富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金C类(015138)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 536,877,441.98 | 81.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,904,316.83 | 6.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,583,855.18 | 12.50 |
| 6 | 其他资产 | 280,075.34 | 280,075.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 596,440,132.54 | 79.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,694,105.59 | 6.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,929,267.37 | 14.06 |
| 6 | 其他资产 | 373,214.92 | 373,214.92 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 677,321,352.53 | 83.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,432,164.80 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 136,707,477.10 | 16.76 |
| 6 | 其他资产 | 290,932.54 | 290,932.54 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 513,700,104.02 | 58.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,407,835.63 | 0.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 362,521,891.83 | 41.29 |
| 6 | 其他资产 | 296,959.35 | 296,959.35 |
