鹏华品质精选混合型证券投资基金C类(012786)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6062

 累计净值：0.6062 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟昊 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.855亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-09-28

业绩比较基准： 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中证综合债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 386,640 88,459,365.60 6.70
2 603806 福斯特 2,284,460 84,959,067.40 6.44
3 002459 晶澳科技 1,938,135 80,820,229.50 6.12
4 600519 贵州茅台 28,400 48,024,400.00 3.64
5 688617 惠泰医疗 120,656 45,095,180.00 3.42
6 00700 腾讯控股 145,500 44,483,506.64 3.37
7 688516 奥特维 231,630 43,639,092.00 3.31
8 300760 迈瑞医疗 131,593 39,451,581.40 2.99
9 300724 捷佳伟创 258,300 29,020,005.00 2.20
10 301363 美好医疗 643,218 28,295,159.82 2.14
11 600845 宝信软件 535,008 27,183,756.48 2.06
12 002371 北方华创 84,100 26,714,365.00 2.02
13 300314 戴维医疗 1,248,900 26,401,746.00 2.00
14 300525 博思软件 1,704,949 26,153,917.66 1.98
15 300014 亿纬锂能 425,123 25,719,941.50 1.95
16 301267 华厦眼科 411,352 25,071,904.40 1.90
17 300274 阳光电源 207,500 24,200,725.00 1.83
18 688503 聚和材料 247,499 24,131,152.50 1.83
19 300118 东方日升 918,114 22,769,227.20 1.72
20 301039 中集车辆 1,670,000 22,094,100.00 1.67
21 301155 海力风电 276,100 21,281,788.00 1.61
22 600276 恒瑞医药 427,100 20,458,090.00 1.55
23 688581 安杰思 157,146 19,248,086.56 1.46
24 688981 中芯国际 353,000 17,833,560.00 1.35
25 688036 传音控股 119,982 17,637,354.00 1.34
26 688378 奥来德 351,732 17,375,560.80 1.32
27 688029 南微医学 205,579 16,767,023.24 1.27
28 301266 宇邦新材 231,360 16,266,921.60 1.23
29 002851 麦格米特 432,400 15,769,628.00 1.19
30 603233 大参林 552,911 15,487,037.11 1.17
31 603606 东方电缆 309,100 15,155,173.00 1.15
32 001269 欧晶科技 204,700 15,051,591.00 1.14
33 001311 多利科技 249,601 14,334,585.43 1.09
34 300996 普联软件 458,500 14,075,950.00 1.07
35 301310 鑫宏业 199,886 13,768,147.68 1.04
36 601100 恒立液压 213,500 13,734,455.00 1.04
37 688338 赛科希德 235,512 13,059,140.40 0.99
38 688575 亚辉龙 685,843 12,653,803.35 0.96
39 688223 晶科能源 861,341 12,110,454.46 0.92
40 300360 炬华科技 629,500 11,255,460.00 0.85
41 688472 阿特斯 596,709 10,949,369.28 0.83
42 688580 伟思医疗 132,686 9,593,197.80 0.73
43 603345 安井食品 64,000 9,395,200.00 0.71
44 688800 瑞可达 129,405 8,042,520.75 0.61
45 301325 曼恩斯特 57,936 6,631,287.80 0.50
46 001380 华纬科技 180,426 5,880,083.34 0.45
47 688479 友车科技 126,465 3,979,196.19 0.30
48 688409 富创精密 6,334 690,406.00 0.05
49 601916 浙商银行 194,100 512,424.00 0.04
50 688443 智翔金泰 14,904 458,565.42 0.03
51 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.03
52 301291 明阳电气 11,170 362,388.31 0.03
53 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
54 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
55 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.02
56 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.02
57 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
58 688249 晶合集成 6,849 123,692.94 0.01
59 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
60 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
61 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
62 688173 希荻微 4,236 96,919.68 0.01
63 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
64 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
65 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
66 301358 湖南裕能 1,676 71,883.64 0.01
67 688171 纬德信息 2,821 68,945.24 0.01
68 688469 中芯集成 12,468 67,451.88 0.01
69 301095 广立微 740 61,161.00 0.00
70 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
71 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
72 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
73 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
74 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
75 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
76 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
77 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
78 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
79 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
80 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
81 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
82 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
83 688234 天岳先进 288 21,294.72 0.00
84 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
85 603206 嘉环科技 1,210 20,872.50 0.00
86 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
87 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
88 601121 宝地矿业 2,532 19,344.48 0.00
89 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
90 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
91 603235 天新药业 572 17,937.92 0.00
92 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00
93 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
94 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
95 603173 福斯达 588 17,316.60 0.00
96 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
97 301096 百诚医药 272 16,485.92 0.00
98 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
99 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00
100 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
101 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
102 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
103 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
104 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00
105 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
106 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
107 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
108 603190 亚通精工 470 14,382.00 0.00
109 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
110 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
111 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00
112 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
113 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
