华夏消费优选混合型证券投资基金A类(011911)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5712

 累计净值：0.5712 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：季新星 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.018亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-05-21

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证香港300主要消费人民币指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,627 56,863,257.00 9.68
2 600690 海尔智家 1,341,391 31,495,860.68 5.36
3 000568 泸州老窖 137,283 28,770,398.31 4.90
4 002832 比音勒芬 736,529 26,080,491.89 4.44
5 000651 格力电器 649,000 23,694,990.00 4.03
6 000063 中兴通讯 519,200 23,644,368.00 4.02
7 000858 五粮液 129,932 21,252,977.24 3.62
8 603589 口子窖 361,800 17,854,830.00 3.04
9 000596 古井贡酒 71,600 17,712,408.00 3.01
10 002154 报喜鸟 3,175,150 17,526,828.00 2.98
11 300908 仲景食品 351,400 15,935,990.00 2.71
12 600754 锦江酒店 366,501 15,517,652.34 2.64
13 000333 美的集团 230,200 13,563,384.00 2.31
14 000921 海信家电 344,200 9,276,190.00 1.58
15 600809 山西汾酒 50,021 9,257,386.47 1.58
16 300952 恒辉安防 392,200 8,848,032.00 1.51
17 600446 金证股份 498,800 7,252,552.00 1.23
18 605337 李子园 392,210 7,169,598.80 1.22
19 01024 快手-W 143,300 7,075,011.76 1.20
20 000729 燕京啤酒 560,800 6,993,176.00 1.19
21 301073 君亭酒店 191,250 6,951,937.50 1.18
22 600009 上海机场 142,455 6,470,306.10 1.10
23 002304 洋河股份 48,700 6,396,745.00 1.09
24 603659 璞泰来 164,585 6,290,438.70 1.07
25 300498 温氏股份 340,800 6,253,680.00 1.06
26 603690 至纯科技 177,960 6,200,126.40 1.06
27 09979 绿城管理控股 1,072,000 6,147,615.12 1.05
28 002475 立讯精密 176,300 5,720,935.00 0.97
29 300738 奥飞数据 543,024 5,538,844.80 0.94
30 002864 盘龙药业 125,700 5,300,769.00 0.90
31 002368 太极股份 126,400 5,203,888.00 0.89
32 301004 嘉益股份 131,600 5,106,080.00 0.87
33 603027 千禾味业 226,332 4,780,131.84 0.81
34 002558 巨人网络 254,681 4,566,430.33 0.78
35 603283 赛腾股份 101,200 4,503,400.00 0.77
36 600559 老白干酒 177,117 4,341,137.67 0.74
37 601689 拓普集团 51,600 4,164,120.00 0.71
38 002230 科大讯飞 60,000 4,077,600.00 0.69
39 600993 马应龙 140,700 3,912,867.00 0.67
40 300112 万讯自控 321,200 3,539,624.00 0.60
41 300634 彩讯股份 124,600 3,289,440.00 0.56
42 300229 拓尔思 119,400 3,100,818.00 0.53
43 603369 今世缘 58,400 3,083,520.00 0.52
44 003011 海象新材 94,600 3,050,850.00 0.52
45 601390 中国中铁 388,600 2,945,588.00 0.50
46 000776 广发证券 186,800 2,747,828.00 0.47
47 600859 王府井 137,100 2,713,209.00 0.46
48 603927 中科软 69,580 2,683,004.80 0.46
49 601117 中国化学 307,500 2,546,100.00 0.43
50 003021 兆威机电 28,960 2,540,660.80 0.43
51 02333 长城汽车 306,782 2,537,136.41 0.43
52 300115 长盈精密 211,000 2,513,010.00 0.43
53 002299 圣农发展 129,200 2,474,180.00 0.42
54 603439 贵州三力 144,200 2,460,052.00 0.42
55 603309 维力医疗 151,700 2,346,799.00 0.40
56 002371 北方华创 6,700 2,128,255.00 0.36
57 600422 昆药集团 90,400 1,873,088.00 0.32
58 300182 捷成股份 249,700 1,575,607.00 0.27
59 603151 邦基科技 93,905 1,534,407.70 0.26
60 002812 恩捷股份 15,300 1,474,155.00 0.25
61 02367 巨子生物 45,200 1,450,237.66 0.25
62 300863 卡倍亿 22,950 1,443,784.50 0.25
63 600021 上海电力 130,300 1,403,331.00 0.24
64 300476 胜宏科技 51,800 1,248,898.00 0.21
65 603232 格尔软件 81,500 1,185,010.00 0.20
66 300474 景嘉微 10,300 926,897.00 0.16
67 01458 周黑鸭 320,500 907,168.39 0.15
68 300750 宁德时代 2,880 658,915.20 0.11
69 000810 创维数字 36,900 596,673.00 0.10
70 600602 云赛智联 34,700 522,582.00 0.09
71 002901 大博医疗 15,100 469,308.00 0.08
72 603529 爱玛科技 13,716 441,929.52 0.08
73 688107 安路科技 7,821 433,205.19 0.07
74 002517 恺英网络 19,300 303,782.00 0.05
75 688192 迪哲医药 8,145 282,631.50 0.05
76 301291 明阳电气 7,409 240,370.03 0.04
77 301486 致尚科技 4,031 232,427.46 0.04
78 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.04
79 002009 天奇股份 13,900 209,612.00 0.04
80 002033 丽江股份 17,400 189,312.00 0.03
81 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.03
82 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.02
83 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
84 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.02
85 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
86 300568 星源材质 6,504 111,803.76 0.02
87 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
88 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
89 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
90 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
91 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
92 688249 晶合集成 3,949 71,318.94 0.01
93 002603 以岭药业 2,700 69,363.00 0.01
94 002745 木林森 6,400 58,880.00 0.01
95 301262 海看股份 2,117 57,189.75 0.01
96 688361 中科飞测 728 47,079.76 0.01
97 688472 阿特斯 2,678 45,633.12 0.01
98 301358 湖南裕能 977 41,903.53 0.01
99 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
100 001311 多利科技 649 37,272.07 0.01
101 603187 海容冷链 1,800 35,982.00 0.01
102 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
103 688531 日联科技 214 29,097.58 0.00
104 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
