招商创业板指数增强型证券投资基金C类(012901)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5284

 累计净值：0.5284 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王岩 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.285亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2021-11-16

业绩比较基准： 创业板指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 26,140 5,980,570.60 9.15
2 300750 宁德时代 26,140 5,980,570.60 9.15
3 300124 汇川技术 58,500 3,756,285.00 5.74
4 300124 汇川技术 58,500 3,756,285.00 5.74
5 300274 阳光电源 31,378 3,659,616.14 5.60
6 300274 阳光电源 31,378 3,659,616.14 5.60
7 300059 东方财富 235,760 3,347,792.00 5.12
8 300059 东方财富 235,760 3,347,792.00 5.12
9 300760 迈瑞医疗 9,200 2,758,160.00 4.22
10 300760 迈瑞医疗 9,200 2,758,160.00 4.22
11 300014 亿纬锂能 44,200 2,674,100.00 4.09
12 300014 亿纬锂能 44,200 2,674,100.00 4.09
13 300015 爱尔眼科 139,423 2,586,296.65 3.96
14 300015 爱尔眼科 139,423 2,586,296.65 3.96
15 300316 晶盛机电 29,400 2,084,460.00 3.19
16 300316 晶盛机电 29,400 2,084,460.00 3.19
17 300142 沃森生物 74,400 1,967,880.00 3.01
18 300142 沃森生物 74,400 1,967,880.00 3.01
19 300450 先导智能 53,900 1,949,563.00 2.98
20 300450 先导智能 53,900 1,949,563.00 2.98
21 300498 温氏股份 92,000 1,688,200.00 2.58
22 300498 温氏股份 92,000 1,688,200.00 2.58
23 300433 蓝思科技 140,800 1,655,808.00 2.53
24 300433 蓝思科技 140,800 1,655,808.00 2.53
25 300073 当升科技 30,101 1,514,983.33 2.32
26 300073 当升科技 30,101 1,514,983.33 2.32
27 300136 信维通信 75,000 1,506,000.00 2.30
28 300136 信维通信 75,000 1,506,000.00 2.30
29 300438 鹏辉能源 29,900 1,436,396.00 2.20
30 300438 鹏辉能源 29,900 1,436,396.00 2.20
31 300308 中际旭创 8,800 1,297,560.00 1.98
32 300308 中际旭创 8,800 1,297,560.00 1.98
33 600760 中航沈飞 24,900 1,120,500.00 1.71
34 600760 中航沈飞 24,900 1,120,500.00 1.71
35 600060 海信视像 44,114 1,091,821.50 1.67
36 600060 海信视像 44,114 1,091,821.50 1.67
37 300118 东方日升 41,700 1,068,771.00 1.63
38 300118 东方日升 41,700 1,068,771.00 1.63
39 000028 国药一致 24,100 1,051,001.00 1.61
40 000028 国药一致 24,100 1,051,001.00 1.61
41 300146 汤臣倍健 40,000 959,200.00 1.47
42 300146 汤臣倍健 40,000 959,200.00 1.47
43 600011 华能国际 101,800 942,668.00 1.44
44 600011 华能国际 101,800 942,668.00 1.44
45 600583 海油工程 158,700 928,395.00 1.42
46 600583 海油工程 158,700 928,395.00 1.42
47 300122 智飞生物 18,500 817,700.00 1.25
48 300122 智飞生物 18,500 817,700.00 1.25
49 000811 冰轮环境 48,200 759,632.00 1.16
50 000811 冰轮环境 48,200 759,632.00 1.16
51 000030 富奥股份 127,600 643,104.00 0.98
52 000030 富奥股份 127,600 643,104.00 0.98
53 000858 五粮液 3,200 523,424.00 0.80
54 000858 五粮液 3,200 523,424.00 0.80
55 300033 同花顺 2,900 508,312.00 0.78
56 300033 同花顺 2,900 508,312.00 0.78
57 300347 泰格医药 7,600 490,504.00 0.75
58 300347 泰格医药 7,600 490,504.00 0.75
59 300896 爱美客 1,100 489,445.00 0.75
60 300896 爱美客 1,100 489,445.00 0.75
61 300418 昆仑万维 11,800 475,304.00 0.73