114 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
115 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
116 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
117 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
118 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
119 603097 江苏华辰 577 13,074.82 0.00
120 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
121 301277 新天地 658 12,837.58 0.00
122 301151 冠龙节能 725 12,810.75 0.00
123 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00
124 603051 鹿山新材 272 12,737.76 0.00
125 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
126 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
127 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
128 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00
129 001229 魅视科技 347 11,555.10 0.00
130 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
131 603170 宝立食品 542 11,522.92 0.00
132 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
133 001278 一彬科技 473 11,247.94 0.00
134 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
135 001319 铭科精技 536 11,234.56 0.00
136 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
137 603130 云中马 480 10,900.80 0.00
138 301166 优宁维 253 10,863.82 0.00
139 301190 善水科技 575 10,804.25 0.00
140 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
141 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
142 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
143 301298 东利机械 634 10,416.62 0.00
144 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00
145 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
146 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
147 301135 瑞德智能 376 10,309.92 0.00
148 301110 青木股份 202 10,186.86 0.00
149 301108 洁雅股份 280 10,136.00 0.00
150 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00
151 001366 播恩集团 645 9,945.90 0.00
152 001331 胜通能源 539 9,847.53 0.00
153 301222 浙江恒威 332 9,777.40 0.00
154 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
155 001300 三柏硕 763 9,690.10 0.00
156 301398 星源卓镁 255 9,562.50 0.00
157 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
158 001268 联合精密 409 9,492.89 0.00
159 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
160 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
161 001299 美能能源 576 9,394.56 0.00
162 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00
163 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
164 001222 源飞宠物 607 9,183.91 0.00
165 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00
166 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
167 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
168 603280 南方路机 363 8,922.54 0.00
169 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
170 301116 益客食品 577 8,885.80 0.00
171 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00
172 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
173 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
174 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00
175 603151 邦基科技 535 8,741.90 0.00
176 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00
177 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
178 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00
179 603065 宿迁联盛 581 8,656.90 0.00
180 001296 长江材料 403 8,467.03 0.00
181 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
182 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
183 001231 农心科技 355 8,445.45 0.00
184 301359 东南电子 328 8,357.44 0.00
185 301283 聚胶股份 235 8,337.80 0.00
186 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00
187 603182 嘉华股份 546 8,255.52 0.00
188 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
189 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
190 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
191 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
192 301161 唯万密封 346 7,996.06 0.00
193 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
194 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00
195 301288 清研环境 452 7,801.52 0.00
196 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
197 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
198 001336 楚环科技 274 7,666.52 0.00
199 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00
200 001234 泰慕士 333 7,592.40 0.00
201 603272 联翔股份 443 7,513.28 0.00
202 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00
203 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
204 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
205 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00
206 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00
207 301182 凯旺科技 294 6,753.18 0.00
208 301198 喜悦智行 442 6,709.56 0.00
209 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
210 301158 德石股份 383 6,629.73 0.00
211 603150 万朗磁塑 250 6,590.00 0.00
212 688259 创耀科技 80 6,332.00 0.00
213 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
214 301228 实朴检测 373 5,811.34 0.00
215 688283 坤恒顺维 73 4,855.96 0.00
216 688102 斯瑞新材 360 4,392.00 0.00
217 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
218 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
219 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
220 605337 李子园 145 2,650.60 0.00
221 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
222 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
223 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
224 688267 中触媒 91 1,917.37 0.00
225 001266 宏英智能 65 1,888.25 0.00
226 603070 万控智造 75 1,401.75 0.00
227 603215 比依股份 75 1,345.50 0.00
228 301136 招标股份 72 987.84 0.00
229 603122 合富中国 98 803.60 0.00
230 001308 康冠科技 22 604.12 0.00
231 603132 金徽股份 42 476.28 0.00
232 001313 粤海饲料 32 252.80 0.00
233 001227 兰州银行 68 194.48 0.00
234 603176 汇通集团 24 153.60 0.00

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