鑫元欣悦混合型证券投资基金C类(016903)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7,800 | 14,028,690.00 | 7.80 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 109,500 | 11,515,063.58 | 6.40 |
| 3 | 603596 | 伯特利 | 149,900 | 11,017,650.00 | 6.13 |
| 4 | 688789 | 宏华数科 | 108,412 | 10,408,636.12 | 5.79 |
| 5 | 02269 | 药明生物 | 229,000 | 9,592,766.38 | 5.33 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 31,000 | 8,323,454.68 | 4.63 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 142,800 | 8,235,710.90 | 4.58 |
| 8 | 688690 | 纳微科技 | 244,174 | 7,859,961.06 | 4.37 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 37,930 | 7,700,927.90 | 4.28 |
| 10 | 688600 | 皖仪科技 | 394,904 | 7,613,749.12 | 4.23 |
2023年2季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 157,300 | 17,736,857.62 | 8.15 |
| 2 | 603596 | 伯特利 | 176,400 | 13,981,464.00 | 6.42 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 8,200 | 13,866,200.00 | 6.37 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 76,900 | 12,578,533.00 | 5.78 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 36,700 | 9,988,583.80 | 4.59 |
| 6 | 02269 | 药明生物 | 270,000 | 9,347,494.23 | 4.29 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 40,430 | 9,249,979.70 | 4.25 |
| 8 | 688600 | 皖仪科技 | 368,066 | 9,124,356.14 | 4.19 |
| 9 | 300896 | 爱美客 | 19,476 | 8,665,846.20 | 3.98 |
| 10 | 688789 | 宏华数科 | 92,710 | 8,189,074.30 | 3.76 |
2023年1季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 127,300 | 15,991,595.95 | 5.69 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 8,000 | 14,560,000.00 | 5.18 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 66,400 | 13,080,800.00 | 4.66 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 33,300 | 11,246,514.83 | 4.00 |
| 5 | 603596 | 伯特利 | 139,700 | 9,949,434.00 | 3.54 |
| 6 | 02269 | 药明生物 | 220,000 | 9,359,883.72 | 3.33 |
| 7 | 300709 | 精研科技 | 380,000 | 9,332,800.00 | 3.32 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 22,200 | 9,014,310.00 | 3.21 |
| 9 | 688690 | 纳微科技 | 180,000 | 8,994,600.00 | 3.20 |
| 10 | 300260 | 新莱应材 | 114,500 | 7,819,205.00 | 2.78 |