105 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
106 688146 中船特气 688 26,233.44 0.00
107 688352 颀中科技 2,031 24,514.17 0.00
108 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
109 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
110 688484 南芯科技 641 23,531.11 0.00
111 688552 航天南湖 949 22,301.50 0.00
112 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
113 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
114 001287 中电港 1,028 21,608.56 0.00
115 02096 先声药业 3,000 21,463.69 0.00
116 301246 宏源药业 676 20,759.96 0.00
117 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
118 688507 索辰科技 164 20,026.04 0.00
119 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
120 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
121 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
122 688570 天玛智控 684 17,325.72 0.00
123 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
124 605117 德业股份 108 16,151.40 0.00
125 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
126 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
127 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
128 300573 兴齐眼药 70 14,966.00 0.00
129 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
130 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
131 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
132 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
133 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
134 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
135 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
136 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
137 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
138 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
139 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
140 301345 涛涛车业 213 9,934.32 0.00
141 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
142 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
143 601065 江盐集团 801 9,483.84 0.00
144 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
145 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
146 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
147 002756 永兴材料 145 9,078.45 0.00
148 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
149 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
150 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
151 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
152 300763 锦浪科技 83 8,640.30 0.00
153 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
154 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
155 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
156 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
157 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
158 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
159 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
160 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
161 000661 长春高新 50 6,815.00 0.00
162 600760 中航沈飞 129 5,805.00 0.00
163 601888 中国中免 50 5,526.50 0.00
164 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
165 688586 江航装备 357 4,965.87 0.00
166 301101 明月镜片 117 4,800.51 0.00
167 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
168 002466 天齐锂业 53 3,705.23 0.00
169 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
170 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
171 002959 小熊电器 39 3,256.50 0.00
172 300957 贝泰妮 36 3,199.68 0.00
173 002997 瑞鹄模具 98 2,913.54 0.00
174 601012 隆基绿能 100 2,867.00 0.00
175 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
176 002568 百润股份 67 2,435.45 0.00
177 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
178 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
179 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
180 301177 迪阿股份 47 1,806.21 0.00
181 002050 三花智控 58 1,755.08 0.00
182 600406 国电南瑞 72 1,663.20 0.00
183 600702 舍得酒业 13 1,611.35 0.00
184 000799 酒鬼酒 17 1,532.55 0.00
185 603901 永创智能 93 1,354.08 0.00
186 301273 瑞晨环保 41 1,285.76 0.00
187 605555 德昌股份 72 1,257.12 0.00
188 002508 老板电器 49 1,239.21 0.00
189 002497 雅化集团 60 1,066.80 0.00
190 300767 震安科技 42 1,065.12 0.00
191 603217 元利科技 40 1,030.00 0.00
192 301071 力量钻石 22 968.00 0.00
193 600580 卧龙电驱 63 920.43 0.00
194 300059 东方财富 63 894.60 0.00
195 603899 晨光股份 20 892.80 0.00
196 002572 索菲亚 50 871.00 0.00
197 600238 海南椰岛 78 868.92 0.00
198 600372 中航电子 56 850.08 0.00
199 002293 罗莱生活 70 805.00 0.00
200 600195 中牧股份 53 619.04 0.00
201 603883 老百姓 20 597.00 0.00
202 600710 苏美达 63 539.28 0.00
203 002003 伟星股份 50 468.00 0.00
204 300587 天铁股份 54 415.80 0.00
205 000301 东方盛虹 27 319.14 0.00
206 002549 凯美特气 20 230.00 0.00
207 600010 包钢股份 53 94.87 0.00
208 600438 通威股份 1 34.31 0.00
209 600199 金种子酒 1 23.74 0.00

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