银华多元回报一年持有期混合型证券投资基金(012434)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,240,167,334.30 | 90.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 86,579,492.63 | 6.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -20,857.65 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,718,664.37 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 33,033,600.62 | 33,033,600.62 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,495,717,234.37 | 90.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 108,053,043.42 | 6.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -11,735.83 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,634,572.95 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 38,709,948.38 | 38,709,948.38 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,801,870,027.28 | 90.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 123,641,147.56 | 6.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 53,894,139.31 | 2.70 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,465,320.91 | 0.57 |
| 6 | 其他资产 | 8,526,322.49 | 8,526,322.49 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,779,461,769.63 | 86.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 119,327,694.78 | 5.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 113,773,518.16 | 5.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,884,577.08 | 0.78 |
| 6 | 其他资产 | 17,389,369.31 | 17,389,369.31 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,851,456,822.50 | 88.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 144,228,026.76 | 6.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 48,953,468.77 | 2.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,272,074.95 | 1.55 |
| 6 | 其他资产 | 8,934,763.17 | 8,934,763.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,069,306,677.63 | 76.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,833,205.48 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 410,500,000.00 | 15.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,217,968.33 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 11,165,596.91 | 11,165,596.91 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,874,149,087.47 | 73.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,603,441.10 | 5.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 507,200,000.00 | 19.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,777,656.03 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 2,611,505.29 | 2,611,505.29 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,843,758,685.29 | 59.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 327,728,400.00 | 10.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 793,000,000.00 | 25.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,569,129.26 | 3.71 |
| 6 | 其他资产 | 7,576,563.35 | 7,576,563.35 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,318,384,502.64 | 44.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 954,470,261.80 | 31.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 580,400,000.00 | 19.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,644,703.55 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 64,033,371.68 | 64,033,371.68 |
