103,727	4,491,379.10	3.43
4	300130	新国都	154,800	4,385,484.00	3.35
5	600079	人福医药	162,100	4,366,974.00	3.33
6	002035	华帝股份	525,100	3,728,210.00	2.84
7	002517	恺英网络	234,300	3,687,882.00	2.81
8	000977	浪潮信息	72,700	3,525,950.00	2.69
9	000807	云铝股份	272,200	3,465,106.00	2.64
10	300274	阳光电源	28,400	3,312,292.00	2.53
11	002219	新里程	679,200	3,069,984.00	2.34
12	000999	华润三九	50,600	3,069,396.00	2.34
13	002459	晶澳科技	72,683	3,030,881.10	2.31
14	002409	雅克科技	41,402	3,017,377.76	2.30
15	000988	华工科技	68,200	2,592,282.00	1.98
16	300396	迪瑞医疗	77,700	2,524,473.00	1.93
17	603998	方盛制药	193,800	2,443,818.00	1.86
18	300494	盛天网络	97,020	2,405,125.80	1.83
19	688072	拓荆科技	4,619	1,967,555.43	1.50
20	300820	英杰电气	23,700	1,952,406.00	1.49
21	603439	贵州三力	108,400	1,849,304.00	1.41
22	003031	中瓷电子	13,500	1,797,120.00	1.37
23	300502	新易盛	21,840	1,484,464.80	1.13
24	300693	盛弘股份	40,037	1,478,166.04	1.13
25	300002	神州泰岳	97,600	1,366,400.00	1.04
26	605186	健麾信息	26,900	1,331,550.00	1.02
27	002605	姚记科技	28,100	1,304,683.00	1.00
28	000790	华神科技	244,500	1,286,070.00	0.98
29	601899	紫金矿业	111,100	1,263,207.00	0.96
30	601801	皖新传媒	133,600	1,254,504.00	0.96
31	002965	祥鑫科技	22,200	1,236,096.00	0.94
32	001311	多利科技	21,320	1,224,407.60	0.93
33	000860	顺鑫农业	36,100	1,216,209.00	0.93
34	002864	盘龙药业	28,600	1,206,062.00	0.92
35	300148	天舟文化	207,100	1,143,192.00	0.87
36	605133	嵘泰股份	29,700	1,032,372.00	0.79
37	300765	新诺威	69,000	889,410.00	0.68
38	002558	巨人网络	49,300	883,949.00	0.67
39	002865	钧达股份	5,000	762,650.00	0.58
40	002262	恩华药业	24,200	746,086.00	0.57
41	002997	瑞鹄模具	23,200	689,736.00	0.53
42	601698	中国卫通	33,700	669,956.00	0.51
43	688036	传音控股	4,169	612,843.00	0.47
44	603551	奥普家居	46,900	606,417.00	0.46
45	002607	中公教育	126,500	594,550.00	0.45
46	603979	金诚信	19,000	590,900.00	0.45
47	601857	中国石油	78,300	584,901.00	0.45
48	600602	云赛智联	38,700	582,822.00	0.44
49	301312	智立方	4,300	456,488.00	0.35
50	300827	上能电气	12,100	436,205.00	0.33
51	600933	爱柯迪	18,100	421,549.00	0.32
52	003021	兆威机电	4,800	421,104.00	0.32
53	300573	兴齐眼药	1,900	406,220.00	0.31
54	000888	峨眉山A	7,800	89,388.00	0.07
55	301395	仁信新材	1,558	41,567.44	0.03
56	301292	海科新源	1,980	39,580.20	0.03
57	301269	华大九天	222	27,270.48	0.02
58	301202	朗威股份	1,011	26,104.02	0.02
59	301261	恒工精密	648	23,911.20	0.02
60	001270	铖昌科技	235	20,515.50	0.02
61	301367	怡和嘉业	59	8,752.06	0.01
62	301267	华厦眼科	133	8,106.35	0.01
63	301320	豪江智能	360	7,423.20	0.01
64	301277	新天地	330	6,438.30	0.00
65	301273	瑞晨环保	198	6,209.28	0.00
66	301310	鑫宏业	90	5,888.70	0.00
67	301356	天振股份	254	5,562.60	0.00
68	301399	英特科技	101	5,208.57	0.00
69	301291	明阳电气	144	4,468.32	0.00
70	301332	德尔玛	276	3,789.48	0.00
71	301262	海看股份	148	3,774.00	0.00
72	301305	朗坤环境	188	3,701.72	0.00
73	301355	南王科技	216	3,618.00	0.00
74	301157	华塑科技	66	3,493.38	0.00
75	301232	飞沃科技	58	3,388.36	0.00
76	301428	世纪恒通	109	3,335.40	0.00
77	301386	未来电器	131	3,116.49	0.00
78	301376	致欧科技	137	3,083.87	0.00
79	300804	广康生化	91	3,000.27	0.00
80	301323	新莱福	74	2,912.64	0.00
81	001282	三联锻造	48	1,585.44	0.00
82	001324	长青科技	63	1,234.80	0.00