62 300418 昆仑万维 11,800 475,304.00 0.73
63 003002 壶化股份 29,800 471,436.00 0.72
64 003002 壶化股份 29,800 471,436.00 0.72
65 002727 一心堂 17,500 462,000.00 0.71
66 002727 一心堂 17,500 462,000.00 0.71
67 600756 浪潮软件 26,700 443,754.00 0.68
68 600756 浪潮软件 26,700 443,754.00 0.68
69 300408 三环集团 14,800 434,380.00 0.66
70 300408 三环集团 14,800 434,380.00 0.66
71 002049 紫光国微 4,024 375,238.00 0.57
72 002049 紫光国微 4,024 375,238.00 0.57
73 300454 深信服 3,000 339,750.00 0.52
74 300454 深信服 3,000 339,750.00 0.52
75 300496 中科创达 3,300 317,955.00 0.49
76 300496 中科创达 3,300 317,955.00 0.49
77 300782 卓胜微 3,100 299,553.00 0.46
78 300782 卓胜微 3,100 299,553.00 0.46
79 300395 菲利华 5,900 290,280.00 0.44
80 300395 菲利华 5,900 290,280.00 0.44
81 300003 乐普医疗 11,700 264,537.00 0.40
82 300003 乐普医疗 11,700 264,537.00 0.40
83 000400 许继电气 11,100 255,855.00 0.39
84 000400 许继电气 11,100 255,855.00 0.39
85 300012 华测检测 12,300 239,850.00 0.37
86 300012 华测检测 12,300 239,850.00 0.37
87 300999 金龙鱼 5,900 235,941.00 0.36
88 300999 金龙鱼 5,900 235,941.00 0.36
89 300661 圣邦股份 2,820 231,606.60 0.35
90 300661 圣邦股份 2,820 231,606.60 0.35
91 300724 捷佳伟创 2,000 224,700.00 0.34
92 300724 捷佳伟创 2,000 224,700.00 0.34
93 300457 赢合科技 11,100 196,026.00 0.30
94 300457 赢合科技 11,100 196,026.00 0.30
95 300759 康龙化成 5,100 195,228.00 0.30
96 300759 康龙化成 5,100 195,228.00 0.30
97 300432 富临精工 15,000 174,300.00 0.27
98 300432 富临精工 15,000 174,300.00 0.27
99 300037 新宙邦 3,300 171,237.00 0.26
100 300037 新宙邦 3,300 171,237.00 0.26
101 300223 北京君正 1,900 167,789.00 0.26
102 300223 北京君正 1,900 167,789.00 0.26
103 300751 迈为股份 940 159,217.20 0.24
104 300751 迈为股份 940 159,217.20 0.24
105 300144 宋城演艺 12,000 148,800.00 0.23
106 300144 宋城演艺 12,000 148,800.00 0.23
107 300207 欣旺达 8,900 145,248.00 0.22
108 300207 欣旺达 8,900 145,248.00 0.22
109 300474 景嘉微 1,500 134,985.00 0.21
110 300474 景嘉微 1,500 134,985.00 0.21
111 300285 国瓷材料 4,600 126,040.00 0.19
112 300285 国瓷材料 4,600 126,040.00 0.19
113 300763 锦浪科技 1,100 114,510.00 0.18
114 300763 锦浪科技 1,100 114,510.00 0.18
115 300054 鼎龙股份 4,500 111,285.00 0.17
116 300054 鼎龙股份 4,500 111,285.00 0.17
117 300769 德方纳米 980 108,025.40 0.17
118 300769 德方纳米 980 108,025.40 0.17
119 300628 亿联网络 2,820 98,897.40 0.15
120 300628 亿联网络 2,820 98,897.40 0.15
121 300009 安科生物 9,700 97,000.00 0.15
122 300009 安科生物 9,700 97,000.00 0.15
123 300866 安克创新 1,100 96,250.00 0.15
124 300866 安克创新 1,100 96,250.00 0.15
125 300777 中简科技 1,900 89,794.00 0.14
126 300777 中简科技 1,900 89,794.00 0.14
127 300413 芒果超媒 2,600 88,946.00 0.14
128 300413 芒果超媒 2,600 88,946.00 0.14
129 300253 卫宁健康 8,100 87,642.00 0.13
130 300253 卫宁健康 8,100 87,642.00 0.13
131 300001 特锐德 4,200 87,276.00 0.13
132 300001 特锐德 4,200 87,276.00 0.13
133 300568 星源材质 4,900 84,231.00 0.13
