招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(014414)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9163

累计净值:0.9163 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘重杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.879亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2022-04-19

业绩比较基准: 中证畜牧养殖指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 6,200 55,862.00 0.01
2 600195 中牧股份 3,400 39,508.00 0.01
3 603477 巨星农牧 1,400 34,146.00 0.01
4 603363 傲农生物 2,400 30,936.00 0.01
5 603668 天马科技 1,600 28,672.00 0.01
6 603566 普莱柯 1,000 27,360.00 0.01
7 603718 海利生物 2,200 21,604.00 0.00
8 600299 安迪苏 2,200 18,172.00 0.00
9 688526 科前生物 800 17,920.00 0.00
10 605296 神农集团 400 10,012.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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