嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金A类(017188)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9368

 累计净值：0.9368 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘斌 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.674亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-12-20

业绩比较基准： 上证科创板50成份指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 20,546 9,702,232.12 8.60
2 688111 金山办公 20,546 9,702,232.12 8.60
3 688981 中芯国际 170,420 8,609,618.40 7.63
4 688981 中芯国际 170,420 8,609,618.40 7.63
5 688012 中微公司 50,590 7,914,805.50 7.02
6 688012 中微公司 50,590 7,914,805.50 7.02
7 688036 传音控股 43,856 6,446,832.00 5.72
8 688036 传音控股 43,856 6,446,832.00 5.72
9 688599 天合光能 145,522 6,200,692.42 5.50
10 688599 天合光能 145,522 6,200,692.42 5.50
11 688256 寒武纪 18,855 3,544,740.00 3.14
12 688256 寒武纪 18,855 3,544,740.00 3.14
13 688169 石头科技 10,418 3,340,844.24 2.96
14 688169 石头科技 10,418 3,340,844.24 2.96
15 688126 沪硅产业 152,934 3,196,320.60 2.83
16 688126 沪硅产业 152,934 3,196,320.60 2.83
17 688396 华润微 59,286 3,107,179.26 2.76
18 688396 华润微 59,286 3,107,179.26 2.76
19 688122 西部超导 51,617 2,876,615.41 2.55
20 688122 西部超导 51,617 2,876,615.41 2.55
21 688390 固德威 16,043 2,676,934.98 2.37
22 688390 固德威 16,043 2,676,934.98 2.37
23 688385 复旦微电 47,168 2,363,116.80 2.10
24 688385 复旦微电 47,168 2,363,116.80 2.10
25 688005 容百科技 43,016 2,323,724.32 2.06
26 688005 容百科技 43,016 2,323,724.32 2.06
27 688234 天岳先进 30,786 2,276,316.84 2.02
28 688234 天岳先进 30,786 2,276,316.84 2.02
29 688301 奕瑞科技 7,840 2,214,251.20 1.96
30 688301 奕瑞科技 7,840 2,214,251.20 1.96
31 688008 澜起科技 38,159 2,191,089.78 1.94
32 688008 澜起科技 38,159 2,191,089.78 1.94
33 688561 奇安信 35,706 1,849,927.86 1.64
34 688561 奇安信 35,706 1,849,927.86 1.64
35 688516 奥特维 9,149 1,723,671.60 1.53
36 688516 奥特维 9,149 1,723,671.60 1.53
37 688538 和辉光电 659,403 1,674,883.62 1.49
38 688538 和辉光电 659,403 1,674,883.62 1.49
39 688271 联影医疗 11,472 1,583,250.72 1.40
40 688271 联影医疗 11,472 1,583,250.72 1.40
41 688819 天能股份 40,406 1,488,557.04 1.32
42 688819 天能股份 40,406 1,488,557.04 1.32
43 688220 翱捷科技 18,618 1,403,611.02 1.24
44 688220 翱捷科技 18,618 1,403,611.02 1.24
45 688777 中控技术 20,428 1,282,469.84 1.14
46 688777 中控技术 20,428 1,282,469.84 1.14
47 688676 金盘科技 38,700 1,172,223.00 1.04
48 688676 金盘科技 38,700 1,172,223.00 1.04
49 688223 晶科能源 78,857 1,108,729.42 0.98
50 688223 晶科能源 78,857 1,108,729.42 0.98
51 688311 盟升电子 15,790 1,104,352.60 0.98
52 688311 盟升电子 15,790 1,104,352.60 0.98
53 688019 安集科技 6,680 1,101,064.40 0.98
54 688019 安集科技 6,680 1,101,064.40 0.98