134 300568 星源材质 4,900 84,231.00 0.13
135 300390 天华新能 2,330 83,414.00 0.13
136 300390 天华新能 2,330 83,414.00 0.13
137 300487 蓝晓科技 1,200 74,904.00 0.11
138 300487 蓝晓科技 1,200 74,904.00 0.11
139 300861 美畅股份 1,400 60,718.00 0.09
140 300861 美畅股份 1,400 60,718.00 0.09
141 300919 中伟股份 900 54,225.00 0.08
142 300919 中伟股份 900 54,225.00 0.08
143 300957 贝泰妮 600 53,328.00 0.08
144 300957 贝泰妮 600 53,328.00 0.08
145 300558 贝达药业 1,100 52,833.00 0.08
146 300558 贝达药业 1,100 52,833.00 0.08
147 688390 固德威 280 46,720.80 0.07
148 688390 固德威 280 46,720.80 0.07
149 600481 双良节能 3,300 46,134.00 0.07
150 600481 双良节能 3,300 46,134.00 0.07
151 688819 天能股份 1,200 44,208.00 0.07
152 688819 天能股份 1,200 44,208.00 0.07
153 000768 中航西飞 1,600 42,800.00 0.07
154 000768 中航西飞 1,600 42,800.00 0.07
155 000423 东阿阿胶 800 42,760.00 0.07
156 000423 东阿阿胶 800 42,760.00 0.07
157 300604 长川科技 900 42,741.00 0.07
158 300604 长川科技 900 42,741.00 0.07
159 600517 国网英大 7,400 42,180.00 0.06
160 600517 国网英大 7,400 42,180.00 0.06
161 002056 横店东磁 2,300 41,883.00 0.06
162 002056 横店东磁 2,300 41,883.00 0.06
163 300832 新产业 700 41,300.00 0.06
164 300832 新产业 700 41,300.00 0.06
165 002096 南岭民爆 3,400 40,222.00 0.06
166 002096 南岭民爆 3,400 40,222.00 0.06
167 002518 科士达 1,000 40,010.00 0.06
168 002518 科士达 1,000 40,010.00 0.06
169 600570 恒生电子 900 39,861.00 0.06
170 600570 恒生电子 900 39,861.00 0.06
171 002625 光启技术 2,600 39,676.00 0.06
172 002625 光启技术 2,600 39,676.00 0.06
173 002938 鹏鼎控股 1,600 38,864.00 0.06
174 002938 鹏鼎控股 1,600 38,864.00 0.06
175 601628 中国人寿 1,100 38,456.00 0.06
176 601628 中国人寿 1,100 38,456.00 0.06
177 002236 大华股份 1,900 37,525.00 0.06
178 002236 大华股份 1,900 37,525.00 0.06
179 600809 山西汾酒 200 37,014.00 0.06
180 600809 山西汾酒 200 37,014.00 0.06
181 002371 北方华创 100 31,765.00 0.05
182 002371 北方华创 100 31,765.00 0.05
183 300383 光环新网 2,600 27,950.00 0.04
184 300383 光环新网 2,600 27,950.00 0.04
185 601958 金钼股份 2,500 27,875.00 0.04
186 601958 金钼股份 2,500 27,875.00 0.04
187 300627 华测导航 800 25,976.00 0.04
188 300627 华测导航 800 25,976.00 0.04
189 002152 广电运通 2,200 25,784.00 0.04
190 002152 广电运通 2,200 25,784.00 0.04
191 300601 康泰生物 900 22,851.00 0.03
192 300601 康泰生物 900 22,851.00 0.03
193 300294 博雅生物 500 18,140.00 0.03
194 300294 博雅生物 500 18,140.00 0.03
195 002154 报喜鸟 3,100 17,112.00 0.03
196 002154 报喜鸟 3,100 17,112.00 0.03
197 300633 开立医疗 300 16,350.00 0.03
198 300633 开立医疗 300 16,350.00 0.03
199 300502 新易盛 200 13,594.00 0.02
200 300502 新易盛 200 13,594.00 0.02
201 300363 博腾股份 400 11,836.00 0.02
202 300363 博腾股份 400 11,836.00 0.02
203 603659 璞泰来 300 11,466.00 0.02
204 603659 璞泰来 300 11,466.00 0.02
205 000338 潍柴动力 900 11,214.00 0.02
206 000338 潍柴动力 900 11,214.00 0.02
207 600167 联美控股 1,000 6,970.00 0.01
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