鹏华品质精选混合型证券投资基金C类(012786)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 905,439,744.19 | 84.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 85,333,166.29 | 7.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,524,562.08 | 7.17 |
| 6 | 其他资产 | 704,155.64 | 704,155.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,157,028,045.84 | 86.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,188,015.05 | 5.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,849,830.83 | 6.87 |
| 6 | 其他资产 | 8,896,608.48 | 8,896,608.48 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,323,440,085.34 | 90.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -17,543.33 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,507,662.37 | 5.70 |
| 6 | 其他资产 | 58,573,953.65 | 58,573,953.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,373,935,237.69 | 88.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 61,217,934.26 | 3.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 122,355,806.27 | 7.85 |
| 6 | 其他资产 | 876,691.54 | 876,691.54 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,247,487,925.16 | 78.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 194,513,877.65 | 12.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,625,860.44 | 6.73 |
| 6 | 其他资产 | 36,577,462.08 | 36,577,462.08 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,515,007,886.42 | 78.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 269,723,000.00 | 13.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,093,637.88 | 7.99 |
| 6 | 其他资产 | 2,236,617.25 | 2,236,617.25 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,240,694,528.77 | 66.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 443,100,000.00 | 23.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 191,690,417.11 | 10.22 |
| 6 | 其他资产 | 792,053.34 | 792,053.34 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 941,029,581.47 | 40.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 859,800,000.00 | 37.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 497,084,446.19 | 21.62 |
| 6 | 其他资产 | 818,135.88 | 818,135.88 |
