富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金C类(014931)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1830

累计净值:2.4560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾新杰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.269亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×30%+同业存款利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688621 阳光诺和 487,326 28,664,515.32 5.02
2 600519 贵州茅台 14,900 25,195,900.00 4.41
3 600941 中国移动 145,700 13,593,810.00 2.38
4 02279 雍禾医疗 1,567,000 11,125,700.00 1.95
5 300573 兴齐眼药 51,600 11,032,080.00 1.93
6 000568 泸州老窖 46,800 9,807,876.00 1.72
7 688358 祥生医疗 185,365 9,453,615.00 1.66
8 300750 宁德时代 39,260 8,982,295.40 1.57
9 300308 中际旭创 51,200 7,549,440.00 1.32
10 000596 古井贡酒 24,900 6,159,762.00 1.08
11 002555 三七互娱 173,700 6,058,656.00 1.06
12 600600 青岛啤酒 55,400 5,741,102.00 1.01
13 600329 达仁堂 123,200 5,530,448.00 0.97
14 688389 普门科技 233,303 5,480,287.47 0.96
15 300487 蓝晓科技 77,700 4,850,034.00 0.85
16 688111 金山办公 9,756 4,606,978.32 0.81
17 605186 健麾信息 92,200 4,563,900.00 0.80
18 600572 康恩贝 662,700 4,539,495.00 0.79
19 002230 科大讯飞 57,100 3,880,516.00 0.68
20 000858 五粮液 23,200 3,794,824.00 0.66
21 300624 万兴科技 30,100 3,526,215.00 0.62
22 600566 济川药业 118,300 3,435,432.00 0.60
23 000989 九芝堂 245,900 3,403,256.00 0.60
24 300274 阳光电源 28,300 3,300,629.00 0.58
25 603019 中科曙光 60,900 3,099,810.00 0.54
26 300394 天孚通信 27,400 2,927,142.00 0.51
27 000063 中兴通讯 60,800 2,768,832.00 0.48
28 601138 工业富联 98,800 2,489,760.00 0.44
29 002959 小熊电器 29,600 2,471,600.00 0.43
30 601801 皖新传媒 261,900 2,459,241.00 0.43
31 300494 盛天网络 98,820 2,449,747.80 0.43
32 600028 中国石化 381,900 2,428,884.00 0.43
33 600422 昆药集团 117,000 2,424,240.00 0.42
34 688351 微电生理 124,148 2,417,161.56 0.42
35 688338 赛科希德 41,703 2,312,431.35 0.40
36 600900 长江电力 102,000 2,250,120.00 0.39
37 600938 中国海油 123,500 2,237,820.00 0.39
38 600285 羚锐制药 135,800 2,180,948.00 0.38
39 002154 报喜鸟 391,400 2,160,528.00 0.38
40 002271 东方雨虹 78,300 2,134,458.00 0.37
41 300298 三诺生物 78,900 2,133,456.00 0.37
42 600426 华鲁恒升 69,500 2,128,785.00 0.37
43 000977 浪潮信息 43,700 2,119,450.00 0.37
44 601881 中国银河 180,151 2,091,553.11 0.37
45 688073 毕得医药 29,491 2,087,372.98 0.37
46 601988 中国银行 529,800 2,071,518.00 0.36
47 002275 桂林三金 112,000 2,017,120.00 0.35
48 601668 中国建筑 347,600 1,995,224.00 0.35
49 600050 中国联通 414,000 1,987,200.00 0.35
50 600016 民生银行 526,300 1,973,625.00 0.35
51 001330 博纳影业 207,800 1,928,384.00 0.34
52 601669 中国电建 334,700 1,921,178.00 0.34
53 301015 百洋医药 64,300 1,784,968.00 0.31
54 300118 东方日升 62,100 1,591,623.00 0.28
55 300748 金力永磁 52,300 1,564,816.00 0.27
56 688576 西山科技 11,650 1,550,149.00 0.27
