鑫元欣悦混合型证券投资基金C类(016903)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 157,300 | 17,736,857.62 | 8.15 |
| 2 | 603596 | 伯特利 | 176,400 | 13,981,464.00 | 6.42 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 8,200 | 13,866,200.00 | 6.37 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 76,900 | 12,578,533.00 | 5.78 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 36,700 | 9,988,583.80 | 4.59 |
| 6 | 02269 | 药明生物 | 270,000 | 9,347,494.23 | 4.29 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 40,430 | 9,249,979.70 | 4.25 |
| 8 | 688600 | 皖仪科技 | 368,066 | 9,124,356.14 | 4.19 |
| 9 | 300896 | 爱美客 | 19,476 | 8,665,846.20 | 3.98 |
| 10 | 688789 | 宏华数科 | 92,710 | 8,189,074.30 | 3.76 |
| 11 | 688239 | 航宇科技 | 114,750 | 8,026,762.50 | 3.69 |
| 12 | 688690 | 纳微科技 | 201,695 | 7,835,850.75 | 3.60 |
| 13 | 603659 | 璞泰来 | 176,490 | 6,745,447.80 | 3.10 |
| 14 | 688375 | 国博电子 | 79,714 | 6,313,348.80 | 2.90 |
| 15 | 000596 | 古井贡酒 | 22,300 | 5,516,574.00 | 2.53 |
| 16 | 01024 | 快手-W | 110,000 | 5,430,923.19 | 2.49 |
| 17 | 000738 | 航发控制 | 214,000 | 5,221,600.00 | 2.40 |
| 18 | 00268 | 金蝶国际 | 500,000 | 4,831,175.20 | 2.22 |
| 19 | 688439 | 振华风光 | 43,088 | 4,731,924.16 | 2.17 |
| 20 | 600809 | 山西汾酒 | 21,600 | 3,997,512.00 | 1.84 |
| 21 | 600475 | 华光环能 | 322,000 | 3,825,360.00 | 1.76 |
| 22 | 300416 | 苏试试验 | 165,430 | 3,566,670.80 | 1.64 |
| 23 | 002158 | 汉钟精机 | 141,500 | 3,531,840.00 | 1.62 |
| 24 | 603507 | 振江股份 | 77,700 | 2,817,402.00 | 1.29 |
| 25 | 603198 | 迎驾贡酒 | 33,300 | 2,124,540.00 | 0.98 |
| 26 | 688071 | 华依科技 | 20,552 | 1,256,754.80 | 0.58 |
