汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金D类(015119)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 100,000 | 30,572,856.80 | 9.58 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 256,000 | 28,866,087.42 | 9.04 |
| 3 | 02269 | 药明生物 | 555,000 | 19,214,293.70 | 6.02 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 295,000 | 17,420,581.61 | 5.46 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,600,000 | 16,521,881.60 | 5.18 |
| 6 | 00291 | 华润啤酒 | 300,000 | 14,272,250.40 | 4.47 |
| 7 | 00881 | 中升控股 | 515,000 | 14,220,850.02 | 4.45 |
| 8 | 02331 | 李宁 | 360,000 | 13,990,124.52 | 4.38 |
| 9 | 02359 | 药明康德 | 233,000 | 13,426,333.75 | 4.21 |
| 10 | 01209 | 华润万象生活 | 350,400 | 12,567,103.71 | 3.94 |
| 11 | 03669 | 永达汽车 | 3,160,000 | 11,479,019.79 | 3.60 |
| 12 | 00839 | 中教控股 | 2,000,000 | 11,248,156.00 | 3.52 |
| 13 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 3,704,000 | 10,893,894.40 | 3.41 |
| 14 | 09992 | 泡泡玛特 | 570,000 | 9,154,708.21 | 2.87 |
| 15 | 00285 | 比亚迪电子 | 360,000 | 7,866,333.36 | 2.46 |
| 16 | 00992 | 联想集团 | 900,000 | 6,779,318.94 | 2.12 |
| 17 | 02669 | 中海物业 | 900,000 | 6,546,979.98 | 2.05 |
| 18 | 000858 | 五粮液 | 39,900 | 6,526,443.00 | 2.04 |
| 19 | 06969 | 思摩尔国际 | 850,000 | 6,238,116.68 | 1.95 |
| 20 | 06690 | 海尔智家 | 250,000 | 5,681,701.75 | 1.78 |
| 21 | 00868 | 信义玻璃 | 460,000 | 5,174,151.76 | 1.62 |
| 22 | 02607 | 上海医药 | 350,000 | 5,008,195.36 | 1.57 |
| 23 | 02313 | 申洲国际 | 65,000 | 4,479,670.33 | 1.40 |
| 24 | 00587 | 海螺环保 | 1,805,500 | 3,812,013.90 | 1.19 |
| 25 | 00552 | 中国通信服务 | 1,050,000 | 3,736,784.94 | 1.17 |
| 26 | 00836 | 华润电力 | 200,000 | 3,263,809.20 | 1.02 |
| 27 | 02319 | 蒙牛乳业 | 105,000 | 2,855,833.05 | 0.89 |
| 28 | 00973 | L'OCCITANE | 80,000 | 1,389,608.26 | 0.44 |
| 29 | 02689 | 玖龙纸业 | 11,000 | 48,984.80 | 0.02 |
| 30 | 02238 | 广汽集团 | 1,600 | 6,889.03 | 0.00 |
| 31 | 000333 | 美的集团 | 45 | 2,651.40 | 0.00 |