57 688385 复旦微电 30,779 1,542,027.90 0.27
58 300953 震裕科技 20,500 1,509,415.00 0.26
59 688498 源杰科技 5,165 1,472,025.00 0.26
60 300502 新易盛 21,280 1,446,401.60 0.25
61 600547 山东黄金 61,300 1,439,324.00 0.25
62 601136 首创证券 101,139 1,433,139.63 0.25
63 603444 吉比特 2,800 1,375,108.00 0.24
64 300315 掌趣科技 163,200 1,272,960.00 0.22
65 688071 华依科技 20,452 1,250,639.80 0.22
66 300316 晶盛机电 17,500 1,240,750.00 0.22
67 600211 西藏药业 20,600 1,223,640.00 0.21
68 301191 菲菱科思 11,800 1,220,356.00 0.21
69 688793 倍轻松 22,433 1,209,138.70 0.21
70 300559 佳发教育 72,300 1,192,950.00 0.21
71 688566 吉贝尔 30,328 1,183,095.28 0.21
72 601728 中国电信 209,100 1,177,233.00 0.21
73 601799 星宇股份 9,500 1,174,200.00 0.21
74 002475 立讯精密 36,100 1,171,445.00 0.21
75 688513 苑东生物 21,286 1,167,749.96 0.20
76 300705 九典制药 44,000 1,162,920.00 0.20
77 002066 瑞泰科技 97,200 1,161,540.00 0.20
78 002262 恩华药业 37,600 1,159,208.00 0.20
79 000999 华润三九 19,100 1,158,606.00 0.20
80 688668 鼎通科技 11,816 1,155,604.80 0.20
81 301030 仕净科技 16,542 1,143,052.20 0.20
82 600754 锦江酒店 26,900 1,138,946.00 0.20
83 002920 德赛西威 7,300 1,137,413.00 0.20
84 000921 海信家电 42,100 1,134,595.00 0.20
85 688677 海泰新光 19,949 1,131,906.26 0.20
86 603833 欧派家居 11,800 1,130,440.00 0.20
87 600129 太极集团 19,000 1,130,310.00 0.20
88 605289 罗曼股份 29,500 1,130,145.00 0.20
89 002605 姚记科技 24,300 1,128,249.00 0.20
90 000690 宝新能源 160,400 1,126,008.00 0.20
91 688198 佰仁医疗 10,599 1,124,659.89 0.20
92 002965 祥鑫科技 20,100 1,119,168.00 0.20
93 300765 新诺威 86,600 1,116,274.00 0.20
94 605266 健之佳 13,300 1,114,939.00 0.20
95 688580 伟思医疗 15,419 1,114,793.70 0.20
96 600570 恒生电子 25,000 1,107,250.00 0.19
97 688599 天合光能 25,940 1,105,303.40 0.19
98 688290 景业智能 16,531 1,102,783.01 0.19
99 002332 仙琚制药 83,200 1,102,400.00 0.19
100 603129 春风动力 6,800 1,100,920.00 0.19
101 603662 柯力传感 29,900 1,100,320.00 0.19
102 688658 悦康药业 52,670 1,096,062.70 0.19
103 000988 华工科技 28,600 1,087,086.00 0.19
104 600079 人福医药 40,000 1,077,600.00 0.19
105 601333 广深铁路 271,900 1,076,724.00 0.19
106 603986 兆易创新 10,100 1,073,125.00 0.19
107 300002 神州泰岳 76,400 1,069,600.00 0.19
108 600369 西南证券 291,100 1,062,515.00 0.19
109 002558 巨人网络 59,000 1,057,870.00 0.19
110 301363 美好医疗 23,945 1,053,340.55 0.18
111 301168 通灵股份 16,900 1,052,870.00 0.18
112 603198 迎驾贡酒 16,500 1,052,700.00 0.18
113 300585 奥联电子 46,700 1,049,816.00 0.18
114 002912 中新赛克 23,800 1,047,438.00 0.18
115 300770 新媒股份 22,800 1,045,608.00 0.18
116 600267 海正药业 91,800 1,044,684.00 0.18
117 688662 富信科技 17,538 1,043,686.38 0.18
118 301060 兰卫医学 60,300 1,042,587.00 0.18
119 688428 诺诚健华 90,145 1,041,174.75 0.18
120 603888 新华网 31,600 1,037,112.00 0.18
121 688078 龙软科技 20,106 1,036,464.30 0.18
