民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金C类(012927)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7364

 累计净值：0.7364 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周帅 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2021-08-10

业绩比较基准： 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002625 光启技术 58,000 885,080.00 2.28
2 002625 光启技术 58,000 885,080.00 2.28
3 002407 多氟多 44,200 877,812.00 2.26
4 002407 多氟多 44,200 877,812.00 2.26
5 000729 燕京啤酒 66,200 825,514.00 2.13
6 000729 燕京啤酒 66,200 825,514.00 2.13
7 688099 晶晨股份 9,700 817,904.00 2.11
8 688099 晶晨股份 9,700 817,904.00 2.11
9 300308 中际旭创 5,300 781,485.00 2.01
10 300308 中际旭创 5,300 781,485.00 2.01
11 600536 中国软件 16,660 781,020.80 2.01
12 600536 中国软件 16,660 781,020.80 2.01
13 600161 天坛生物 26,200 711,330.00 1.83
14 600161 天坛生物 26,200 711,330.00 1.83
15 601991 大唐发电 213,100 705,361.00 1.82
16 601991 大唐发电 213,100 705,361.00 1.82
17 688567 孚能科技 32,100 693,039.00 1.78
18 688567 孚能科技 32,100 693,039.00 1.78
19 601577 长沙银行 88,900 689,864.00 1.78
20 601577 长沙银行 88,900 689,864.00 1.78
21 603939 益丰药房 18,400 680,800.00 1.75
22 603939 益丰药房 18,400 680,800.00 1.75
23 002240 盛新锂能 21,000 669,270.00 1.72
24 002240 盛新锂能 21,000 669,270.00 1.72
25 600705 中航产融 173,400 664,122.00 1.71
26 600705 中航产融 173,400 664,122.00 1.71
27 688009 中国通号 114,100 661,780.00 1.70
28 688009 中国通号 114,100 661,780.00 1.70
29 002192 融捷股份 9,700 648,251.00 1.67
30 002192 融捷股份 9,700 648,251.00 1.67
31 688536 思瑞浦 2,960 645,280.00 1.66
32 688536 思瑞浦 2,960 645,280.00 1.66
33 300604 长川科技 13,100 622,119.00 1.60
34 300604 长川科技 13,100 622,119.00 1.60
35 600998 九州通 59,004 612,461.52 1.58
36 600998 九州通 59,004 612,461.52 1.58
37 688779 长远锂科 54,000 608,580.00 1.57
38 688779 长远锂科 54,000 608,580.00 1.57
39 002497 雅化集团 32,900 584,962.00 1.51
40 002497 雅化集团 32,900 584,962.00 1.51
41 600885 宏发股份 18,300 582,855.00 1.50
42 600885 宏发股份 18,300 582,855.00 1.50
43 688521 芯原股份 8,000 575,360.00 1.48
44 688521 芯原股份 8,000 575,360.00 1.48
45 300418 昆仑万维 14,000 563,920.00 1.45
46 300418 昆仑万维 14,000 563,920.00 1.45
47 600329 达仁堂 12,200 547,658.00 1.41
48 600329 达仁堂 12,200 547,658.00 1.41
49 600377 宁沪高速 55,700 547,531.00 1.41
50 600377 宁沪高速 55,700 547,531.00 1.41
51 002128 电投能源 41,400 547,308.00 1.41
52 002128 电投能源 41,400 547,308.00 1.41
53 000039 中集集团 79,400 547,066.00 1.41
54 000039 中集集团 79,400 547,066.00 1.41
55 600141 兴发集团 24,600 546,612.00 1.41
56 600141 兴发集团 24,600 546,612.00 1.41
57 600415 小商品城 63,800 544,214.00 1.40
58 600415 小商品城 63,800 544,214.00 1.40
59 600038 中直股份 13,600 541,552.00 1.39
60 600038 中直股份 13,600 541,552.00 1.39
61 600699 均胜电子 30,000 529,200.00 1.36
62 600699 均胜电子 30,000 529,200.00 1.36
63 601456 国联证券 55,600 505,960.00 1.30
64 601456 国联证券 55,600 505,960.00 1.30
65 601233 桐昆股份 35,800 474,350.00 1.22
66 601233 桐昆股份 35,800 474,350.00 1.22
67 002030 达安基因 46,700 465,599.00 1.20
68 002030 达安基因 46,700 465,599.00 1.20
69 603127 昭衍新药 11,200 458,080.00 1.18
70 603127 昭衍新药 11,200 458,080.00 1.18
71 000937 冀中能源 69,700 444,686.00 1.14
72 000937 冀中能源 69,700 444,686.00 1.14
73 688052 纳芯微 2,800 443,436.00 1.14
