银华多元回报一年持有期混合 (012434) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6720	累计净值：0.6720	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：贾鹏	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：19.535亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2021-07-15
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率20%+中债综合指数(全价)收益率*20%

单位净值：

0.6720

累计净值：0.6720

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：贾鹏

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：19.535亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2021-07-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601816	京沪高铁	10,535,148	55,414,878.48	3.40
2	00700	腾讯控股	140,500	42,954,863.81	2.64
3	03690	美团-W	350,550	39,527,370.88	2.43
4	688111	金山办公	66,427	31,368,157.94	1.93
5	600872	中炬高新	816,500	30,039,035.00	1.84
6	300033	同花顺	167,624	29,381,134.72	1.80
7	603136	天目湖	1,111,536	28,677,628.80	1.76
8	301073	君亭酒店	761,914	27,695,573.90	1.70
9	600426	华鲁恒升	896,700	27,465,921.00	1.69
10	300750	宁德时代	105,109	24,047,888.11	1.48
11	600938	中国海油	1,229,500	22,278,540.00	1.37
12	000063	中兴通讯	479,200	21,822,768.00	1.34
13	603885	吉祥航空	1,403,700	21,659,091.00	1.33
14	600900	长江电力	977,500	21,563,650.00	1.32
15	00570	中国中药	6,380,000	21,470,148.26	1.32
16	600036	招商银行	611,201	20,022,944.76	1.23
17	600197	伊力特	725,063	19,699,961.71	1.21
18	301363	美好医疗	441,996	19,443,404.04	1.19
19	301102	兆讯传媒	708,293	19,031,832.91	1.17
20	300026	红日药业	3,500,100	18,970,542.00	1.16
21	002603	以岭药业	732,345	18,813,943.05	1.16
22	600600	青岛啤酒	177,400	18,383,962.00	1.13
23	603444	吉比特	36,900	18,121,959.00	1.11
24	002223	鱼跃医疗	490,300	17,645,897.00	1.08
25	002557	洽洽食品	416,700	17,313,885.00	1.06
26	02380	中国电力	6,492,000	17,238,223.18	1.06
27	603501	韦尔股份	167,265	16,398,660.60	1.01
28	601579	会稽山	1,372,024	16,176,162.96	0.99
29	00883	中国海洋石油	1,508,000	15,571,873.41	0.96
30	600941	中国移动	165,610	15,451,413.00	0.95
31	002371	北方华创	47,700	15,151,905.00	0.93
32	600905	三峡能源	2,820,830	15,147,857.10	0.93
33	300677	英科医疗	682,500	15,015,000.00	0.92
34	01211	比亚迪股份	64,500	14,866,927.50	0.91
35	002624	完美世界	876,900	14,810,841.00	0.91
36	01336	新华保险	761,900	14,505,728.01	0.89
37	688981	中芯国际	283,281	14,311,356.12	0.88
38	600487	亨通光电	972,800	14,261,248.00	0.88
39	00027	银河娱乐	305,000	13,975,833.83	0.86
40	600633	浙数文化	859,700	13,935,737.00	0.86
41	603986	兆易创新	130,800	13,897,500.00	0.85
42	600522	中天科技	852,644	13,565,566.04	0.83
43	002555	三七互娱	375,223	13,087,778.24	0.80
44	00291	华润啤酒	272,000	12,940,173.70	0.79
45	603659	璞泰来	336,940	12,877,846.80	0.79
46	603259	药明康德	206,100	12,842,091.00	0.79
47	601360	三六零	981,900	12,313,026.00	0.76
48	601728	中国电信	2,132,000	12,003,160.00	0.74
49	688036	传音控股	79,964	11,754,708.00	0.72
50	02601	中国太保	625,800	11,683,745.45	0.72
51	06049	保利物业	323,600	11,322,486.03	0.70
52	00836	华润电力	690,000	11,260,141.74	0.69
53	601021	春秋航空	192,600	11,068,722.00	0.68
54	603979	金诚信	349,881	10,881,299.10	0.67
55	09966	康宁杰瑞制药-B	1,531,000	10,558,404.32	0.65