122 000065 北方国际 69,000 1,036,380.00 0.18
123 601318 中国平安 22,300 1,034,720.00 0.18
124 000736 中交地产 71,700 1,028,895.00 0.18
125 002444 巨星科技 47,000 1,028,360.00 0.18
126 688197 首药控股 21,570 1,028,026.20 0.18
127 688085 三友医疗 39,147 1,028,000.22 0.18
128 300404 博济医药 97,300 1,016,785.00 0.18
129 688410 山外山 19,349 1,015,822.50 0.18
130 688314 康拓医疗 27,060 1,013,126.40 0.18
131 600266 城建发展 199,400 1,012,952.00 0.18
132 002351 漫步者 48,700 1,007,116.00 0.18
133 300687 赛意信息 35,500 986,190.00 0.17
134 002065 东华软件 139,600 985,576.00 0.17
135 688981 中芯国际 19,508 985,544.16 0.17
136 300620 光库科技 15,900 974,352.00 0.17
137 605117 德业股份 6,480 969,084.00 0.17
138 002624 完美世界 56,600 955,974.00 0.17
139 603533 掌阅科技 34,400 953,568.00 0.17
140 600657 信达地产 224,000 947,520.00 0.17
141 688617 惠泰医疗 2,497 933,253.75 0.16
142 601601 中国太保 35,900 932,682.00 0.16
143 301101 明月镜片 22,650 929,329.50 0.16
144 300114 中航电测 18,900 928,935.00 0.16
145 300238 冠昊生物 60,000 925,800.00 0.16
146 003020 立方制药 24,800 917,848.00 0.16
147 300416 苏试试验 42,510 916,515.60 0.16
148 301267 华厦眼科 15,000 914,250.00 0.16
149 000516 国际医学 107,700 905,757.00 0.16
150 001322 箭牌家居 52,695 882,114.30 0.15
151 601021 春秋航空 15,200 873,544.00 0.15
152 688302 海创药业 16,407 871,539.84 0.15
153 000831 中国稀土 28,700 849,520.00 0.15
154 600111 北方稀土 35,200 844,096.00 0.15
155 600710 苏美达 95,000 813,200.00 0.14
156 02096 先声药业 113,000 807,950.00 0.14
157 688133 泰坦科技 9,458 805,727.02 0.14
158 000975 银泰黄金 64,300 752,310.00 0.13
159 002675 东诚药业 46,900 689,899.00 0.12
160 601928 凤凰传媒 47,800 544,920.00 0.10
161 02138 医思健康 138,000 529,920.00 0.09
162 06639 瑞尔集团 58,500 404,820.00 0.07
163 002422 科伦药业 13,500 400,680.00 0.07
164 603099 长白山 22,400 287,168.00 0.05
165 00168 青岛啤酒股份 1,106 72,597.84 0.01
166 688249 晶合集成 3,110 56,166.60 0.01
167 688361 中科飞测 608 39,319.36 0.01
168 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
169 688469 中芯集成 6,334 34,266.94 0.01
170 301303 真兰仪表 1,074 23,980.32 0.00
171 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
172 301260 格力博 956 22,590.28 0.00
173 301246 宏源药业 674 20,708.62 0.00
174 688352 颀中科技 1,649 19,903.43 0.00
175 301322 绿通科技 363 19,518.18 0.00
176 301317 鑫磊股份 736 19,295.14 0.00
177 001287 中电港 893 18,993.94 0.00
178 688458 美芯晟 198 17,970.48 0.00
179 301387 光大同创 370 17,033.31 0.00
180 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
181 301399 英特科技 325 17,014.01 0.00
182 301332 德尔玛 1,211 16,676.87 0.00
183 301305 朗坤环境 823 16,283.27 0.00
184 688581 安杰思 131 15,461.93 0.00
185 301408 华人健康 884 14,985.85 0.00
186 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
187 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