55 688192 迪哲医药 31,533 1,094,195.10 0.97
56 688192 迪哲医药 31,533 1,094,195.10 0.97
57 688114 华大智造 12,547 1,086,068.32 0.96
58 688114 华大智造 12,547 1,086,068.32 0.96
59 688082 盛美上海 9,830 1,085,232.00 0.96
60 688082 盛美上海 9,830 1,085,232.00 0.96
61 688050 爱博医疗 4,989 1,024,391.37 0.91
62 688050 爱博医疗 4,989 1,024,391.37 0.91
63 688187 时代电气 24,091 1,008,449.26 0.89
64 688187 时代电气 24,091 1,008,449.26 0.89
65 688121 卓然股份 26,826 1,003,292.40 0.89
66 688121 卓然股份 26,826 1,003,292.40 0.89
67 688269 凯立新材 14,319 913,409.01 0.81
68 688269 凯立新材 14,319 913,409.01 0.81
69 688617 惠泰医疗 2,406 899,242.50 0.80
70 688617 惠泰医疗 2,406 899,242.50 0.80
71 688099 晶晨股份 10,483 883,926.56 0.78
72 688099 晶晨股份 10,483 883,926.56 0.78
73 688032 禾迈股份 2,402 853,070.30 0.76
74 688032 禾迈股份 2,402 853,070.30 0.76
75 688063 派能科技 4,095 811,833.75 0.72
76 688063 派能科技 4,095 811,833.75 0.72
77 300666 江丰电子 10,900 740,764.00 0.66
78 300666 江丰电子 10,900 740,764.00 0.66
79 688041 海光信息 9,595 655,050.65 0.58
80 688041 海光信息 9,595 655,050.65 0.58
81 688281 华秦科技 3,193 646,582.50 0.57
82 688281 华秦科技 3,193 646,582.50 0.57
83 688299 长阳科技 39,539 619,576.13 0.55
84 688299 长阳科技 39,539 619,576.13 0.55
85 688379 华光新材 29,927 607,817.37 0.54
86 688379 华光新材 29,927 607,817.37 0.54
87 688536 思瑞浦 2,685 585,330.00 0.52
88 688536 思瑞浦 2,685 585,330.00 0.52
89 688182 灿勤科技 19,641 495,542.43 0.44
90 688182 灿勤科技 19,641 495,542.43 0.44
91 688020 方邦股份 8,871 443,283.87 0.39
92 688020 方邦股份 8,871 443,283.87 0.39
93 688639 华恒生物 4,483 405,621.84 0.36
94 688639 华恒生物 4,483 405,621.84 0.36
95 688589 力合微 9,733 396,522.42 0.35
96 688589 力合微 9,733 396,522.42 0.35
97 688045 必易微 5,295 301,815.00 0.27
98 688045 必易微 5,295 301,815.00 0.27
99 688296 和达科技 16,253 290,116.05 0.26
100 688296 和达科技 16,253 290,116.05 0.26
101 688216 气派科技 11,227 289,319.79 0.26
102 688216 气派科技 11,227 289,319.79 0.26
103 688038 中科通达 19,322 289,057.12 0.26
104 688038 中科通达 19,322 289,057.12 0.26
105 688166 博瑞医药 12,885 283,341.15 0.25
106 688166 博瑞医药 12,885 283,341.15 0.25
107 688683 莱尔科技 12,343 274,631.75 0.24
108 688683 莱尔科技 12,343 274,631.75 0.24
109 688711 宏微科技 4,516 263,463.44 0.23
110 688711 宏微科技 4,516 263,463.44 0.23
111 688138 清溢光电 12,203 257,605.33 0.23
112 688138 清溢光电 12,203 257,605.33 0.23
113 688083 中望软件 1,427 206,758.03 0.18
114 688083 中望软件 1,427 206,758.03 0.18
115 688009 中国通号 34,394 199,485.20 0.18
116 688009 中国通号 34,394 199,485.20 0.18
117 688478 晶升股份 3,560 168,657.58 0.15
118 688478 晶升股份 3,560 168,657.58 0.15
119 688325 赛微微电 3,538 138,158.90 0.12
120 688325 赛微微电 3,538 138,158.90 0.12