56	600373	中文传媒	784,800	10,453,536.00	0.64
57	601007	金陵饭店	1,214,100	10,344,132.00	0.64
58	600886	国投电力	816,000	10,322,400.00	0.63
59	00013	和黄医药	600,000	10,200,786.72	0.63
60	605358	立昂微	272,900	10,023,617.00	0.62
61	301195	北路智控	214,666	9,994,848.96	0.61
62	01024	快手-W	202,200	9,983,024.26	0.61
63	00688	中国海外发展	631,500	9,944,494.72	0.61
64	600489	中金黄金	954,090	9,855,749.70	0.61
65	002045	国光电器	589,300	9,464,158.00	0.58
66	002230	科大讯飞	137,300	9,330,908.00	0.57
67	000988	华工科技	245,300	9,323,853.00	0.57
68	600048	保利发展	697,600	9,089,728.00	0.56
69	600309	万华化学	102,794	9,029,424.96	0.55
70	000860	顺鑫农业	266,300	8,971,647.00	0.55
71	000539	粤电力A	1,213,700	8,860,010.00	0.54
72	01458	周黑鸭	2,986,000	8,451,809.10	0.52
73	600176	中国巨石	594,627	8,419,918.32	0.52
74	600641	万业企业	431,500	8,237,335.00	0.51
75	000858	五粮液	50,300	8,227,571.00	0.51
76	600986	浙文互联	1,283,400	8,213,760.00	0.50
77	600705	中航产融	2,121,700	8,126,111.00	0.50
78	600195	中牧股份	688,600	8,042,848.00	0.49
79	09922	九毛九	674,000	7,978,962.44	0.49
80	603345	安井食品	53,397	7,838,679.60	0.48
81	601658	邮储银行	1,575,400	7,703,706.00	0.47
82	688012	中微公司	46,862	7,331,559.90	0.45
83	600256	广汇能源	1,000,000	6,860,000.00	0.42
84	002049	紫光国微	72,503	6,760,904.75	0.42
85	688475	萤石网络	157,174	6,736,477.64	0.41
86	300860	锋尚文化	120,000	6,652,800.00	0.41
87	002567	唐人神	999,200	6,644,680.00	0.41
88	688409	富创精密	59,915	6,530,735.00	0.40
89	300662	科锐国际	180,900	6,398,433.00	0.39
90	09626	哔哩哔哩-W	57,600	6,197,475.80	0.38
91	301367	怡和嘉业	41,723	6,189,189.82	0.38
92	600050	中国联通	1,250,000	6,000,000.00	0.37
93	603477	巨星农牧	177,800	5,929,630.00	0.36
94	600004	白云机场	411,920	5,906,932.80	0.36
95	00388	香港交易所	21,000	5,715,538.42	0.35
96	600754	锦江酒店	130,600	5,529,604.00	0.34
97	000975	银泰黄金	465,800	5,449,860.00	0.33
98	002594	比亚迪	21,000	5,423,670.00	0.33
99	000938	紫光股份	167,500	5,334,875.00	0.33
100	000895	双汇发展	217,200	5,319,228.00	0.33
101	002372	伟星新材	254,900	5,235,646.00	0.32
102	01548	金斯瑞生物科技	318,000	5,160,137.66	0.32
103	600919	江苏银行	684,200	5,028,870.00	0.31
104	001965	招商公路	514,000	4,934,400.00	0.30
105	000625	长安汽车	376,900	4,873,317.00	0.30
106	600859	王府井	246,223	4,872,753.17	0.30
107	002709	天赐材料	117,200	4,827,468.00	0.30
108	002517	恺英网络	297,900	4,688,946.00	0.29
109	00564	郑煤机	730,600	4,600,678.36	0.28
110	603893	瑞芯微	59,300	4,320,005.00	0.27
111	00268	金蝶国际	441,000	4,261,096.53	0.26
112	600988	赤峰黄金	305,900	4,117,414.00	0.25
113	002966	苏州银行	621,300	4,069,515.00	0.25
114	002475	立讯精密	123,900	4,020,555.00	0.25
115	688153	唯捷创芯	52,214	3,819,976.24	0.23
116	300418	昆仑万维	91,000	3,665,480.00	0.23
117	688099	晶晨股份	43,028	3,628,120.96	0.22
118	688246	嘉和美康	83,668	3,503,179.16	0.22
119	600528	中铁工业	342,500	3,383,900.00	0.21
120	002531	天顺风能	213,100	3,245,513.00	0.20
121	300389	艾比森	158,750	3,233,737.50	0.20
122	00839	中教控股	569,000	3,200,100.38	0.20
123	601928	凤凰传媒	242,900	2,769,060.00	0.17
124	600425	青松建化	605,300	2,675,426.00	0.16
125	603008	喜临门	99,500	2,505,410.00	0.15
126	600059	古越龙山	4,000	41,520.00	0.00