188 301360 荣旗科技 140 13,034.08 0.00
189 301345 涛涛车业 254 11,887.22 0.00
190 301373 凌玮科技 364 11,640.38 0.00
191 301386 未来电器 476 11,460.26 0.00
192 301323 新莱福 277 11,093.33 0.00
193 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
194 301337 亚华电子 318 10,004.24 0.00
195 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
196 301357 北方长龙 200 9,714.90 0.00
197 301203 国泰环保 243 8,384.22 0.00
198 601065 江盐集团 692 8,339.56 0.00
199 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
200 600809 山西汾酒 40 7,402.80 0.00
201 001367 海森药业 149 6,455.92 0.00
202 301367 怡和嘉业 43 6,378.62 0.00
203 001380 华纬科技 194 6,014.76 0.00
204 603125 常青科技 196 4,949.00 0.00
205 001282 三联锻造 145 4,896.15 0.00
206 001269 欧晶科技 65 4,779.45 0.00
207 001360 南矿集团 262 4,108.44 0.00
208 301162 国能日新 48 3,786.24 0.00
209 001301 尚太科技 64 3,603.84 0.00
210 603051 鹿山新材 72 3,371.76 0.00
211 301378 通达海 50 3,228.50 0.00
212 001228 永泰运 83 3,189.69 0.00
213 301029 怡合达 66 2,948.88 0.00
214 301046 能辉科技 90 2,943.00 0.00
215 001337 四川黄金 95 2,934.55 0.00
216 301319 唯特偶 49 2,932.65 0.00
217 301219 腾远钴业 78 2,914.08 0.00
218 603281 江瀚新材 88 2,717.44 0.00
219 301313 凡拓数创 64 2,709.12 0.00
220 001324 长青科技 131 2,594.29 0.00
221 603173 福斯达 88 2,591.60 0.00
222 301206 三元生物 72 2,519.28 0.00
223 301181 标榜股份 83 2,497.47 0.00
224 001323 慕思股份 73 2,479.08 0.00
225 001308 康冠科技 87 2,389.02 0.00
226 301396 宏景科技 72 2,350.80 0.00
227 603235 天新药业 72 2,257.92 0.00
228 301201 诚达药业 53 2,183.60 0.00
229 301049 超越科技 96 2,121.60 0.00
230 001336 楚环科技 74 2,070.52 0.00
231 301072 中捷精工 81 2,029.05 0.00
232 603282 亚光股份 57 1,967.07 0.00
233 301309 万得凯 71 1,955.34 0.00
234 301361 众智科技 69 1,945.11 0.00
235 300226 上海钢联 60 1,944.00 0.00
236 301316 慧博云通 84 1,919.40 0.00
237 300995 奇德新材 91 1,856.40 0.00
238 301166 优宁维 41 1,760.54 0.00
239 603097 江苏华辰 77 1,744.82 0.00
240 001238 浙江正特 74 1,741.22 0.00
241 001278 一彬科技 73 1,735.94 0.00
242 03898 时代电气 64 1,722.88 0.00
243 001311 多利科技 29 1,665.47 0.00
244 301269 华大九天 13 1,596.92 0.00
245 301283 聚胶股份 44 1,561.12 0.00
246 603280 南方路机 63 1,548.54 0.00
247 001236 弘业期货 99 1,517.67 0.00
248 301016 雷尔伟 75 1,504.50 0.00
249 301365 矩阵股份 90 1,481.40 0.00
250 301068 大地海洋 44 1,478.84 0.00
251 301063 海锅股份 53 1,476.58 0.00
252 300834 星辉环材 58 1,415.20 0.00
253 603070 万控智造 75 1,401.75 0.00
254 301053 远信工业 55 1,395.35 0.00
255 301189 奥尼电子 45 1,376.55 0.00
256 301088 戎美股份 77 1,375.99 0.00
257 301158 德石股份 79 1,367.49 0.00
258 001256 炜冈科技 74 1,361.60 0.00
259 603215 比依股份 75 1,345.50 0.00
260 603150 万朗磁塑 50 1,318.00 0.00
261 001231 农心科技 55 1,308.45 0.00
262 001368 通达创智 51 1,296.42 0.00
263 301002 崧盛股份 61 1,259.04 0.00
264 001299 美能能源 76 1,239.56 0.00