121 688521 芯原股份 1,699 122,192.08 0.11
122 688521 芯原股份 1,699 122,192.08 0.11
123 688326 经纬恒润 839 121,143.21 0.11
124 688326 经纬恒润 839 121,143.21 0.11
125 689009 九号公司 3,193 117,662.05 0.10
126 689009 九号公司 3,193 117,662.05 0.10
127 688227 品高股份 4,069 101,033.27 0.09
128 688227 品高股份 4,069 101,033.27 0.09
129 688472 阿特斯 4,492 81,646.80 0.07
130 688472 阿特斯 4,492 81,646.80 0.07
131 688582 芯动联科 1,670 77,209.11 0.07
132 688582 芯动联科 1,670 77,209.11 0.07
133 688631 莱斯信息 1,214 39,199.66 0.03
134 688631 莱斯信息 1,214 39,199.66 0.03
135 688334 西高院 2,178 38,584.88 0.03
136 688334 西高院 2,178 38,584.88 0.03
137 688249 晶合集成 469 8,470.14 0.01
138 688249 晶合集成 469 8,470.14 0.01
139 688361 中科飞测 123 7,954.41 0.01
140 688361 中科飞测 123 7,954.41 0.01
141 688629 华丰科技 416 7,733.44 0.01
142 688629 华丰科技 416 7,733.44 0.01
143 688047 龙芯中科 60 6,887.40 0.01
144 688047 龙芯中科 60 6,887.40 0.01
145 688562 航天软件 288 6,425.28 0.01
146 688562 航天软件 288 6,425.28 0.01
147 688576 西山科技 52 6,261.32 0.01
148 688576 西山科技 52 6,261.32 0.01
149 688469 中芯集成 1,056 5,712.96 0.01
150 688469 中芯集成 1,056 5,712.96 0.01
151 688543 国科军工 106 5,623.30 0.00
152 688543 国科军工 106 5,623.30 0.00
153 688593 新相微 382 5,573.38 0.00
154 688593 新相微 382 5,573.38 0.00
155 688620 安凯微 414 5,108.76 0.00
156 688620 安凯微 414 5,108.76 0.00
157 688523 航天环宇 207 4,936.95 0.00
158 688523 航天环宇 207 4,936.95 0.00
159 688458 美芯晟 51 4,628.76 0.00
160 688458 美芯晟 51 4,628.76 0.00
161 688429 时创能源 176 4,493.28 0.00
162 688429 时创能源 176 4,493.28 0.00
163 688552 航天南湖 174 4,180.29 0.00
164 688552 航天南湖 174 4,180.29 0.00
165 688484 南芯科技 110 4,038.10 0.00
166 688484 南芯科技 110 4,038.10 0.00
167 688535 华海诚科 78 3,995.94 0.00
168 688535 华海诚科 78 3,995.94 0.00
169 688352 颀中科技 327 3,946.89 0.00
170 688352 颀中科技 327 3,946.89 0.00
171 688570 天玛智控 146 3,698.18 0.00
172 688570 天玛智控 146 3,698.18 0.00
173 688433 华曙高科 111 3,496.50 0.00
174 688433 华曙高科 111 3,496.50 0.00
175 688623 双元科技 40 3,471.60 0.00
176 688623 双元科技 40 3,471.60 0.00
177 688146 中船特气 84 3,202.92 0.00
178 688146 中船特气 84 3,202.92 0.00
179 601061 中信金属 368 2,789.44 0.00
180 601061 中信金属 368 2,789.44 0.00
181 688512 慧智微 123 2,356.68 0.00
182 688512 慧智微 123 2,356.68 0.00
183 688479 友车科技 64 1,887.36 0.00
184 688479 友车科技 64 1,887.36 0.00
185 601065 江盐集团 137 1,622.08 0.00
186 601065 江盐集团 137 1,622.08 0.00
187 601133 柏诚股份 104 1,275.04 0.00
188 601133 柏诚股份 104 1,275.04 0.00
189 603125 常青科技 39 956.67 0.00
190 603125 常青科技 39 956.67 0.00
191 603172 万丰股份 57 919.41 0.00
192 603172 万丰股份 57 919.41 0.00

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