汇添富全球互联混合(QDII)人民币D (015203) 持仓明细

管理费：	1.800%	托管费：	0.350%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 2.8500	累计净值：2.8500	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：杨瑨	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.038亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2022-03-07
业绩比较基准： msci美国信息技术指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率×40%+中证移动互联网指数收益率×20%

单位净值：

2.8500

累计净值：2.8500

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：杨瑨

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.038亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2022-03-07

业绩比较基准： msci美国信息技术指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率×40%+中证移动互联网指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	MSFT US	微软公司	50,250	123,648,865.08	9.19
2	NVDA US	英伟达	33,800	103,315,037.56	7.68
3	NOW US	ServiceNow公司	14,850	60,301,139.97	4.48
4	AMZN US	亚马逊公司	57,400	54,068,233.53	4.02
5	META US	Meta平台股份有限公司	25,000	51,841,502.10	3.85
6	V US	维萨公司	29,650	50,878,895.48	3.78
7	WDAY US	Workday股份有限公司	29,400	47,987,737.28	3.57
8	PANW US	PaloAltoNetworks股份有限公司	24,500	45,233,471.87	3.36
9	9901 HK	新东方	1,565,000	44,369,135.03	3.30
10	CRM US	Salesforce股份有限公司	26,400	40,300,194.21	2.99
11	UBER US	优步技术股份有限公司	120,000	37,432,534.32	2.78
12	ADBE US	奥多比	8,800	31,093,426.69	2.31
13	AVGO US	博通股份有限公司	4,850	30,399,197.12	2.26
14	GOOGL US	Alphabet公司	33,800	29,234,575.19	2.17
15	SNPS US	新思科技公司	8,900	28,001,051.64	2.08
16	FTNT US	Fortinet股份有限公司	50,000	27,309,911.10	2.03
17	MA US	万事达股份有限公司	9,500	26,998,117.83	2.01
18	700 HK	腾讯控股	87,000	26,598,385.42	1.98
19	AMD US	AMD公司	32,300	26,585,835.36	1.98
20	TSM US	台积电	36,200	26,398,044.04	1.96
21	ADI US	亚德诺半导体	17,000	23,930,187.67	1.78
22	ASML US	阿斯麦控股公司	4,500	23,566,043.48	1.75
23	600519	贵州茅台	13,600	22,997,600.00	1.71
24	AAPL US	苹果公司	14,000	19,622,237.96	1.46
25	CRWD US	CrowdStrike控股股份有限公司	16,700	17,722,929.21	1.32
26	RMBS US	Rambus股份有限公司	38,000	17,619,824.27	1.31
27	3690 HK	美团-W	155,300	17,511,341.31	1.30
28	ORCL US	甲骨文	16,000	13,768,328.35	1.02
29	IQ US	爱奇艺	330,000	12,733,304.76	0.95
30	9999 HK	网易	90,050	12,669,508.03	0.94
31	PDD US	拼多多	25,000	12,489,795.30	0.93
32	DASH US	DoorDash股份有限公司	21,200	11,706,547.48	0.87
33	BIDU US	百度	11,500	11,376,769.20	0.85
34	COHR US	相干公司	30,000	11,051,138.52	0.82
35	MPWR US	芯源系统有限公司	2,800	10,930,063.02	0.81
36	TEAM US	Atlassian Corp	8,800	10,670,541.18	0.79
37	DDOG US	Datadog股份有限公司	15,000	10,663,113.06	0.79
38	BKNG US	Booking控股股份有限公司	500	9,756,022.26	0.72
39	000568	泸州老窖	44,300	9,283,951.00	0.69
40	MU US	美光科技股份有限公司	20,000	9,120,404.76	0.68
41	MRVL US	美满电子科技公司	20,500	8,855,145.64	0.66
42	SMCI US	SuperMicroComputer股份有限公司	4,300	7,744,431.80	0.58
43	9961 HK	携程集团	28,000	7,037,288.94	0.52
44	BEKE US	贝壳-W	60,000	6,438,187.80	0.48
45	CRDO US	Credo Technology Group Holding Ltd	50,000	6,264,768.60	0.47
46	LITE US	Lumentum控股股份有限公司	10,000	4,099,196.34	0.30