汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金人民币D类(015203)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.8500

累计净值:2.8500 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:杨瑨 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-07

业绩比较基准: msci美国信息技术指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率×40%+中证移动互联网指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
45信息技术 697,996,329.81 51.00
25可选消费 242,528,350.75 17.72
50电信服务 168,222,099.71 12.29
40金融 78,446,182.48 5.73
20工业 42,595,671.26 3.11
30日常消费 24,460,280.00 1.79
35医疗保健 16,285,458.57 1.19
60房地产 8,357,287.20 0.61
  合计 1,278,891,659.78 93.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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