74 688052 纳芯微 2,800 443,436.00 1.14
75 688107 安路科技 7,800 432,042.00 1.11
76 688107 安路科技 7,800 432,042.00 1.11
77 002244 滨江集团 48,700 429,534.00 1.11
78 002244 滨江集团 48,700 429,534.00 1.11
79 600032 浙江新能 33,600 422,016.00 1.09
80 600032 浙江新能 33,600 422,016.00 1.09
81 002372 伟星新材 20,300 416,962.00 1.07
82 002372 伟星新材 20,300 416,962.00 1.07
83 000930 中粮科技 49,400 400,140.00 1.03
84 000930 中粮科技 49,400 400,140.00 1.03
85 000898 鞍钢股份 143,200 398,096.00 1.02
86 000898 鞍钢股份 143,200 398,096.00 1.02
87 002266 浙富控股 96,100 396,893.00 1.02
88 002266 浙富控股 96,100 396,893.00 1.02
89 688188 柏楚电子 2,100 395,976.00 1.02
90 688188 柏楚电子 2,100 395,976.00 1.02
91 600170 上海建工 130,600 351,314.00 0.90
92 600170 上海建工 130,600 351,314.00 0.90
93 600390 五矿资本 62,000 333,560.00 0.86
94 600390 五矿资本 62,000 333,560.00 0.86
95 002268 电科网安 10,500 292,635.00 0.75
96 002268 电科网安 10,500 292,635.00 0.75
97 600839 四川长虹 57,800 291,890.00 0.75
98 600839 四川长虹 57,800 291,890.00 0.75
99 000709 河钢股份 125,800 284,308.00 0.73
100 000709 河钢股份 125,800 284,308.00 0.73
101 002511 中顺洁柔 25,200 280,980.00 0.72
102 002511 中顺洁柔 25,200 280,980.00 0.72
103 601696 中银证券 25,500 271,830.00 0.70
104 601696 中银证券 25,500 271,830.00 0.70
105 600398 海澜之家 37,500 258,000.00 0.66
106 600398 海澜之家 37,500 258,000.00 0.66
107 002008 大族激光 9,700 254,140.00 0.65
108 002008 大族激光 9,700 254,140.00 0.65
109 601098 中南传媒 17,900 207,640.00 0.53
110 601098 中南传媒 17,900 207,640.00 0.53
111 300144 宋城演艺 13,100 162,440.00 0.42
112 300144 宋城演艺 13,100 162,440.00 0.42
113 000009 中国宝安 11,000 132,770.00 0.34
114 000009 中国宝安 11,000 132,770.00 0.34
115 603885 吉祥航空 7,400 114,182.00 0.29
116 603885 吉祥航空 7,400 114,182.00 0.29
117 002608 江苏国信 10,200 77,214.00 0.20
118 002608 江苏国信 10,200 77,214.00 0.20
119 603056 德邦股份 5,000 77,100.00 0.20
120 603056 德邦股份 5,000 77,100.00 0.20
121 000423 东阿阿胶 1,400 74,830.00 0.19
122 000423 东阿阿胶 1,400 74,830.00 0.19
123 688772 珠海冠宇 3,700 74,555.00 0.19
124 688772 珠海冠宇 3,700 74,555.00 0.19
125 600511 国药股份 1,900 73,815.00 0.19
126 600511 国药股份 1,900 73,815.00 0.19
127 000400 许继电气 3,200 73,760.00 0.19
128 000400 许继电气 3,200 73,760.00 0.19
129 300257 开山股份 4,800 72,816.00 0.19
130 300257 开山股份 4,800 72,816.00 0.19
131 600316 洪都航空 3,100 72,695.00 0.19
132 600316 洪都航空 3,100 72,695.00 0.19
133 000883 湖北能源 15,800 72,048.00 0.19
134 000883 湖北能源 15,800 72,048.00 0.19
135 002326 永太科技 4,700 71,863.00 0.19
136 002326 永太科技 4,700 71,863.00 0.19
137 600499 科达制造 6,300 71,568.00 0.18
138 600499 科达制造 6,300 71,568.00 0.18
139 000960 锡业股份 4,600 71,530.00 0.18
140 000960 锡业股份 4,600 71,530.00 0.18
141 002465 海格通信 6,900 71,346.00 0.18
142 002465 海格通信 6,900 71,346.00 0.18
143 603026 胜华新材 1,200 71,100.00 0.18
144 603026 胜华新材 1,200 71,100.00 0.18
145 600535 天士力 4,900 71,099.00 0.18
146 600535 天士力 4,900 71,099.00 0.18
147 000547 航天发展 7,100 71,000.00 0.18
148 000547 航天发展 7,100 71,000.00 0.18
149 600299 安迪苏 8,900 70,933.00 0.18
150 600299 安迪苏 8,900 70,933.00 0.18
151 002506 协鑫集成 24,200 70,906.00 0.18
152 002506 协鑫集成 24,200 70,906.00 0.18
153 600529 山东药玻 2,600 70,772.00 0.18
154 600529 山东药玻 2,600 70,772.00 0.18
