招商品质成长混合型证券投资基金A类(012186)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7545

 累计净值：0.7545 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李佳存 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.626亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2021-09-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 8,876,500 96,043,730.00 6.29
2 300705 九典制药 3,313,296 87,570,413.28 5.73
3 000963 华东医药 1,947,960 84,483,025.20 5.53
4 002317 众生药业 4,562,787 77,521,751.13 5.07
5 600079 人福医药 2,867,738 77,256,861.72 5.06
6 688658 悦康药业 3,427,876 71,334,099.56 4.67
7 688114 华大智造 768,064 66,483,619.84 4.35
8 688076 诺泰生物 1,682,079 59,848,370.82 3.92
9 688276 百克生物 864,789 54,135,791.40 3.54
10 02269 药明生物 1,546,500 53,540,369.73 3.50
11 300529 健帆生物 2,276,119 52,760,438.42 3.45
12 300896 爱美客 109,918 48,908,014.10 3.20
13 600129 太极集团 763,787 45,437,688.63 2.97
14 603456 九洲药业 1,632,743 44,113,748.40 2.89
15 688271 联影医疗 248,261 34,262,500.61 2.24
16 600200 江苏吴中 4,349,000 31,356,290.00 2.05
17 600976 健民集团 396,001 30,527,717.09 2.00
18 688293 奥浦迈 626,863 29,882,559.21 1.96
19 002415 海康威视 866,100 28,676,571.00 1.88
20 002729 好利科技 1,096,041 22,600,365.42 1.48
21 000999 华润三九 370,773 22,491,090.18 1.47
22 600085 同仁堂 296,285 17,054,164.60 1.12
23 301080 百普赛斯 245,050 15,394,041.00 1.01
24 600673 东阳光 2,042,100 14,723,541.00 0.96
25 000028 国药一致 298,542 13,019,416.62 0.85
26 600329 达仁堂 270,800 12,156,212.00 0.80
27 301363 美好医疗 249,900 10,993,101.00 0.72
28 600771 广誉远 307,900 10,859,633.00 0.71
29 603998 方盛制药 789,600 9,956,856.00 0.65
30 605266 健之佳 108,569 9,101,339.27 0.60
31 600587 新华医疗 247,932 8,759,437.56 0.57
32 301122 采纳股份 243,889 8,687,326.18 0.57
33 688122 西部超导 151,320 8,433,063.60 0.55
34 002773 康弘药业 401,856 7,683,486.72 0.50
35 002864 盘龙药业 174,500 7,358,665.00 0.48
36 002793 罗欣药业 1,361,900 7,340,641.00 0.48
37 688177 百奥泰 270,426 7,223,078.46 0.47
38 603883 老百姓 220,060 6,568,791.00 0.43
39 688212 澳华内镜 94,841 6,439,703.90 0.42
40 300255 常山药业 1,236,100 6,180,500.00 0.40
41 600420 国药现代 530,457 5,988,859.53 0.39
42 603233 大参林 192,960 5,404,809.60 0.35
43 600351 亚宝药业 735,900 5,224,890.00 0.34
44 688575 亚辉龙 273,528 5,046,591.60 0.33
45 600422 昆药集团 226,000 4,682,720.00 0.31
46 000739 普洛药业 238,500 4,230,990.00 0.28
47 688576 西山科技 31,478 4,188,462.68 0.27
48 688677 海泰新光 62,827 3,564,803.98 0.23
49 301033 迈普医学 75,200 3,305,792.00 0.22
50 002215 诺普信 435,400 3,269,854.00 0.21
51 688253 英诺特 130,914 3,181,210.20 0.21
52 301087 可孚医疗 63,500 3,130,550.00 0.20
53 603229 奥翔药业 147,300 3,090,354.00 0.20
54 300181 佐力药业 251,800 3,074,478.00 0.20
55 002412 汉森制药 455,000 2,989,350.00 0.20
56 603811 诚意药业 239,960 2,982,702.80 0.20
57 688150 莱特光电 132,551 2,969,142.40 0.19
58 600812 华北制药 529,500 2,959,905.00 0.19
59 603360 百傲化学 290,360 2,944,250.40 0.19
60 300298 三诺生物 106,600 2,882,464.00 0.19
61 002349 精华制药 315,100 2,845,353.00 0.19
62 688222 成都先导 174,234 2,728,504.44 0.18
63 300496 中科创达 27,800 2,678,530.00 0.18
64 600664 哈药股份 804,900 2,648,121.00 0.17
65 600479 千金药业 231,900 2,615,832.00 0.17
66 688670 金迪克 48,268 2,272,457.44 0.15
67 688091 上海谊众 21,040 1,549,175.20 0.10
68 688426 康为世纪 50,700 1,531,140.00 0.10
69 301096 百诚医药 24,800 1,503,128.00 0.10
70 301263 泰恩康 68,760 1,435,708.80 0.09
71 605507 国邦医药 66,600 1,416,582.00 0.09
72 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.09
73 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.07
74 002873 新天药业 62,700 847,704.00 0.06
75 300404 博济医药 68,400 714,780.00 0.05
76 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.04
77 688531 日联科技 3,460 509,505.76 0.03
78 688503 聚和材料 4,850 472,875.00 0.03
79 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.03
80 301325 曼恩斯特 3,636 413,937.80 0.03
81 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.03
82 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.02
83 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.02
84 688352 颀中科技 23,609 314,070.39 0.02
85 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
86 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.02
87 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.02
88 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
89 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.02
90 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02
91 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
92 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
93 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
94 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
95 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01
96 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
97 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
98 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
99 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
100 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
101 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
102 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01
103 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
104 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
105 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
106 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
107 002980 华盛昌 4,000 133,840.00 0.01
108 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
109 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
110 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01
111 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
112 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
113 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
114 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
115 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
116 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
117 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
118 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
119 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01
120 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
121 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
122 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
123 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
124 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
125 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
126 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
127 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
128 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
129 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
130 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
131 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
132 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
133 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
134 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
135 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
136 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.00
137 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
138 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
139 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
140 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
141 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
142 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
143 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
144 603137 恒尚节能 1,382 26,502.14 0.00
145 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
146 001337 四川黄金 795 24,557.55 0.00
147 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
148 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
149 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
150 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
151 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
152 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
153 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
154 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00
155 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
156 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
157 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
158 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
159 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
160 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
161 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
162 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
163 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
164 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
165 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
166 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
167 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
168 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
169 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
170 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00
171 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
172 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
173 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
174 688525 佰维存储 16 1,278.24 0.00
175 601121 宝地矿业 132 1,008.48 0.00
176 688439 振华风光 9 988.38 0.00
177 688475 萤石网络 21 900.06 0.00
178 688376 美埃科技 13 513.37 0.00
179 688147 微导纳米 8 422.24 0.00
180 688231 隆达股份 10 285.30 0.00
181 688498 源杰科技 1 285.00 0.00
182 688522 纳睿雷达 4 214.08 0.00
183 688332 中科蓝讯 2 167.36 0.00
184 688322 奥比中光 4 166.88 0.00
185 688132 邦彦技术 6 163.08 0.00
186 688391 钜泉科技 1 68.66 0.00
187 688053 思科瑞 1 62.14 0.00
188 688485 九州一轨 2 30.68 0.00

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