汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金D类(015119)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 534817.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5886191.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 193766.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6227242.480 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 327983.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23287704.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23080870.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 534817.410 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 751865.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29751.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 246799.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 534817.410 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 327983.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23257953.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22834071.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 751865.760 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-02-14 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1433359.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1105376.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 327983.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 161610.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 695548.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 529175.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 327983.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 200822.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 124134.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 163346.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 161610.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-02-14 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 613676.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 412854.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200822.850 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 261177.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 352499.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 412854.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 200822.850 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-02-14 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 261177.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 261177.590 |
