华安优嘉精选混合型证券投资基金C类(016022)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9565

 累计净值：0.9565 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.665亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-08-30

业绩比较基准： 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02015 理想汽车-W 454,000 56,717,443.66 4.86
2 601318 中国平安 795,500 36,911,200.00 3.16
3 600968 海油发展 11,913,700 36,575,059.00 3.13
4 601991 大唐发电 9,684,700 32,056,357.00 2.75
5 600583 海油工程 4,982,838 29,149,602.30 2.50
6 300389 艾比森 1,299,400 26,468,778.00 2.27
7 002478 常宝股份 3,518,100 26,209,845.00 2.24
8 601058 赛轮轮胎 2,195,400 25,005,606.00 2.14
9 603699 纽威股份 1,669,300 24,839,184.00 2.13
10 601601 中国太保 928,300 24,117,234.00 2.07
11 600886 国投电力 1,792,400 22,673,860.00 1.94
12 002444 巨星科技 1,027,700 22,486,076.00 1.93
13 000543 皖能电力 3,388,000 22,360,800.00 1.91
14 000426 兴业银锡 2,276,900 20,218,872.00 1.73
15 02628 中国人寿 1,649,000 19,855,705.96 1.70
16 600863 内蒙华电 4,440,500 18,428,075.00 1.58
17 600425 青松建化 4,052,700 17,912,934.00 1.53
18 002606 大连电瓷 1,714,348 15,686,284.20 1.34
19 300360 炬华科技 804,300 14,380,884.00 1.23
20 603878 武进不锈 1,661,470 14,039,421.50 1.20
21 09987 百胜中国 34,150 13,904,048.47 1.19
22 01818 招金矿业 1,478,000 13,327,073.38 1.14
23 601333 广深铁路 3,313,400 13,121,064.00 1.12
24 601628 中国人寿 374,600 13,096,016.00 1.12
25 600023 浙能电力 2,529,600 12,825,072.00 1.10
26 600497 驰宏锌锗 2,454,500 12,321,590.00 1.06
27 601857 中国石油 1,639,901 12,250,060.47 1.05
28 000960 锡业股份 767,800 11,939,290.00 1.02
29 600887 伊利股份 408,400 11,565,888.00 0.99
30 01071 华电国际电力股份 3,054,000 11,516,323.10 0.99
31 002594 比亚迪 43,600 11,260,572.00 0.96
32 300750 宁德时代 48,100 11,004,799.00 0.94
33 003011 海象新材 339,200 10,939,200.00 0.94
34 600529 山东药玻 392,700 10,689,294.00 0.92
35 000968 蓝焰控股 1,376,100 10,403,316.00 0.89
36 601899 紫金矿业 914,800 10,401,276.00 0.89
37 002600 领益智造 1,500,200 10,366,382.00 0.89
38 600028 中国石化 1,622,000 10,315,920.00 0.88
39 003033 征和工业 285,400 10,017,540.00 0.86
40 600900 长江电力 434,500 9,585,070.00 0.82
41 002608 江苏国信 1,260,400 9,541,228.00 0.82
42 002475 立讯精密 287,800 9,339,110.00 0.80
43 00525 广深铁路股份 3,904,000 8,926,536.60 0.76
44 000683 远兴能源 1,213,100 8,722,189.00 0.75
45 600985 淮北矿业 747,400 8,610,048.00 0.74
46 000333 美的集团 145,400 8,566,968.00 0.73
47 600027 华电国际 1,256,600 8,406,654.00 0.72
48 000883 湖北能源 1,708,900 7,792,584.00 0.67
49 02601 中国太保 412,000 7,692,079.14 0.66
50 002732 燕塘乳业 343,100 7,417,822.00 0.64
51 300320 海达股份 919,800 7,202,034.00 0.62
52 601003 柳钢股份 1,624,800 6,564,192.00 0.56
53 02883 中海油田服务 874,000 6,519,007.11 0.56
54 00700 腾讯控股 20,900 6,389,727.07 0.55
55 601319 中国人保 1,057,600 6,176,384.00 0.53
56 301004 嘉益股份 157,600 6,114,880.00 0.52
57 002126 银轮股份 335,000 5,929,500.00 0.51
58 000932 华菱钢铁 1,237,500 5,902,875.00 0.51
59 00981 中芯国际 309,000 5,811,793.13 0.50
60 002270 华明装备 527,100 5,771,745.00 0.49
61 301035 润丰股份 72,300 5,680,611.00 0.49
62 300452 山河药辅 325,570 5,677,940.80 0.49
63 300274 阳光电源 47,100 5,493,273.00 0.47
64 000598 兴蓉环境 959,600 5,210,628.00 0.45
65 01072 东方电气 558,000 5,154,937.70 0.44
66 601825 沪农商行 907,300 4,944,785.00 0.42
67 600713 南京医药 872,200 4,683,714.00 0.40
68 605337 李子园 251,061 4,589,395.08 0.39
69 603871 嘉友国际 290,640 4,565,954.40 0.39
70 002028 思源电气 96,500 4,508,480.00 0.39
71 600547 山东黄金 189,800 4,456,504.00 0.38
72 603619 中曼石油 261,200 4,419,504.00 0.38
73 001332 锡装股份 112,950 4,394,884.50 0.38
74 00857 中国石油股份 862,000 4,307,527.44 0.37
75 601939 建设银行 682,100 4,269,946.00 0.37
76 600926 杭州银行 349,300 4,104,275.00 0.35
77 002946 新乳业 275,900 3,959,165.00 0.34
78 603323 苏农银行 929,200 3,911,932.00 0.34
79 688012 中微公司 24,805 3,880,742.25 0.33
80 00902 华能国际电力股份 792,000 3,578,019.98 0.31
81 605016 百龙创园 137,341 3,400,563.16 0.29
82 00189 东岳集团 621,000 3,355,140.54 0.29
83 000705 浙江震元 415,100 3,341,555.00 0.29
84 00317 中船防务 294,000 3,090,108.17 0.26
85 01787 山东黄金 234,000 3,080,814.61 0.26
86 601339 百隆东方 542,600 3,038,560.00 0.26
87 002458 益生股份 242,600 2,996,110.00 0.26
88 00763 中兴通讯 102,000 2,952,917.54 0.25
89 002984 森麒麟 91,500 2,878,590.00 0.25
90 603173 福斯达 75,200 2,214,640.00 0.19
91 601607 上海医药 98,100 2,198,421.00 0.19