155 000967 盈峰环境 14,000 70,700.00 0.18
156 000967 盈峰环境 14,000 70,700.00 0.18
157 603379 三美股份 3,000 70,530.00 0.18
158 603379 三美股份 3,000 70,530.00 0.18
159 002429 兆驰股份 12,800 70,400.00 0.18
160 002429 兆驰股份 12,800 70,400.00 0.18
161 601778 晶科科技 14,200 70,148.00 0.18
162 601778 晶科科技 14,200 70,148.00 0.18
163 600500 中化国际 12,600 70,056.00 0.18
164 600500 中化国际 12,600 70,056.00 0.18
165 002110 三钢闽光 16,600 70,052.00 0.18
166 002110 三钢闽光 16,600 70,052.00 0.18
167 000703 恒逸石化 10,300 69,834.00 0.18
168 000703 恒逸石化 10,300 69,834.00 0.18
169 600409 三友化工 12,800 69,760.00 0.18
170 600409 三友化工 12,800 69,760.00 0.18
171 002092 中泰化学 10,800 69,660.00 0.18
172 002092 中泰化学 10,800 69,660.00 0.18
173 600392 盛和资源 5,400 69,498.00 0.18
174 600392 盛和资源 5,400 69,498.00 0.18
175 600297 广汇汽车 33,400 69,472.00 0.18
176 600297 广汇汽车 33,400 69,472.00 0.18
177 601005 重庆钢铁 49,600 69,440.00 0.18
178 601005 重庆钢铁 49,600 69,440.00 0.18
179 000012 南玻A 11,600 69,136.00 0.18
180 000012 南玻A 11,600 69,136.00 0.18
181 688289 圣湘生物 4,100 69,044.00 0.18
182 688289 圣湘生物 4,100 69,044.00 0.18
183 600155 华创云信 11,100 69,042.00 0.18
184 600155 华创云信 11,100 69,042.00 0.18
185 000623 吉林敖东 4,300 68,972.00 0.18
186 000623 吉林敖东 4,300 68,972.00 0.18
187 000563 陕国投A 22,600 68,930.00 0.18
188 000563 陕国投A 22,600 68,930.00 0.18
189 000089 深圳机场 9,900 68,805.00 0.18
190 000089 深圳机场 9,900 68,805.00 0.18
191 603883 老百姓 2,300 68,655.00 0.18
192 603883 老百姓 2,300 68,655.00 0.18
193 600597 光明乳业 6,600 68,640.00 0.18
194 600597 光明乳业 6,600 68,640.00 0.18
195 600528 中铁工业 6,900 68,172.00 0.18
196 600528 中铁工业 6,900 68,172.00 0.18
197 300618 寒锐钴业 2,100 68,061.00 0.18
198 300618 寒锐钴业 2,100 68,061.00 0.18
199 688220 翱捷科技 900 67,851.00 0.17
200 688220 翱捷科技 900 67,851.00 0.17
201 600737 中粮糖业 8,400 67,620.00 0.17
202 600737 中粮糖业 8,400 67,620.00 0.17
203 600056 中国医药 5,200 67,496.00 0.17
204 600056 中国医药 5,200 67,496.00 0.17
205 000869 张裕A 2,200 67,452.00 0.17
206 000869 张裕A 2,200 67,452.00 0.17
207 300850 新强联 1,800 67,284.00 0.17
208 300850 新强联 1,800 67,284.00 0.17
209 300438 鹏辉能源 1,400 67,256.00 0.17
210 300438 鹏辉能源 1,400 67,256.00 0.17
211 300253 卫宁健康 6,200 67,084.00 0.17
212 300253 卫宁健康 6,200 67,084.00 0.17
213 000050 深天马A 7,300 67,014.00 0.17
214 000050 深天马A 7,300 67,014.00 0.17
215 603893 瑞芯微 900 65,565.00 0.17
216 603893 瑞芯微 900 65,565.00 0.17
217 600895 张江高科 4,700 65,424.00 0.17
218 600895 张江高科 4,700 65,424.00 0.17
219 600901 江苏金租 15,820 65,336.60 0.17
220 600901 江苏金租 15,820 65,336.60 0.17
221 300682 朗新科技 2,800 65,184.00 0.17
222 300682 朗新科技 2,800 65,184.00 0.17
223 603160 汇顶科技 1,400 64,750.00 0.17
224 603160 汇顶科技 1,400 64,750.00 0.17
225 000156 华数传媒 7,300 63,510.00 0.16
226 000156 华数传媒 7,300 63,510.00 0.16
227 600755 厦门国贸 8,000 61,920.00 0.16
228 600755 厦门国贸 8,000 61,920.00 0.16
229 603927 中科软 1,600 61,696.00 0.16
230 603927 中科软 1,600 61,696.00 0.16
231 600373 中文传媒 4,600 61,272.00 0.16
232 600373 中文传媒 4,600 61,272.00 0.16
233 000656 金科股份 3,700 4,107.00 0.01
234 000656 金科股份 3,700 4,107.00 0.01
235 688006 杭可科技 20 609.40 0.00
236 688006 杭可科技 20 609.40 0.00

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