华夏消费优选混合型证券投资基金A类(011911)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 498,642,701.86 | 86.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,001,916.27 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,546,888.13 | 12.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,388,937.09 | 1,388,937.09 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 536,942,575.46 | 91.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 658,609.64 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,000,101.00 | 8.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,119,897.19 | 1,119,897.19 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 604,731,082.99 | 89.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 338,191.73 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,499,090.43 | 10.67 |
| 6 | 其他资产 | 1,802,079.25 | 1,802,079.25 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 587,709,738.75 | 89.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 486,366.65 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,925,755.91 | 8.83 |
| 6 | 其他资产 | 9,779,465.37 | 9,779,465.37 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 598,452,663.94 | 87.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 505,079.02 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,013,905.08 | 12.17 |
| 6 | 其他资产 | 326,347.50 | 326,347.50 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 740,842,776.44 | 91.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 392,624.46 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,519,380.68 | 8.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,589,383.37 | 1,589,383.37 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 590,074,134.92 | 81.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 456.08 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 130,074,388.64 | 18.05 |
| 6 | 其他资产 | 647,882.60 | 647,882.60 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 908,105,635.54 | 92.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 548.96 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,397,515.82 | 7.38 |
| 6 | 其他资产 | 608,742.62 | 608,742.62 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 934,187,348.90 | 89.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 524,400.00 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,886,299.05 | 10.51 |
| 6 | 其他资产 | 781,876.58 | 781,876.58 |