92 01336 新华保险 115,400 2,197,087.56 0.19
93 000063 中兴通讯 48,000 2,185,920.00 0.19
94 600025 华能水电 301,400 2,148,982.00 0.18
95 01378 中国宏桥 361,500 2,119,761.10 0.18
96 600325 华发股份 198,400 1,954,240.00 0.17
97 002966 苏州银行 297,100 1,946,005.00 0.17
98 001311 多利科技 33,540 1,926,202.20 0.16
99 002487 大金重工 61,600 1,899,744.00 0.16
100 600875 东方电气 97,843 1,824,771.95 0.16
101 600509 天富能源 219,800 1,716,638.00 0.15
102 603993 洛阳钼业 299,000 1,593,670.00 0.14
103 603799 华友钴业 30,300 1,391,073.00 0.12
104 00991 大唐发电 894,000 1,219,890.18 0.10
105 603518 锦泓集团 107,100 1,215,585.00 0.10
106 600461 洪城环境 143,400 1,171,578.00 0.10
107 600829 人民同泰 161,900 1,139,776.00 0.10
108 03993 洛阳钼业 192,000 725,782.66 0.06
109 688515 裕太微 4,183 680,783.25 0.06
110 688443 智翔金泰 17,157 527,886.15 0.05
111 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
112 301303 真兰仪表 10,574 241,150.32 0.02
113 688552 航天南湖 9,556 239,960.00 0.02
114 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02
115 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.02
116 301307 美利信 6,865 230,766.00 0.02
117 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
118 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
119 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
120 301280 珠城科技 4,174 149,262.24 0.01
121 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
122 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01
123 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
124 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
125 301345 涛涛车业 2,652 126,242.30 0.01
126 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.01
127 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
128 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
129 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.01
130 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
131 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01
132 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
133 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
134 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
135 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.01
136 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
137 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
138 301281 科源制药 3,366 88,363.72 0.01
139 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
140 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
141 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
142 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
143 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
144 688472 阿特斯 3,840 65,433.60 0.01
145 301358 湖南裕能 1,363 58,459.07 0.01
146 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
147 688469 中芯集成 9,660 52,260.60 0.00
148 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
149 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
150 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
151 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
152 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
153 601061 中信金属 3,236 24,528.88 0.00
154 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
155 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
156 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
157 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
158 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
159 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
160 603162 海通发展 774 13,196.70 0.00
161 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
162 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
163 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
164 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
165 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
166 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
167 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
168 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
169 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
170 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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