富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金C类(015138)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8639

 累计净值：0.8639 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘晓 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.948亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-08-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 722,800 23,454,860.00 3.24
2 002920 德赛西威 122,500 19,086,725.00 2.64
3 002050 三花智控 586,800 17,756,568.00 2.45
4 600519 贵州茅台 10,500 17,755,500.00 2.45
5 601899 紫金矿业 1,269,062 14,429,234.94 1.99
6 002271 东方雨虹 514,048 14,012,948.48 1.94
7 000651 格力电器 367,700 13,424,727.00 1.85
8 600938 中国海油 720,500 13,055,460.00 1.80
9 600398 海澜之家 1,815,900 12,493,392.00 1.73
10 300274 阳光电源 105,500 12,304,465.00 1.70
11 603039 泛微网络 148,700 12,138,381.00 1.68
12 300308 中际旭创 81,810 12,062,884.50 1.67
13 603338 浙江鼎力 207,800 11,638,878.00 1.61
14 603565 中谷物流 1,059,285 11,440,278.00 1.58
15 688111 金山办公 23,852 11,263,391.44 1.56
16 300573 兴齐眼药 51,800 11,074,840.00 1.53
17 688777 中控技术 174,693 10,967,226.54 1.51
18 603444 吉比特 22,200 10,902,642.00 1.51
19 601100 恒立液压 166,120 10,686,499.60 1.48
20 603979 金诚信 343,600 10,685,960.00 1.48
21 601138 工业富联 423,900 10,682,280.00 1.48
22 000063 中兴通讯 223,900 10,196,406.00 1.41
23 601577 长沙银行 1,287,500 9,991,000.00 1.38
24 300750 宁德时代 42,240 9,664,089.60 1.33
25 600970 中材国际 752,000 9,588,000.00 1.32
26 002541 鸿路钢构 330,860 9,532,076.60 1.32
27 600900 长江电力 424,900 9,373,294.00 1.29
28 002508 老板电器 370,400 9,367,416.00 1.29
29 000928 中钢国际 968,900 9,349,885.00 1.29
30 601728 中国电信 1,620,800 9,125,104.00 1.26
31 002747 埃斯顿 323,200 9,049,600.00 1.25
32 300558 贝达药业 186,800 8,972,004.00 1.24
33 002841 视源股份 133,695 8,936,173.80 1.23
34 601088 中国神华 284,800 8,757,600.00 1.21
35 000425 徐工机械 1,293,200 8,754,964.00 1.21
36 601658 邮储银行 1,742,200 8,519,358.00 1.18
37 601998 中信银行 1,423,400 8,511,932.00 1.18
38 601012 隆基绿能 288,300 8,265,561.00 1.14
39 603833 欧派家居 82,400 7,893,920.00 1.09
40 601688 华泰证券 557,000 7,669,890.00 1.06
41 600933 爱柯迪 318,500 7,417,865.00 1.02
42 600406 国电南瑞 309,220 7,142,982.00 0.99
43 688008 澜起科技 119,883 6,883,681.86 0.95
44 300298 三诺生物 248,923 6,730,877.92 0.93
45 603300 华铁应急 1,233,638 6,723,327.10 0.93
46 300408 三环集团 223,100 6,547,985.00 0.90
47 600702 舍得酒业 50,200 6,222,290.00 0.86
48 600026 中远海能 472,700 5,974,928.00 0.83
49 001979 招商蛇口 437,700 5,703,231.00 0.79
50 002180 纳思达 163,400 5,596,450.00 0.77
51 002472 双环传动 153,900 5,586,570.00 0.77
52 300124 汇川技术 81,100 5,207,431.00 0.72
53 601607 上海医药 225,800 5,060,178.00 0.70
54 600325 华发股份 512,700 5,050,095.00 0.70
55 301207 华兰疫苗 142,339 4,734,195.14 0.65
56 003031 中瓷电子 33,592 4,471,767.04 0.62
57 002230 科大讯飞 65,100 4,424,196.00 0.61
58 002317 众生药业 243,800 4,142,162.00 0.57
59 000786 北新建材 159,500 3,909,345.00 0.54
60 601128 常熟银行 551,400 3,760,548.00 0.52
61 002444 巨星科技 165,700 3,625,516.00 0.50
62 600309 万华化学 41,000 3,601,440.00 0.50
63 600266 城建发展 631,024 3,205,601.92 0.44
64 002531 天顺风能 209,700 3,193,731.00 0.44
65 605168 三人行 34,340 2,951,179.60 0.41
66 603195 公牛集团 30,388 2,919,071.28 0.40
67 601225 陕西煤业 158,400 2,881,296.00 0.40
68 603605 珀莱雅 24,080 2,706,592.00 0.37
69 601699 潞安环能 132,900 2,168,928.00 0.30
70 002487 大金重工 42,400 1,307,616.00 0.18
71 300751 迈为股份 5,700 965,466.00 0.13
72 688469 中芯集成 79,830 450,560.52 0.06
73 301301 川宁生物 35,740 320,230.40 0.04
74 301486 致尚科技 4,382 252,666.12 0.03
75 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.03
76 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
77 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
78 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
79 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
80 688249 晶合集成 3,999 72,221.94 0.01
81 301358 湖南裕能 943 40,445.27 0.01
82 688361 中科飞测 608 39,319.36 0.01
83 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
84 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
85 688531 日联科技 237 32,224.89 0.00
86 688484 南芯科技 802 29,441.42 0.00
87 688146 中船特气 756 28,826.28 0.00
88 301291 明阳电气 896 27,802.88 0.00
89 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
90 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
91 688352 颀中科技 2,161 26,083.27 0.00
92 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
93 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
94 688507 索辰科技 186 22,712.46 0.00
95 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
96 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
97 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
98 688570 天玛智控 834 21,125.22 0.00
99 301322 绿通科技 378 20,124.72 0.00
100 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
101 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
102 001287 中电港 913 19,191.26 0.00
103 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
104 601061 中信金属 2,267 17,183.86 0.00
105 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
106 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
107 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
108 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
109 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
110 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
111 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
112 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
113 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
114 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
115 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
116 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
117 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
118 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
119 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
120 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
121 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
122 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
123 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
124 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
125 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
126 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
127 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
128 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
129 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
130 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
131 601065 江盐集团 817 9,673.28 0.00
132 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
133 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
134 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
135 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
136 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
137 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
138 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
139 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
140 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
141 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
142 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
143 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
144 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
145 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
146 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
147 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
148 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
149 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
150 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
151 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
152 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
153 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
154 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
155 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
156 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
157 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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