265 603057 紫燕食品 49 1,231.37 0.00
266 603213 镇洋发展 99 1,181.07 0.00
267 301152 天力锂能 26 1,161.16 0.00
268 301115 建科股份 50 1,143.00 0.00
269 301227 森鹰窗业 40 1,109.20 0.00
270 603237 五芳斋 35 1,061.55 0.00
271 301027 华蓝集团 86 1,056.94 0.00
272 301017 漱玉平民 55 1,047.20 0.00
273 301200 大族数控 26 1,036.88 0.00
274 301123 奕东电子 39 996.06 0.00
275 301069 凯盛新材 39 992.16 0.00
276 603216 梦天家居 72 981.36 0.00
277 603191 望变电气 49 953.05 0.00
278 001338 永顺泰 49 903.56 0.00
279 301223 中荣股份 48 898.56 0.00
280 301280 珠城科技 25 894.00 0.00
281 603170 宝立食品 42 892.92 0.00
282 301073 君亭酒店 24 872.40 0.00
283 301150 中一科技 17 850.17 0.00
284 301040 中环海陆 41 842.55 0.00
285 301038 深水规院 46 832.14 0.00
286 300738 奥飞数据 80 816.00 0.00
287 001300 三柏硕 63 800.10 0.00
288 601089 福元医药 49 798.70 0.00
289 300614 百川畅银 29 794.31 0.00
290 301055 张小泉 55 782.65 0.00
291 001319 铭科精技 36 754.56 0.00
292 001234 泰慕士 33 752.40 0.00
293 603272 联翔股份 43 729.28 0.00
294 301349 信德新材 14 701.96 0.00
295 301356 天振股份 32 700.80 0.00
296 603182 嘉华股份 46 695.52 0.00
297 300814 中富电路 28 674.52 0.00
298 301276 嘉曼服饰 26 663.00 0.00
299 301056 森赫股份 72 659.52 0.00
300 001333 光华股份 26 653.38 0.00
301 301327 华宝新能 8 632.88 0.00
302 603073 彩蝶实业 30 625.80 0.00
303 301285 鸿日达 43 623.07 0.00
304 300996 普联软件 20 614.00 0.00
305 301092 争光股份 23 602.14 0.00
306 301048 金鹰重工 43 600.71 0.00
307 603162 海通发展 34 579.70 0.00
308 603151 邦基科技 35 571.90 0.00
309 001318 阳光乳业 42 568.26 0.00
310 603219 富佳股份 39 555.75 0.00
311 605089 味知香 14 550.20 0.00
312 603291 联合水务 36 547.56 0.00
313 301388 欣灵电气 20 537.00 0.00
314 301277 新天地 27 526.77 0.00
315 603230 内蒙新华 40 516.00 0.00
316 301041 金百泽 15 496.80 0.00
317 603132 金徽股份 42 476.28 0.00
318 600536 中国软件 10 468.80 0.00
319 301004 嘉益股份 12 465.60 0.00
320 603071 物产环能 27 447.93 0.00
321 300997 欢乐家 28 407.96 0.00
322 301091 深城交 22 407.44 0.00
323 601059 信达证券 28 399.28 0.00
324 600925 苏能股份 60 370.20 0.00
325 301028 东亚机械 33 367.95 0.00
326 301010 晶雪节能 18 365.22 0.00
327 03759 康龙化成 16 356.96 0.00
328 301033 迈普医学 8 351.68 0.00
329 00883 中国海洋石油 34 351.22 0.00
330 001314 亿道信息 8 338.24 0.00
331 301057 汇隆新材 18 310.32 0.00
332 001313 粤海饲料 32 252.80 0.00
333 301062 上海艾录 23 243.57 0.00
334 301120 新特电气 16 243.52 0.00
335 301037 保立佳 13 231.66 0.00
336 301059 金三江 12 168.00 0.00
337 301098 金埔园林 11 132.55 0.00
338 301032 新柴股份 13 116.35 0.00
339 001298 好上好 4 99.00 0.00
340 301036 双乐股份 5 93.65 0.00
341 301196 唯科科技 2 67.90 0.00
342 001296 长江材料 3 63.03 0.00
343 300854 中兰环保 3 47.70 0.00
344 301007 德迈仕 3 46.29 0.00
345 301025 读客文化 3 36.66 0.00
346 300998 宁波方正 1 29.99 0.00
347 300059 东方财富 2 28.40 0.00

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